انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴,۶۷۰,۳۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵,۳۲۹,۶۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۹,۱۰۲,۰۸۲,۶۴۳,۳۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۶۵,۵۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۶۳,۹۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۶۳,۹۷۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,265,574 | 1,263,976 | 1,263,976 | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۷۰,۳۹۹ | ۶۹,۱۰۲,۰۸۲,۶۴۳,۳۹۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,240,954 | 1,239,389 | 1,239,389 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۶۷,۷۳۳,۱۱۶,۱۳۹,۴۲۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,244,134 | 1,242,565 | 1,242,565 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۶۷,۹۰۶,۶۵۴,۳۴۰,۳۱۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,257,831 | 1,256,248 | 1,256,248 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۶۸,۶۵۴,۴۵۱,۲۶۴,۰۸۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,257,795 | 1,256,212 | 1,256,212 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۶۸,۶۵۲,۴۷۵,۳۴۲,۷۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,257,759 | 1,256,176 | 1,256,176 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۶۸,۶۵۰,۵۰۲,۷۱۸,۲۷۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,271,730 | 1,270,135 | 1,270,135 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۶۹,۴۱۳,۳۸۶,۹۳۹,۴۶۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,299,098 | 1,297,468 | 1,297,468 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۷۰,۹۰۷,۱۵۴,۱۶۹,۵۳۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,318,743 | 1,317,084 | 1,317,084 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۷۱,۹۷۹,۱۴۹,۶۵۹,۷۹۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,349,654 | 1,347,949 | 1,347,949 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۷۳,۶۶۵,۹۷۱,۰۶۰,۶۱۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,372,400 | 1,370,668 | 1,370,668 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۷۴,۹۰۷,۵۴۵,۲۹۵,۱۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,372,365 | 1,370,633 | 1,370,633 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۷۴,۹۰۵,۶۳۵,۳۵۷,۱۴۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,372,330 | 1,370,598 | 1,370,598 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۷۴,۹۰۳,۷۲۸,۷۰۴,۲۱۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,379,335 | 1,377,608 | 1,377,608 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۷۵,۲۸۶,۸۰۹,۷۵۰,۹۹۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,333,866 | 1,332,191 | 1,332,191 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۷۲,۸۰۴,۷۹۴,۷۹۲,۱۰۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,328,404 | 1,326,734 | 1,326,734 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۷۲,۵۰۶,۵۶۴,۸۲۶,۳۹۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 1,316,847 | 1,315,189 | 1,315,189 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۷۱,۸۷۵,۶۰۳,۴۱۰,۲۰۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 1,316,814 | 1,315,155 | 1,315,155 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۷۱,۸۷۳,۷۵۷,۶۲۵,۶۸۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 1,316,780 | 1,315,122 | 1,315,122 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۷۱,۸۷۱,۹۱۴,۹۰۹,۷۱۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 1,316,746 | 1,315,088 | 1,315,088 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۷۱,۸۷۰,۰۷۵,۲۵۵,۶۲۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||