کاربر گرامی
انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶,۳۷۴,۴۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳,۶۲۵,۵۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۱,۰۸۷,۱۰۶,۷۶۷,۲۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۳۹,۴۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۳۶,۹۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۳۶,۹۹۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,939,439 | 1,936,993 | 1,936,993 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۶,۰۲۶,۸۳۲ | ۲۶,۳۷۴,۴۴۱ | ۵۱,۰۸۷,۱۰۶,۷۶۷,۲۵۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,939,407 | 1,936,961 | 1,936,961 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۱۶,۵۰۰ | ۸۶,۰۲۶,۸۳۲ | ۲۶,۳۷۴,۴۴۱ | ۵۱,۰۸۶,۲۷۳,۸۳۱,۰۹۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,940,066 | 1,937,622 | 1,937,622 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۸۶,۰۱۰,۳۳۲ | ۲۶,۳۹۰,۹۴۱ | ۵۱,۱۳۵,۶۶۵,۵۷۱,۷۲۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,943,514 | 1,941,096 | 1,941,096 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۵,۷۳۵,۳۳۲ | ۲۶,۶۶۵,۹۴۱ | ۵۱,۷۶۱,۱۴۵,۶۷۱,۴۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,922,111 | 1,919,716 | 1,919,716 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۵,۷۳۵,۳۳۲ | ۲۶,۶۶۵,۹۴۱ | ۵۱,۱۹۱,۰۲۰,۸۴۰,۲۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,925,343 | 1,922,963 | 1,922,963 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۵,۷۳۵,۳۳۲ | ۲۶,۶۶۵,۹۴۱ | ۵۱,۲۷۷,۶۰۶,۹۸۴,۳۹۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,906,922 | 1,904,565 | 1,904,565 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۵,۷۳۵,۳۳۲ | ۲۶,۶۶۵,۹۴۱ | ۵۰,۷۸۷,۰۱۳,۴۵۸,۱۴۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,876,899 | 1,874,581 | 1,874,581 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۵,۷۳۵,۳۳۲ | ۲۶,۶۶۵,۹۴۱ | ۴۹,۹۸۷,۴۷۷,۰۲۲,۸۸۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,876,866 | 1,874,549 | 1,874,549 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۵,۷۳۵,۳۳۲ | ۲۶,۶۶۵,۹۴۱ | ۴۹,۹۸۶,۶۰۳,۶۰۰,۳۲۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,876,834 | 1,874,516 | 1,874,516 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۵,۷۳۵,۳۳۲ | ۲۶,۶۶۵,۹۴۱ | ۴۹,۹۸۵,۷۳۰,۸۱۱,۲۱۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,857,084 | 1,854,793 | 1,854,793 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۵,۷۳۵,۳۳۲ | ۲۶,۶۶۵,۹۴۱ | ۴۹,۴۵۹,۸۰۱,۴۵۳,۸۰۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,821,302 | 1,819,071 | 1,819,071 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۵,۷۳۵,۳۳۲ | ۲۶,۶۶۵,۹۴۱ | ۴۸,۵۰۷,۲۴۵,۳۳۳,۵۸۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,784,656 | 1,782,475 | 1,782,475 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۵,۷۳۵,۳۳۲ | ۲۶,۶۶۵,۹۴۱ | ۴۷,۵۳۱,۳۶۱,۲۴۰,۴۵۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,750,287 | 1,748,170 | 1,748,170 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۵,۷۳۵,۳۳۲ | ۲۶,۶۶۵,۹۴۱ | ۴۶,۶۱۶,۵۸۹,۳۳۱,۷۴۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,723,688 | 1,721,606 | 1,721,606 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۵,۷۳۵,۳۳۲ | ۲۶,۶۶۵,۹۴۱ | ۴۵,۹۰۸,۲۴۸,۱۷۴,۳۶۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,723,663 | 1,721,582 | 1,721,582 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۵,۷۳۵,۳۳۲ | ۲۶,۶۶۵,۹۴۱ | ۴۵,۹۰۷,۵۹۵,۲۱۲,۸۲۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,723,639 | 1,721,557 | 1,721,557 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۵,۷۳۵,۳۳۲ | ۲۶,۶۶۵,۹۴۱ | ۴۵,۹۰۶,۹۴۲,۸۱۵,۱۷۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,745,645 | 1,743,530 | 1,743,530 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۳۳۳,۰۰۰ | ۸۵,۷۳۵,۳۳۲ | ۲۶,۶۶۵,۹۴۱ | ۴۶,۴۹۲,۸۵۸,۱۷۲,۹۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 1,738,265 | 1,736,180 | 1,736,180 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۵,۴۰۲,۳۳۲ | ۲۶,۹۹۸,۹۴۱ | ۴۶,۸۷۵,۰۳۰,۴۰۶,۲۶۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1,744,227 | 1,742,134 | 1,742,134 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۵,۴۰۲,۳۳۲ | ۲۶,۹۹۸,۹۴۱ | ۴۷,۰۳۵,۷۷۲,۷۵۳,۲۸۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||