انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۷۰۰,۸۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۹,۲۹۹,۱۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۱,۴۵۷,۹۷۵,۰۳۹,۴۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۱۱,۲۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۰۹,۴۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۰۹,۴۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,411,286 | 1,409,404 | 1,409,404 | ۰ | ۱۶۱,۶۷۵ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۷۰۰,۸۴۵ | ۷۱,۴۵۷,۹۷۵,۰۳۹,۴۳۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,442,773 | 1,440,846 | 1,440,846 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۵۳۹,۱۷۰ | ۷۲,۸۱۹,۱۴۹,۳۰۶,۵۷۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,455,524 | 1,453,580 | 1,453,580 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۵۳۹,۱۷۰ | ۷۳,۴۶۲,۷۰۲,۸۲۴,۶۲۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,455,541 | 1,453,597 | 1,453,597 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۵۳۹,۱۷۰ | ۷۳,۴۶۳,۶۰۱,۹۲۵,۶۸۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,455,559 | 1,453,615 | 1,453,615 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۵۳۹,۱۷۰ | ۷۳,۴۶۴,۴۸۹,۵۹۷,۱۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,455,576 | 1,453,632 | 1,453,632 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۵۳۹,۱۷۰ | ۷۳,۴۶۵,۳۷۷,۷۰۴,۹۵۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,431,783 | 1,429,865 | 1,429,865 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۵۳۹,۱۷۰ | ۷۲,۲۶۴,۱۹۳,۶۷۱,۴۶۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,458,010 | 1,456,063 | 1,456,063 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۵۳۹,۱۷۰ | ۷۳,۵۸۸,۲۱۵,۸۱۸,۴۸۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,471,906 | 1,469,958 | 1,469,958 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۴,۸۹۳,۱۱۶,۴۵۷,۲۶۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,468,290 | 1,466,339 | 1,466,339 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۴,۷۰۸,۷۶۰,۸۹۷,۱۰۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,468,289 | 1,466,338 | 1,466,338 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۴,۷۰۸,۷۱۹,۹۹۹,۱۴۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,468,288 | 1,466,338 | 1,466,338 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۴,۷۰۸,۶۷۹,۶۸۰,۴۷۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,482,091 | 1,480,126 | 1,480,126 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۵,۴۱۱,۱۷۰,۰۴۵,۲۹۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,470,716 | 1,468,772 | 1,468,772 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۴,۸۳۲,۷۱۶,۳۹۰,۸۹۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,434,696 | 1,432,790 | 1,432,790 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۲,۹۹۹,۴۸۵,۱۷۵,۷۶۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,405,739 | 1,403,887 | 1,403,887 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۱,۵۲۶,۸۹۱,۸۷۸,۶۶۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,376,788 | 1,374,970 | 1,374,970 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۰,۰۵۳,۵۶۵,۱۲۷,۳۰۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,376,784 | 1,374,966 | 1,374,966 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۰,۰۵۳,۳۶۲,۴۸۷,۷۱۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,376,780 | 1,374,962 | 1,374,962 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۰,۰۵۳,۱۶۰,۵۱۴,۷۶۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,383,763 | 1,381,954 | 1,381,954 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۰,۴۰۹,۳۸۹,۵۲۵,۰۴۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||