| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۴.۵۲) |
۱.۰۸ |
(۱۰۰) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۳.۷۲ |
۱.۵۸ |
۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۷۳) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۹۲) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۵.۰۸ |
۰.۶۹ |
۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۴.۹ |
۰.۰۲ |
۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۷۶ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۴.۵۷ |
(۱.۶۸) |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۴.۸۴ |
(۱.۹۹) |
۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۴.۶۱ |
(۰.۹۱) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۵.۰۱ |
۰.۸۸ |
۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۲.۰۸ |
۰.۰۶ |
۱۸۰,۰۹۱.۲۷ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۷۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
(۲.۸۳) |
۲.۸۷ |
(۱۰۰) |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
|
|