انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۹۲۷,۷۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۱,۰۷۲,۲۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۵,۹۴۰,۸۴۶,۵۷۹,۷۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۴۹,۴۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۴۷,۷۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۴۷,۷۲۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,349,480 | 1,347,720 | 1,347,720 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۳,۳۴۲,۸۹۶ | ۴۸,۹۲۷,۷۱۵ | ۶۵,۹۴۰,۸۴۶,۵۷۹,۷۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,358,406 | 1,356,623 | 1,356,623 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۳,۳۴۲,۸۹۶ | ۴۸,۹۲۷,۷۱۵ | ۶۶,۳۷۶,۴۴۲,۶۶۸,۵۳۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,358,418 | 1,356,634 | 1,356,634 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۳,۳۴۲,۸۹۶ | ۴۸,۹۲۷,۷۱۵ | ۶۶,۳۷۷,۰۰۴,۳۸۴,۱۸۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,358,429 | 1,356,646 | 1,356,646 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۱,۷۷۱,۳۰۰ | ۶۳,۳۴۲,۸۹۶ | ۴۸,۹۲۷,۷۱۵ | ۶۶,۳۷۷,۵۶۶,۳۹۲,۹۳۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,450,195 | 1,448,453 | 1,448,453 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۱,۵۷۱,۵۹۶ | ۵۰,۶۹۹,۰۱۵ | ۷۳,۴۳۵,۱۴۹,۹۳۵,۹۶۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,437,765 | 1,436,042 | 1,436,042 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۱,۵۷۱,۵۹۶ | ۵۰,۶۹۹,۰۱۵ | ۷۲,۸۰۵,۹۱۴,۰۱۷,۴۲۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,437,786 | 1,436,064 | 1,436,064 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۱,۵۷۱,۵۹۶ | ۵۰,۶۹۹,۰۱۵ | ۷۲,۸۰۷,۰۰۵,۳۰۰,۲۵۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,437,808 | 1,436,085 | 1,436,085 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۱,۵۷۱,۵۹۶ | ۵۰,۶۹۹,۰۱۵ | ۷۲,۸۰۸,۰۹۶,۸۷۴,۵۶۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,437,829 | 1,436,107 | 1,436,107 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۱,۵۷۱,۵۹۶ | ۵۰,۶۹۹,۰۱۵ | ۷۲,۸۰۹,۱۸۸,۷۳۹,۶۱۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,437,851 | 1,436,128 | 1,436,128 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۱,۵۷۱,۵۹۶ | ۵۰,۶۹۹,۰۱۵ | ۷۲,۸۱۰,۲۸۰,۸۹۴,۶۹۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,437,872 | 1,436,150 | 1,436,150 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۱,۵۷۱,۵۹۶ | ۵۰,۶۹۹,۰۱۵ | ۷۲,۸۱۱,۳۷۳,۳۳۹,۴۲۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,414,942 | 1,413,253 | 1,413,253 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۱,۵۷۱,۵۹۶ | ۵۰,۶۹۹,۰۱۵ | ۷۱,۶۵۰,۵۵۴,۳۸۵,۸۹۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,403,826 | 1,401,961 | 1,401,961 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۱,۸۳۰ | ۶۱,۵۷۱,۵۹۶ | ۵۰,۶۹۹,۰۱۵ | ۷۱,۰۷۸,۰۲۵,۴۱۴,۸۴۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,411,286 | 1,409,404 | 1,409,404 | ۰ | ۱۶۱,۶۷۵ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۷۰۰,۸۴۵ | ۷۱,۴۵۷,۹۷۵,۰۳۹,۴۳۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,442,773 | 1,440,846 | 1,440,846 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۵۳۹,۱۷۰ | ۷۲,۸۱۹,۱۴۹,۳۰۶,۵۷۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,455,524 | 1,453,580 | 1,453,580 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۵۳۹,۱۷۰ | ۷۳,۴۶۲,۷۰۲,۸۲۴,۶۲۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,455,541 | 1,453,597 | 1,453,597 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۵۳۹,۱۷۰ | ۷۳,۴۶۳,۶۰۱,۹۲۵,۶۸۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,455,559 | 1,453,615 | 1,453,615 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۵۳۹,۱۷۰ | ۷۳,۴۶۴,۴۸۹,۵۹۷,۱۱۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,455,576 | 1,453,632 | 1,453,632 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۵۳۹,۱۷۰ | ۷۳,۴۶۵,۳۷۷,۷۰۴,۹۵۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,431,783 | 1,429,865 | 1,429,865 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۵۳۹,۱۷۰ | ۷۲,۲۶۴,۱۹۳,۶۷۱,۴۶۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||