صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۱,۴۴۵,۸۱۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۸,۵۵۴,۱۸۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۲,۰۰۶,۰۲۶,۵۲۷,۹۰۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۵۹۶,۲۰۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۵۹۴,۰۲۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۵۹۴,۰۲۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

حسابرسی بیات رایان

مدیر سرمایه‌گذاری

سعیده غزنوی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۱۸

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ] تاییدیه شرکت بورس و صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع افزودن نماد شتبریز مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ] صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع افزودن نماد شتبریز و تغییر پارامترهای نماد آ س پ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق با موضوع افزودن نماد شتبریز و تغییر پارامترهای نماد آ س پ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	1,596,209	1,594,027	1,594,027	۰	۸۷۸,۱۳۶	۱۳۸,۸۱۴,۰۲۴	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۱,۴۴۵,۸۱۲	۸۲,۰۰۶,۰۲۶,۵۲۷,۹۰۹
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	1,613,564	1,611,344	1,611,344	۰	۰	۱۳۷,۹۳۵,۸۸۸	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۰,۵۶۷,۶۷۶	۸۱,۴۸۱,۹۱۰,۳۶۲,۴۸۳
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	1,617,135	1,614,927	1,614,927	۰	۰	۱۳۷,۹۳۵,۸۸۸	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۰,۵۶۷,۶۷۶	۸۱,۶۶۳,۰۹۱,۲۳۱,۷۵۰
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	1,617,164	1,614,956	1,614,956	۰	۲۵,۵۳۴,۶۱۵	۱۳۷,۹۳۵,۸۸۸	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۰,۵۶۷,۶۷۶	۸۱,۶۶۴,۵۸۴,۸۶۴,۹۰۱
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	2,246,753	2,242,293	2,242,293	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۶,۱۳۱,۴۴۶,۲۲۰,۴۳۶
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	2,249,340	2,246,409	2,246,409	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۶,۲۳۴,۴۹۲,۹۲۱,۵۳۱
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	2,287,514	2,284,538	2,284,538	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۱۸۸,۹۸۰,۲۷۶,۴۸۱
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	2,308,034	2,305,029	2,305,029	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۷۰۱,۹۲۷,۰۱۷,۴۰۱
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	2,281,814	2,278,845	2,278,845	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۰۴۶,۴۷۱,۲۸۰,۴۰۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	2,284,899	2,281,947	2,281,947	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۱۲۴,۱۱۴,۴۶۰,۱۹۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	2,284,896	2,281,944	2,281,944	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۱۲۴,۰۳۳,۸۷۲,۴۹۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	2,284,893	2,281,940	2,281,940	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۱۲۳,۹۵۳,۶۴۱,۶۱۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	2,260,926	2,257,996	2,257,996	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۶,۵۲۴,۵۴۶,۷۰۹,۴۵۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	2,219,662	2,216,767	2,216,767	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۵,۴۹۲,۴۵۳,۸۶۳,۰۶۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	2,190,653	2,187,800	2,187,800	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۴,۷۶۷,۳۲۷,۲۰۲,۳۶۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	2,199,245	2,196,379	2,196,379	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۴,۹۸۲,۰۸۱,۱۹۴,۲۹۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	2,209,707	2,206,823	2,206,823	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۵,۲۴۳,۵۲۷,۷۸۱,۱۵۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	2,209,686	2,206,801	2,206,801	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۵,۲۴۲,۹۸۵,۰۳۴,۹۷۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	2,209,664	2,206,779	2,206,779	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۵,۲۴۲,۴۴۲,۸۰۳,۸۳۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	2,207,065	2,204,206	2,204,206	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۵,۱۷۸,۰۳۵,۶۷۶,۳۷۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۳۱

کاربر گرامی