اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۷۵۷,۸۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۳,۲۴۲,۱۲۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۱,۵۵۱,۵۰۶,۴۸۵,۱۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۱۸,۰۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۱۶,۳۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۱۶,۳۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۳۱۸,۰۶۶ | ۱,۳۱۶,۳۸۸ | ۱,۳۱۶,۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۱,۵۵۱,۵۰۶,۴۸۵,۱۸۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۳۳۷,۹۳۹ | ۱,۳۳۶,۲۳۵ | ۱,۳۳۶,۲۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۲,۴۷۹,۵۰۰,۱۸۷,۵۷۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۳۵۲,۶۲۳ | ۱,۳۵۰,۸۹۸ | ۱,۳۵۰,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۳,۱۶۵,۱۱۳,۱۳۵,۲۲۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۳۵۲,۶۰۹ | ۱,۳۵۰,۸۸۳ | ۱,۳۵۰,۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۳,۱۶۴,۴۳۴,۶۷۲,۱۹۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۳۵۲,۵۹۴ | ۱,۳۵۰,۸۶۹ | ۱,۳۵۰,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۳,۱۶۳,۷۵۷,۸۵۳,۰۱۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۳۵۲,۴۹۹ | ۱,۳۵۰,۷۷۴ | ۱,۳۵۰,۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۳,۱۵۹,۳۱۳,۰۸۳,۳۷۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۳۵۲,۴۱۹ | ۱,۳۵۰,۶۹۴ | ۱,۳۵۰,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۳,۱۵۵,۵۸۱,۱۴۸,۹۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۳۵۲,۳۳۸ | ۱,۳۵۰,۶۱۳ | ۱,۳۵۰,۶۱۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۳,۱۵۱,۷۷۴,۳۷۷,۱۹۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۳۵۲,۲۵۶ | ۱,۳۵۰,۵۳۱ | ۱,۳۵۰,۵۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۳,۱۴۷,۹۶۸,۰۵۵,۷۸۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۳۵۲,۱۴۶ | ۱,۳۵۰,۴۲۱ | ۱,۳۵۰,۴۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۳,۱۴۲,۸۱۵,۰۵۲,۰۱۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۳۵۲,۱۳۲ | ۱,۳۵۰,۴۰۷ | ۱,۳۵۰,۴۰۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۳,۱۴۲,۱۴۸,۰۲۲,۸۰۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۳۵۲,۱۱۸ | ۱,۳۵۰,۳۹۲ | ۱,۳۵۰,۳۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۳,۱۴۱,۴۸۲,۶۱۵,۴۸۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۳۵۲,۱۰۳ | ۱,۳۵۰,۳۷۸ | ۱,۳۵۰,۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۳,۱۴۰,۸۱۸,۸۱۸,۸۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۳۵۲,۰۸۹ | ۱,۳۵۰,۳۶۴ | ۱,۳۵۰,۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۳,۱۴۰,۱۵۶,۶۴۵,۹۳۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۳۵۲,۰۷۵ | ۱,۳۵۰,۳۵۰ | ۱,۳۵۰,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۳,۱۳۹,۴۹۶,۰۸۵,۶۲۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۳۵۲,۰۶۱ | ۱,۳۵۰,۳۳۶ | ۱,۳۵۰,۳۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۳,۱۳۸,۸۳۷,۱۳۴,۳۶۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۳۵۲,۰۴۷ | ۱,۳۵۰,۳۲۲ | ۱,۳۵۰,۳۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۳,۱۳۸,۱۷۹,۷۸۹,۹۶۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۳۵۲,۰۳۳ | ۱,۳۵۰,۳۰۸ | ۱,۳۵۰,۳۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۳,۱۳۷,۵۲۳,۱۰۹,۲۷۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۳۵۲,۰۱۹ | ۱,۳۵۰,۲۹۴ | ۱,۳۵۰,۲۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۳,۱۳۶,۸۶۸,۹۶۸,۴۹۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱,۳۵۷,۷۳۷ | ۱,۳۵۶,۰۰۴ | ۱,۳۵۶,۰۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۳,۴۰۳,۸۴۳,۸۷۰,۲۳۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||