| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۱.۵۸ |
(۰.۲۶) |
۳۰,۷۱۵.۷۶ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۲۹ |
۲.۱۲ |
۱۰,۵۱۹.۲۱ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۶۳ |
۱.۴۴ |
۸۸۴.۴۶ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۹۳ |
۱.۰۸ |
۲,۸۴۵.۵۴ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۳ |
۰.۷۲ |
۱۱,۰۵۰.۴۲ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۱.۹۵ |
۰.۱۲ |
۱۱۶,۱۹۲.۴۴ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۱) |
۲.۲۱ |
(۳۰.۴۳) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۱.۳۱ |
(۲۱.۵۵) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۷) |
۹۲.۷۶ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۱.۸۵) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۸۹) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۶۳) |
۲.۶۶ |
(۸۹.۹۱) |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۲.۳۳ |
۰.۱۲ |
۴۴۳,۱۰۹.۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۴) |
(۷۳.۸۷) |
(۹۰.۳۴) |
|
|