صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۶,۹۹۸,۹۴۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۳,۰۰۱,۰۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۶,۴۹۴,۷۲۳,۷۸۸,۵۲۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۷۲۴,۱۷۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۷۲۲,۰۹۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۷۲۲,۰۹۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

حسابرسی بیات رایان

مدیر سرمایه‌گذاری

سعیده غزنوی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۱۸

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ] صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع حذف نماد سيسکو مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق با موضوع حذف نماد سيسکو مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق با موضوع حذف نماد سیسکو مورخ ۱۴۰۵/05/24

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	1,724,177	1,722,094	1,722,094	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۵,۴۰۲,۳۳۲	۲۶,۹۹۸,۹۴۱	۴۶,۴۹۴,۷۲۳,۷۸۸,۵۲۷
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	1,723,867	1,721,784	1,721,784	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۵,۴۰۲,۳۳۲	۲۶,۹۹۸,۹۴۱	۴۶,۴۸۶,۳۵۲,۴۲۷,۴۶۰
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	1,723,838	1,721,756	1,721,756	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۵,۴۰۲,۳۳۲	۲۶,۹۹۸,۹۴۱	۴۶,۴۸۵,۵۸۲,۱۴۰,۵۵۶
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	1,688,201	1,686,163	1,686,163	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۵,۴۰۲,۳۳۲	۲۶,۹۹۸,۹۴۱	۴۵,۵۲۴,۶۲۷,۳۴۶,۹۴۶
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	1,660,013	1,657,995	1,657,995	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۵,۴۰۲,۳۳۲	۲۶,۹۹۸,۹۴۱	۴۴,۷۶۴,۱۱۶,۱۱۷,۵۳۶
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	1,659,102	1,657,087	1,657,087	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۵,۴۰۲,۳۳۲	۲۶,۹۹۸,۹۴۱	۴۴,۷۳۹,۵۹۲,۱۲۲,۶۰۱
۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	1,658,258	1,656,238	1,656,238	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۵,۴۰۲,۳۳۲	۲۶,۹۹۸,۹۴۱	۴۴,۷۱۶,۶۷۵,۷۸۸,۰۹۳
۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	1,630,448	1,628,454	1,628,454	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۵,۴۰۲,۳۳۲	۲۶,۹۹۸,۹۴۱	۴۳,۹۶۶,۵۳۴,۸۵۱,۱۴۸
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	1,630,419	1,628,425	1,628,425	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۵,۴۰۲,۳۳۲	۲۶,۹۹۸,۹۴۱	۴۳,۹۶۵,۷۵۴,۱۳۴,۲۲۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	1,630,390	1,628,396	1,628,396	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۵,۴۰۲,۳۳۲	۲۶,۹۹۸,۹۴۱	۴۳,۹۶۴,۹۷۴,۱۲۳,۳۳۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	1,636,711	1,634,714	1,634,714	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۵,۴۰۲,۳۳۲	۲۶,۹۹۸,۹۴۱	۴۴,۱۳۵,۵۵۱,۱۰۷,۵۷۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	1,645,435	1,643,427	1,643,427	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۸۴۳,۶۲۶	۸۵,۴۰۲,۳۳۲	۲۶,۹۹۸,۹۴۱	۴۴,۳۷۰,۷۷۶,۵۹۶,۹۷۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	1,618,077	1,616,154	1,616,154	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۵۸,۷۰۶	۲۷,۸۴۲,۵۶۷	۴۴,۹۹۷,۸۷۹,۱۹۳,۱۳۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	1,610,760	1,608,830	1,608,830	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۵۸,۷۰۶	۲۷,۸۴۲,۵۶۷	۴۴,۷۹۳,۹۵۵,۳۱۴,۰۱۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	1,615,580	1,613,677	1,613,677	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۵۸,۷۰۶	۲۷,۸۴۲,۵۶۷	۴۴,۹۲۸,۸۹۷,۵۵۰,۴۱۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	1,615,569	1,613,666	1,613,666	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۵۸,۷۰۶	۲۷,۸۴۲,۵۶۷	۴۴,۹۲۸,۵۹۶,۱۶۰,۶۰۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	1,615,559	1,613,655	1,613,655	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۵۸,۷۰۶	۲۷,۸۴۲,۵۶۷	۴۴,۹۲۸,۲۹۵,۲۹۴,۰۶۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	1,615,548	1,613,644	1,613,644	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۵۸,۷۰۶	۲۷,۸۴۲,۵۶۷	۴۴,۹۲۷,۹۹۴,۹۵۰,۷۸۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	1,592,947	1,591,063	1,591,063	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۵۸,۷۰۶	۲۷,۸۴۲,۵۶۷	۴۴,۲۹۹,۲۸۷,۷۴۰,۱۷۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	1,577,712	1,575,848	1,575,848	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۵۸,۷۰۶	۲۷,۸۴۲,۵۶۷	۴۳,۸۷۵,۶۶۲,۰۴۳,۸۲۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۳۱

کاربر گرامی