صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۵,۰۳۳,۰۶۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۴,۹۶۶,۹۳۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۱,۹۲۰,۹۲۴,۷۵۸,۸۲۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۰۷۶,۸۰۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۰۷۴,۰۹۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۰۷۴,۰۹۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

حسابرسی بیات رایان

مدیر سرمایه‌گذاری

سعیده غزنوی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۱۸

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] تاییدیه شرکت بورس و صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع تغيير پارامترهاي نماد ثاخت مورخ 1405/06/30 [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] تاییدیه شرکت بورس و صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع تغيير پارامترهاي نماد وغدیر مورخ 1405/06/30 [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] تاییدیه شرکت فرابورس و صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع تغيير پارامترهاي نماد تماوند مورخ ۱۴۰۵/۰۶/17

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	2,076,803	2,074,094	2,074,094	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۱,۹۲۰,۹۲۴,۷۵۸,۸۲۷
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	2,076,779	2,074,070	2,074,070	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۱,۹۲۰,۳۱۵,۴۳۸,۲۸۷
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	2,076,754	2,074,045	2,074,045	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۱,۹۱۹,۷۰۶,۶۱۹,۰۴۵
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	2,047,025	2,044,349	2,044,349	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۱,۱۷۶,۳۱۷,۹۴۱,۱۱۶
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	2,002,267	1,999,654	1,999,654	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۰,۰۵۷,۴۶۷,۰۹۲,۱۰۹
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	2,003,016	2,000,414	2,000,414	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۰,۰۷۶,۴۹۳,۸۲۹,۳۱۱
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	2,017,789	2,015,184	2,015,184	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۰,۴۴۶,۲۲۷,۲۰۹,۴۴۰
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	2,017,028	2,014,452	2,014,452	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۰,۴۲۷,۸۹۰,۶۶۴,۰۱۴
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	2,017,007	2,014,431	2,014,431	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۰,۴۲۷,۳۷۴,۵۹۴,۷۴۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	2,016,987	2,014,410	2,014,410	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۵۷۷,۰۰۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۰,۴۲۶,۸۵۹,۰۱۹,۵۲۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	1,983,434	1,980,899	1,980,899	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۶,۷۹۱,۲۱۲	۲۵,۶۱۰,۰۶۱	۵۰,۷۳۰,۹۵۵,۰۶۳,۰۱۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	1,964,176	1,961,659	1,961,659	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۶,۷۹۱,۲۱۲	۲۵,۶۱۰,۰۶۱	۵۰,۲۳۸,۲۱۰,۴۵۶,۵۱۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	1,923,224	1,920,717	1,920,717	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۶,۷۹۱,۲۱۲	۲۵,۶۱۰,۰۶۱	۴۹,۱۸۹,۶۸۲,۸۵۷,۳۳۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	1,885,877	1,883,406	1,883,406	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۶,۷۹۱,۲۱۲	۲۵,۶۱۰,۰۶۱	۴۸,۲۳۴,۱۴۹,۰۷۴,۹۳۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	1,893,028	1,890,556	1,890,556	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۶,۷۹۱,۲۱۲	۲۵,۶۱۰,۰۶۱	۴۸,۴۱۷,۲۵۲,۲۱۲,۲۶۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	1,893,002	1,890,529	1,890,529	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۷۶۴,۰۰۰	۸۶,۷۹۱,۲۱۲	۲۵,۶۱۰,۰۶۱	۴۸,۴۱۶,۵۷۱,۳۶۵,۹۰۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	1,895,034	1,892,634	1,892,634	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۶,۰۲۷,۲۱۲	۲۶,۳۷۴,۰۶۱	۴۹,۹۱۶,۴۴۰,۸۶۷,۳۲۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	1,876,111	1,873,706	1,873,706	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۶,۰۲۷,۲۱۲	۲۶,۳۷۴,۰۶۱	۴۹,۴۱۷,۲۴۳,۴۴۴,۱۱۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	1,909,498	1,907,056	1,907,056	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۳۸۰	۸۶,۰۲۷,۲۱۲	۲۶,۳۷۴,۰۶۱	۵۰,۲۹۶,۸۲۲,۲۰۶,۲۹۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	1,893,818	1,891,408	1,891,408	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۶,۰۲۶,۸۳۲	۲۶,۳۷۴,۴۴۱	۴۹,۸۸۴,۸۳۲,۴۲۰,۶۱۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۳۱

کاربر گرامی