اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۷/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۲۰۸,۴۹۹,۷۷۴,۶۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۴۳,۷۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۴۱,۷۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۴۱,۷۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۷/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۱,۲۴۳,۷۰۳ | ۱,۲۴۱,۷۰۰ | ۱,۲۴۱,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۸,۴۹۹,۷۷۴,۶۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۱,۲۶۷,۷۰۶ | ۱,۲۶۵,۶۷۱ | ۱,۲۶۵,۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۲۸,۳۵۵,۷۷۵,۳۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۱,۲۷۰,۳۱۶ | ۱,۲۶۸,۲۷۹ | ۱,۲۶۸,۲۷۹ | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۱,۳۹۵,۰۹۹,۶۵۱ |
| ۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۱,۲۲۳,۹۴۰ | ۱,۲۲۱,۹۷۴ | ۱,۲۲۱,۹۷۴ | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۹,۸۶۹,۶۱۶,۶۶۶ |
| ۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۱,۲۴۷,۶۲۹ | ۱,۲۴۵,۶۲۸ | ۱,۲۴۵,۶۲۸ | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۲۸,۱۳۹,۹۹۸,۳۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۱,۲۴۷,۶۶۹ | ۱,۲۴۵,۶۶۸ | ۱,۲۴۵,۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۲۸,۳۳۷,۶۰۰,۲۲۲ |
| ۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۱,۲۴۷,۷۰۸ | ۱,۲۴۵,۷۰۷ | ۱,۲۴۵,۷۰۷ | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۲۸,۵۳۵,۲۰۲,۲۹۲ |
| ۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۱,۳۰۴,۱۳۸ | ۱,۳۰۲,۰۵۲ | ۱,۳۰۲,۰۵۲ | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۱۰,۲۶۰,۵۸۲,۰۳۱ |
| ۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۱,۳۰۴,۱۷۹ | ۱,۳۰۲,۰۹۳ | ۱,۳۰۲,۰۹۳ | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۱۰,۴۶۶,۲۴۲,۵۳۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۱,۳۴۰,۵۹۷ | ۱,۳۳۸,۴۵۵ | ۱,۳۳۸,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۹۲,۲۷۲,۷۷۲,۲۸۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۱,۳۱۴,۳۷۶ | ۱,۳۱۲,۲۷۲ | ۱,۳۱۲,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۶۱,۳۶۰,۹۵۵,۰۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۱,۳۷۸,۰۴۸ | ۱,۳۷۵,۸۵۳ | ۱,۳۷۵,۸۵۳ | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۷۹,۲۶۲,۹۴۵,۱۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۱,۳۷۸,۰۹۱ | ۱,۳۷۵,۸۹۶ | ۱,۳۷۵,۸۹۶ | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۷۹,۴۷۹,۰۹۶,۱۶۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۱,۳۷۸,۱۳۵ | ۱,۳۷۵,۹۳۹ | ۱,۳۷۵,۹۳۹ | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۷۹,۶۹۵,۲۴۷,۳۸۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۱,۳۸۳,۴۹۳ | ۱,۳۸۱,۲۹۱ | ۱,۳۸۱,۲۹۱ | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۰۶,۴۵۶,۲۳۰,۲۴۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۱,۳۴۷,۱۸۶ | ۱,۳۴۵,۰۳۸ | ۱,۳۴۵,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۲۵,۱۹۰,۷۲۶,۳۸۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۱,۳۴۷,۱۸۱ | ۱,۳۴۵,۰۳۴ | ۱,۳۴۵,۰۳۴ | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۲۵,۱۶۹,۳۱۳,۲۹۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۱,۳۸۱,۰۰۹ | ۱,۳۷۸,۸۱۶ | ۱,۳۷۸,۸۱۶ | ۰ | ۰ | ۵,۸۵۳,۸۲۱ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۹۴,۰۷۹,۹۸۹,۶۷۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۱,۳۶۵,۵۶۸ | ۱,۳۶۳,۴۰۰ | ۱,۳۶۳,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۸۵۳,۸۲۱ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۱۷,۰۰۲,۰۸۷,۸۵۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۱,۳۶۵,۶۱۰ | ۱,۳۶۳,۴۴۳ | ۱,۳۶۳,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۵,۸۵۳,۸۲۱ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۱۷,۲۱۵,۵۶۵,۵۷۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||