| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:
عنوان هزینه |
شرح نحوه محاسبه هزینه |
|
هزینه‌های تأسیس |
معادل 005/0 حداقل سرمایه اولیه تا سقف 200 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع.* |
|
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ 150میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق** |
|
کارمزد مدیر |
کارمزد مدیر سالانه تا 2 درصد (0,02) از متوسط ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق و 0,3 درصد ( 0,003 ) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک موضوع بند 2 - 2 - 2 امیدنامه نمونه مربوطه و 1 درصد (0,01) سود حاصله از محل سرمایهگذاری در گواهی سپرده بانکی و سپردههای بانکی. |
|
کارمزد متولی |
سالانه 1 در هزار (0.001) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 2.500 میلیون ریال و حداکثر 3.500 میلیون ریال خواهد بود.*** |
|
حق‌الزحمه حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت 1500 میلیون ریال برای هر سال مالی. |
|
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق |
معادل 1/0 درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دورة اولیه تصفیه میباشد. **** |
|
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد. |
|
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها |
هزینه دسترسی به نرم‌افزار تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم‌افزاری و با تصویب مجمع صندوق میباشد. |
هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذ‌ار پرداخت شود عبارت‌اند از:
|
عنوان هزینه |
شرح |
دریافت‌کننده |
|
کارمزد صدور |
الف) بخش ثابت: ندارد. |
--- |
|
ب ) بخش متغیر: ندارد. |
--- |
|
|
کارمزد ابطال |
الف) بخش ثابت: ندارد. |
--- |
|
ب) بخش متغیر: ندارد. |
--- |