صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۵,۶۱۰,۰۶۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۴,۳۸۹,۹۳۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۸,۴۱۷,۲۵۲,۲۱۲,۲۶۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۸۹۳,۰۲۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۸۹۰,۵۵۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۸۹۰,۵۵۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

حسابرسی بیات رایان

مدیر سرمایه‌گذاری

سعیده غزنوی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۱۸

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] تاییدیه شرکت فرابورس و صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع تغيير پارامترهاي نماد تماوند مورخ ۱۴۰۵/۰۶/17 [ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع تغيير پارامترهاي نماد وغدیر و ثاخت مورخ 1405/06/30 [ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق با موضوع تغيير پارامترهاي نماد وغدیر و ثاخت مورخ 1405/06/30

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	1,893,028	1,890,556	1,890,556	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۶,۷۹۱,۲۱۲	۲۵,۶۱۰,۰۶۱	۴۸,۴۱۷,۲۵۲,۲۱۲,۲۶۴
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	1,893,002	1,890,529	1,890,529	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۷۶۴,۰۰۰	۸۶,۷۹۱,۲۱۲	۲۵,۶۱۰,۰۶۱	۴۸,۴۱۶,۵۷۱,۳۶۵,۹۰۰
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	1,895,034	1,892,634	1,892,634	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۶,۰۲۷,۲۱۲	۲۶,۳۷۴,۰۶۱	۴۹,۹۱۶,۴۴۰,۸۶۷,۳۲۷
۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	1,876,111	1,873,706	1,873,706	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۶,۰۲۷,۲۱۲	۲۶,۳۷۴,۰۶۱	۴۹,۴۱۷,۲۴۳,۴۴۴,۱۱۷
۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	1,909,498	1,907,056	1,907,056	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۳۸۰	۸۶,۰۲۷,۲۱۲	۲۶,۳۷۴,۰۶۱	۵۰,۲۹۶,۸۲۲,۲۰۶,۲۹۳
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	1,893,818	1,891,408	1,891,408	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۶,۰۲۶,۸۳۲	۲۶,۳۷۴,۴۴۱	۴۹,۸۸۴,۸۳۲,۴۲۰,۶۱۹
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	1,929,245	1,926,804	1,926,804	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۶,۰۲۶,۸۳۲	۲۶,۳۷۴,۴۴۱	۵۰,۸۱۸,۳۸۰,۵۵۰,۴۸۵
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	1,939,439	1,936,993	1,936,993	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۶,۰۲۶,۸۳۲	۲۶,۳۷۴,۴۴۱	۵۱,۰۸۷,۱۰۶,۷۶۷,۲۵۳
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	1,939,407	1,936,961	1,936,961	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۱۶,۵۰۰	۸۶,۰۲۶,۸۳۲	۲۶,۳۷۴,۴۴۱	۵۱,۰۸۶,۲۷۳,۸۳۱,۰۹۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	1,940,066	1,937,622	1,937,622	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۲۷۵,۰۰۰	۸۶,۰۱۰,۳۳۲	۲۶,۳۹۰,۹۴۱	۵۱,۱۳۵,۶۶۵,۵۷۱,۷۲۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	1,943,514	1,941,096	1,941,096	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۵,۷۳۵,۳۳۲	۲۶,۶۶۵,۹۴۱	۵۱,۷۶۱,۱۴۵,۶۷۱,۴۲۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	1,922,111	1,919,716	1,919,716	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۵,۷۳۵,۳۳۲	۲۶,۶۶۵,۹۴۱	۵۱,۱۹۱,۰۲۰,۸۴۰,۲۵۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	1,925,343	1,922,963	1,922,963	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۵,۷۳۵,۳۳۲	۲۶,۶۶۵,۹۴۱	۵۱,۲۷۷,۶۰۶,۹۸۴,۳۹۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	1,906,922	1,904,565	1,904,565	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۵,۷۳۵,۳۳۲	۲۶,۶۶۵,۹۴۱	۵۰,۷۸۷,۰۱۳,۴۵۸,۱۴۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	1,876,899	1,874,581	1,874,581	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۵,۷۳۵,۳۳۲	۲۶,۶۶۵,۹۴۱	۴۹,۹۸۷,۴۷۷,۰۲۲,۸۸۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	1,876,866	1,874,549	1,874,549	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۵,۷۳۵,۳۳۲	۲۶,۶۶۵,۹۴۱	۴۹,۹۸۶,۶۰۳,۶۰۰,۳۲۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	1,876,834	1,874,516	1,874,516	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۵,۷۳۵,۳۳۲	۲۶,۶۶۵,۹۴۱	۴۹,۹۸۵,۷۳۰,۸۱۱,۲۱۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	1,857,084	1,854,793	1,854,793	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۵,۷۳۵,۳۳۲	۲۶,۶۶۵,۹۴۱	۴۹,۴۵۹,۸۰۱,۴۵۳,۸۰۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	1,821,302	1,819,071	1,819,071	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۵,۷۳۵,۳۳۲	۲۶,۶۶۵,۹۴۱	۴۸,۵۰۷,۲۴۵,۳۳۳,۵۸۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	1,784,656	1,782,475	1,782,475	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۵,۷۳۵,۳۳۲	۲۶,۶۶۵,۹۴۱	۴۷,۵۳۱,۳۶۱,۲۴۰,۴۵۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۳۱

کاربر گرامی