عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل 0/005 حداقل سرمایه اولیه تا سقف 200 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع.*

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 150میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق**

کارمزد مدیر

کارمزد مدیر سالانه تا 2 درصد (0,02) از  متوسط ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق و 0,3 درصد ( 0,003 ) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک موضوع بند 2 - 2 - 2 امیدنامه نمونه مربوطه و 1 درصد (0,01) سود حاصله از محل سرمایه­گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده­های بانکی.

کارمزد متولی

سالانه 1 در هزار (0.001) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 4800 میلیون ریال و حداکثر 5000 میلیون  ریال خواهد بود.***

حق‌الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 3100 میلیون ریال برای هر سال مالی.

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل 0/1 درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دورة اولیه تصفیه می‌باشد. ****

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه دسترسی به نرم‌افزار تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم‌افزاری و با تصویب مجمع صندوق می­باشد.