| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۱) |
۲.۲۱ |
(۳۰.۴۳) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۱.۳۱ |
(۲۱.۵۵) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۷) |
۹۲.۷۶ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۱.۸۵) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۸۹) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۶۳) |
۲.۶۶ |
(۸۹.۹۱) |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۲.۳۳ |
۰.۱۲ |
۴۴۳,۱۰۹.۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۴) |
(۷۳.۸۷) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۰۲۶.۵۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۵ |
(۵۰.۶۱) |
۹۵۸.۳۶ |
|
|