صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۵,۰۳۳,۰۶۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۴,۹۶۶,۹۳۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۴,۹۸۲,۰۸۱,۱۹۴,۲۹۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۱۹۹,۲۴۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۱۹۶,۳۷۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۱۹۶,۳۷۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

حسابرسی بیات رایان

مدیر سرمایه‌گذاری

سعیده غزنوی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۱۸

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] تاییدیه شرکت بورس و صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع تغيير پارامترهاي نماد ثاخت مورخ 1405/06/30 [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] تاییدیه شرکت بورس و صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع تغيير پارامترهاي نماد وغدیر مورخ 1405/06/30 [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] تاییدیه شرکت فرابورس و صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع تغيير پارامترهاي نماد تماوند مورخ ۱۴۰۵/۰۶/17

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	2,199,245	2,196,379	2,196,379	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۴,۹۸۲,۰۸۱,۱۹۴,۲۹۱
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	2,209,707	2,206,823	2,206,823	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۵,۲۴۳,۵۲۷,۷۸۱,۱۵۴
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	2,209,686	2,206,801	2,206,801	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۵,۲۴۲,۹۸۵,۰۳۴,۹۷۱
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	2,209,664	2,206,779	2,206,779	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۵,۲۴۲,۴۴۲,۸۰۳,۸۳۶
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	2,207,065	2,204,206	2,204,206	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۵,۱۷۸,۰۳۵,۶۷۶,۳۷۶
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	2,161,900	2,159,100	2,159,100	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۴,۰۴۸,۸۷۱,۲۲۱,۲۸۶
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	2,129,626	2,126,891	2,126,891	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۳,۲۴۲,۵۸۴,۲۹۰,۰۳۶
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	2,107,422	2,104,667	2,104,667	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۲,۶۸۶,۲۶۷,۵۶۳,۲۴۷
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	2,076,803	2,074,094	2,074,094	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۱,۹۲۰,۹۲۴,۷۵۸,۸۲۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	2,076,779	2,074,070	2,074,070	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۱,۹۲۰,۳۱۵,۴۳۸,۲۸۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	2,076,754	2,074,045	2,074,045	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۱,۹۱۹,۷۰۶,۶۱۹,۰۴۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	2,047,025	2,044,349	2,044,349	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۱,۱۷۶,۳۱۷,۹۴۱,۱۱۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	2,002,267	1,999,654	1,999,654	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۰,۰۵۷,۴۶۷,۰۹۲,۱۰۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	2,003,016	2,000,414	2,000,414	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۰,۰۷۶,۴۹۳,۸۲۹,۳۱۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	2,017,789	2,015,184	2,015,184	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۰,۴۴۶,۲۲۷,۲۰۹,۴۴۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	2,017,028	2,014,452	2,014,452	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۰,۴۲۷,۸۹۰,۶۶۴,۰۱۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	2,017,007	2,014,431	2,014,431	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۰,۴۲۷,۳۷۴,۵۹۴,۷۴۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	2,016,987	2,014,410	2,014,410	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۵۷۷,۰۰۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۰,۴۲۶,۸۵۹,۰۱۹,۵۲۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	1,983,434	1,980,899	1,980,899	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۶,۷۹۱,۲۱۲	۲۵,۶۱۰,۰۶۱	۵۰,۷۳۰,۹۵۵,۰۶۳,۰۱۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	1,964,176	1,961,659	1,961,659	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۶,۷۹۱,۲۱۲	۲۵,۶۱۰,۰۶۱	۵۰,۲۳۸,۲۱۰,۴۵۶,۵۱۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۳۱

کاربر گرامی