صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۶,۹۹۸,۹۴۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۳,۰۰۱,۰۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴,۳۷۰,۷۷۶,۵۹۶,۹۷۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۶۴۵,۴۳۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۶۴۳,۴۲۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۶۴۳,۴۲۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

حسابرسی بیات رایان

مدیر سرمایه‌گذاری

سعیده غزنوی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۱۸

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ] صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع حذف نماد سيسکو مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق با موضوع حذف نماد سيسکو مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق با موضوع حذف نماد سیسکو مورخ ۱۴۰۵/05/24

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	1,645,435	1,643,427	1,643,427	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۸۴۳,۶۲۶	۸۵,۴۰۲,۳۳۲	۲۶,۹۹۸,۹۴۱	۴۴,۳۷۰,۷۷۶,۵۹۶,۹۷۵
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	1,618,077	1,616,154	1,616,154	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۵۸,۷۰۶	۲۷,۸۴۲,۵۶۷	۴۴,۹۹۷,۸۷۹,۱۹۳,۱۳۰
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	1,610,760	1,608,830	1,608,830	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۵۸,۷۰۶	۲۷,۸۴۲,۵۶۷	۴۴,۷۹۳,۹۵۵,۳۱۴,۰۱۵
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	1,615,580	1,613,677	1,613,677	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۵۸,۷۰۶	۲۷,۸۴۲,۵۶۷	۴۴,۹۲۸,۸۹۷,۵۵۰,۴۱۸
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	1,615,569	1,613,666	1,613,666	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۵۸,۷۰۶	۲۷,۸۴۲,۵۶۷	۴۴,۹۲۸,۵۹۶,۱۶۰,۶۰۲
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	1,615,559	1,613,655	1,613,655	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۵۸,۷۰۶	۲۷,۸۴۲,۵۶۷	۴۴,۹۲۸,۲۹۵,۲۹۴,۰۶۵
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	1,615,548	1,613,644	1,613,644	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۵۸,۷۰۶	۲۷,۸۴۲,۵۶۷	۴۴,۹۲۷,۹۹۴,۹۵۰,۷۸۶
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	1,592,947	1,591,063	1,591,063	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۵۸,۷۰۶	۲۷,۸۴۲,۵۶۷	۴۴,۲۹۹,۲۸۷,۷۴۰,۱۷۹
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	1,577,712	1,575,848	1,575,848	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۵۸,۷۰۶	۲۷,۸۴۲,۵۶۷	۴۳,۸۷۵,۶۶۲,۰۴۳,۸۲۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	1,568,198	1,566,335	1,566,335	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۵۸,۷۰۶	۲۷,۸۴۲,۵۶۷	۴۳,۶۱۰,۸۰۰,۵۲۶,۰۴۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	1,535,570	1,533,748	1,533,748	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۵۸,۷۰۶	۲۷,۸۴۲,۵۶۷	۴۲,۷۰۳,۴۸۵,۵۶۹,۶۳۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	1,535,559	1,533,737	1,533,737	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۲۰,۰۰۰	۸۴,۵۵۸,۷۰۶	۲۷,۸۴۲,۵۶۷	۴۲,۷۰۳,۱۷۴,۰۱۸,۱۱۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	1,535,511	1,533,691	1,533,691	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۳۸,۷۰۶	۲۷,۸۶۲,۵۶۷	۴۲,۷۳۲,۵۵۷,۴۴۲,۲۳۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	1,503,422	1,501,632	1,501,632	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۳۸,۷۰۶	۲۷,۸۶۲,۵۶۷	۴۱,۸۳۹,۳۱۷,۰۴۷,۳۸۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	1,503,411	1,501,620	1,501,620	۰	۱۳۰,۶۶۲	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۱۷۱,۵۰۰	۸۴,۵۳۸,۷۰۶	۲۷,۸۶۲,۵۶۷	۴۱,۸۳۹,۰۰۰,۴۵۸,۳۷۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	1,468,827	1,467,068	1,467,068	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۰	۸۴,۳۶۷,۲۰۶	۲۷,۹۰۳,۴۰۵	۴۰,۹۳۶,۱۸۴,۰۴۴,۱۲۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	1,444,924	1,443,205	1,443,205	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۰	۸۴,۳۶۷,۲۰۶	۲۷,۹۰۳,۴۰۵	۴۰,۲۷۰,۳۴۵,۷۰۷,۱۸۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	1,444,606	1,442,896	1,442,896	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۰	۸۴,۳۶۷,۲۰۶	۲۷,۹۰۳,۴۰۵	۴۰,۲۶۱,۷۲۰,۳۳۲,۱۸۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	1,444,611	1,442,901	1,442,901	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۰	۸۴,۳۶۷,۲۰۶	۲۷,۹۰۳,۴۰۵	۴۰,۲۶۱,۸۵۹,۶۵۲,۳۱۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	1,444,616	1,442,906	1,442,906	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۰	۸۴,۳۶۷,۲۰۶	۲۷,۹۰۳,۴۰۵	۴۰,۲۶۱,۹۹۹,۴۲۲,۲۴۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۳۱

کاربر گرامی