صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰,۵۶۷,۶۷۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۹,۴۳۲,۳۲۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۱,۶۶۳,۰۹۱,۲۳۱,۷۵۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۶۱۷,۱۳۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۶۱۴,۹۲۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۶۱۴,۹۲۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

حسابرسی بیات رایان

مدیر سرمایه‌گذاری

سعیده غزنوی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۱۸

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ] تاییدیه شرکت بورس و صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع افزودن نماد شتبریز مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ] صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع افزودن نماد شتبریز و تغییر پارامترهای نماد آ س پ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق با موضوع افزودن نماد شتبریز و تغییر پارامترهای نماد آ س پ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	1,617,135	1,614,927	1,614,927	۰	۰	۱۳۷,۹۳۵,۸۸۸	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۰,۵۶۷,۶۷۶	۸۱,۶۶۳,۰۹۱,۲۳۱,۷۵۰
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	1,617,164	1,614,956	1,614,956	۰	۲۵,۵۳۴,۶۱۵	۱۳۷,۹۳۵,۸۸۸	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۰,۵۶۷,۶۷۶	۸۱,۶۶۴,۵۸۴,۸۶۴,۹۰۱
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	2,246,753	2,242,293	2,242,293	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۶,۱۳۱,۴۴۶,۲۲۰,۴۳۶
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	2,249,340	2,246,409	2,246,409	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۶,۲۳۴,۴۹۲,۹۲۱,۵۳۱
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	2,287,514	2,284,538	2,284,538	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۱۸۸,۹۸۰,۲۷۶,۴۸۱
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	2,308,034	2,305,029	2,305,029	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۷۰۱,۹۲۷,۰۱۷,۴۰۱
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	2,281,814	2,278,845	2,278,845	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۰۴۶,۴۷۱,۲۸۰,۴۰۴
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	2,284,899	2,281,947	2,281,947	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۱۲۴,۱۱۴,۴۶۰,۱۹۹
۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	2,284,896	2,281,944	2,281,944	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۱۲۴,۰۳۳,۸۷۲,۴۹۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	2,284,893	2,281,940	2,281,940	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۱۲۳,۹۵۳,۶۴۱,۶۱۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	2,260,926	2,257,996	2,257,996	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۶,۵۲۴,۵۴۶,۷۰۹,۴۵۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	2,219,662	2,216,767	2,216,767	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۵,۴۹۲,۴۵۳,۸۶۳,۰۶۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	2,190,653	2,187,800	2,187,800	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۴,۷۶۷,۳۲۷,۲۰۲,۳۶۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	2,199,245	2,196,379	2,196,379	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۴,۹۸۲,۰۸۱,۱۹۴,۲۹۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	2,209,707	2,206,823	2,206,823	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۵,۲۴۳,۵۲۷,۷۸۱,۱۵۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	2,209,686	2,206,801	2,206,801	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۵,۲۴۲,۹۸۵,۰۳۴,۹۷۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	2,209,664	2,206,779	2,206,779	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۵,۲۴۲,۴۴۲,۸۰۳,۸۳۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	2,207,065	2,204,206	2,204,206	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۵,۱۷۸,۰۳۵,۶۷۶,۳۷۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	2,161,900	2,159,100	2,159,100	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۴,۰۴۸,۸۷۱,۲۲۱,۲۸۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	2,129,626	2,126,891	2,126,891	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۳,۲۴۲,۵۸۴,۲۹۰,۰۳۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۳۱

کاربر گرامی