صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۱,۶۴۳,۱۸۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۸,۳۵۶,۸۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۲,۱۶۶,۹۰۱,۹۷۶,۴۵۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۷۸۷,۱۰۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۷۸۴,۶۸۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۷۸۴,۶۸۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۲۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

حسابرسی بیات رایان

مدیر سرمایه‌گذاری

سعیده غزنوی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۱۸

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ] تاییدیه شرکت فرابورس و صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع تغییر پارامترهای نماد آ س پ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ] تاییدیه شرکت بورس و صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع افزودن نماد شتبریز مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ] صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع افزودن نماد شتبریز و تغییر پارامترهای نماد آ س پ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۲	1,787,109	1,784,687	1,784,687	۰	۰	۱۳۹,۵۶۸,۵۸۴	۰	۸۷,۹۲۵,۴۰۲	۵۱,۶۴۳,۱۸۲	۹۲,۱۶۶,۹۰۱,۹۷۶,۴۵۹
۲	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	1,787,150	1,784,728	1,784,728	۰	۰	۱۳۹,۵۶۸,۵۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۲۵,۴۰۲	۵۱,۶۴۳,۱۸۲	۹۲,۱۶۹,۰۳۹,۷۰۱,۱۷۷
۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	1,786,284	1,783,867	1,783,867	۰	۰	۱۳۹,۵۶۸,۵۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۲۵,۴۰۲	۵۱,۷۴۳,۱۸۲	۹۲,۳۰۲,۹۵۰,۳۸۴,۹۶۲
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	1,769,686	1,767,293	1,767,293	۰	۰	۱۳۹,۵۶۸,۵۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۲۵,۴۰۲	۵۱,۸۴۳,۱۸۲	۹۱,۶۲۲,۰۷۱,۳۸۸,۱۳۰
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	1,727,200	1,724,871	1,724,871	۰	۰	۱۳۹,۵۶۸,۵۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۲۵,۴۰۲	۵۱,۹۴۳,۱۸۲	۸۹,۵۹۵,۲۸۳,۸۸۳,۹۹۵
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	1,703,796	1,701,485	1,701,485	۰	۰	۱۳۹,۵۶۸,۵۸۴	۱۵۷,۱۹۰	۸۷,۵۲۵,۴۰۲	۵۲,۰۴۳,۱۸۲	۸۸,۵۵۰,۶۷۷,۳۷۵,۶۱۹
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	1,691,255	1,688,966	1,688,966	۰	۰	۱۳۹,۵۶۸,۵۸۴	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۲,۲۰۰,۳۷۲	۸۸,۱۶۴,۶۴۸,۲۲۷,۲۰۲
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	1,652,411	1,650,174	1,650,174	۰	۰	۱۳۹,۵۶۸,۵۸۴	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۲,۲۰۰,۳۷۲	۸۶,۱۳۹,۶۸۳,۹۱۶,۰۶۰
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	1,652,451	1,650,213	1,650,213	۰	۰	۱۳۹,۵۶۸,۵۸۴	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۲,۲۰۰,۳۷۲	۸۶,۱۴۱,۷۵۸,۴۰۲,۹۸۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	1,652,491	1,650,253	1,650,253	۰	۰	۱۳۹,۵۶۸,۵۸۴	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۲,۲۰۰,۳۷۲	۸۶,۱۴۳,۸۳۳,۰۴۸,۷۳۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	1,621,277	1,619,079	1,619,079	۰	۰	۱۳۹,۵۶۸,۵۸۴	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۲,۲۰۰,۳۷۲	۸۴,۵۱۶,۵۳۹,۱۸۲,۰۵۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	1,594,973	1,592,815	1,592,815	۰	۷۵۴,۵۶۰	۱۳۹,۵۶۸,۵۸۴	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۲,۲۰۰,۳۷۲	۸۳,۱۴۵,۵۳۳,۳۸۱,۳۸۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	1,596,209	1,594,027	1,594,027	۰	۸۷۸,۱۳۶	۱۳۸,۸۱۴,۰۲۴	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۱,۴۴۵,۸۱۲	۸۲,۰۰۶,۰۲۶,۵۲۷,۹۰۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	1,613,564	1,611,344	1,611,344	۰	۰	۱۳۷,۹۳۵,۸۸۸	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۰,۵۶۷,۶۷۶	۸۱,۴۸۱,۹۱۰,۳۶۲,۴۸۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	1,617,135	1,614,927	1,614,927	۰	۰	۱۳۷,۹۳۵,۸۸۸	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۰,۵۶۷,۶۷۶	۸۱,۶۶۳,۰۹۱,۲۳۱,۷۵۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	1,617,164	1,614,956	1,614,956	۰	۲۵,۵۳۴,۶۱۵	۱۳۷,۹۳۵,۸۸۸	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۰,۵۶۷,۶۷۶	۸۱,۶۶۴,۵۸۴,۸۶۴,۹۰۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	2,246,753	2,242,293	2,242,293	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۶,۱۳۱,۴۴۶,۲۲۰,۴۳۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	2,249,340	2,246,409	2,246,409	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۶,۲۳۴,۴۹۲,۹۲۱,۵۳۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	2,287,514	2,284,538	2,284,538	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۱۸۸,۹۸۰,۲۷۶,۴۸۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	2,308,034	2,305,029	2,305,029	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۷۰۱,۹۲۷,۰۱۷,۴۰۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۳۱

کاربر گرامی