صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۷,۸۴۲,۵۶۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۲,۱۵۷,۴۳۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴,۹۲۸,۸۹۷,۵۵۰,۴۱۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۶۱۵,۵۸۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۶۱۳,۶۷۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۶۱۳,۶۷۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

حسابرسی بیات رایان

مدیر سرمایه‌گذاری

سعیده غزنوی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۱۸

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ] صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع حذف نماد سيسکو مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق با موضوع حذف نماد سيسکو مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق با موضوع حذف نماد سیسکو مورخ ۱۴۰۵/05/24

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	1,615,580	1,613,677	1,613,677	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۵۸,۷۰۶	۲۷,۸۴۲,۵۶۷	۴۴,۹۲۸,۸۹۷,۵۵۰,۴۱۸
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	1,615,569	1,613,666	1,613,666	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۵۸,۷۰۶	۲۷,۸۴۲,۵۶۷	۴۴,۹۲۸,۵۹۶,۱۶۰,۶۰۲
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	1,615,559	1,613,655	1,613,655	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۵۸,۷۰۶	۲۷,۸۴۲,۵۶۷	۴۴,۹۲۸,۲۹۵,۲۹۴,۰۶۵
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	1,615,548	1,613,644	1,613,644	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۵۸,۷۰۶	۲۷,۸۴۲,۵۶۷	۴۴,۹۲۷,۹۹۴,۹۵۰,۷۸۶
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	1,592,947	1,591,063	1,591,063	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۵۸,۷۰۶	۲۷,۸۴۲,۵۶۷	۴۴,۲۹۹,۲۸۷,۷۴۰,۱۷۹
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	1,577,712	1,575,848	1,575,848	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۵۸,۷۰۶	۲۷,۸۴۲,۵۶۷	۴۳,۸۷۵,۶۶۲,۰۴۳,۸۲۳
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	1,568,198	1,566,335	1,566,335	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۵۸,۷۰۶	۲۷,۸۴۲,۵۶۷	۴۳,۶۱۰,۸۰۰,۵۲۶,۰۴۶
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	1,535,570	1,533,748	1,533,748	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۵۸,۷۰۶	۲۷,۸۴۲,۵۶۷	۴۲,۷۰۳,۴۸۵,۵۶۹,۶۳۸
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	1,535,559	1,533,737	1,533,737	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۲۰,۰۰۰	۸۴,۵۵۸,۷۰۶	۲۷,۸۴۲,۵۶۷	۴۲,۷۰۳,۱۷۴,۰۱۸,۱۱۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	1,535,511	1,533,691	1,533,691	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۳۸,۷۰۶	۲۷,۸۶۲,۵۶۷	۴۲,۷۳۲,۵۵۷,۴۴۲,۲۳۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	1,503,422	1,501,632	1,501,632	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۴,۵۳۸,۷۰۶	۲۷,۸۶۲,۵۶۷	۴۱,۸۳۹,۳۱۷,۰۴۷,۳۸۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	1,503,411	1,501,620	1,501,620	۰	۱۳۰,۶۶۲	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۱۷۱,۵۰۰	۸۴,۵۳۸,۷۰۶	۲۷,۸۶۲,۵۶۷	۴۱,۸۳۹,۰۰۰,۴۵۸,۳۷۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	1,468,827	1,467,068	1,467,068	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۰	۸۴,۳۶۷,۲۰۶	۲۷,۹۰۳,۴۰۵	۴۰,۹۳۶,۱۸۴,۰۴۴,۱۲۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	1,444,924	1,443,205	1,443,205	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۰	۸۴,۳۶۷,۲۰۶	۲۷,۹۰۳,۴۰۵	۴۰,۲۷۰,۳۴۵,۷۰۷,۱۸۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	1,444,606	1,442,896	1,442,896	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۰	۸۴,۳۶۷,۲۰۶	۲۷,۹۰۳,۴۰۵	۴۰,۲۶۱,۷۲۰,۳۳۲,۱۸۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	1,444,611	1,442,901	1,442,901	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۰	۸۴,۳۶۷,۲۰۶	۲۷,۹۰۳,۴۰۵	۴۰,۲۶۱,۸۵۹,۶۵۲,۳۱۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	1,444,616	1,442,906	1,442,906	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۰	۸۴,۳۶۷,۲۰۶	۲۷,۹۰۳,۴۰۵	۴۰,۲۶۱,۹۹۹,۴۲۲,۲۴۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	1,434,604	1,432,911	1,432,911	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۰	۸۴,۳۶۷,۲۰۶	۲۷,۹۰۳,۴۰۵	۳۹,۹۸۳,۱۰۷,۵۱۲,۶۴۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	1,415,216	1,413,548	1,413,548	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۰	۸۴,۳۶۷,۲۰۶	۲۷,۹۰۳,۴۰۵	۳۹,۴۴۲,۷۹۵,۰۵۲,۴۱۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	1,407,365	1,405,706	1,405,706	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۸۰,۸۰۰	۸۴,۳۶۷,۲۰۶	۲۷,۹۰۳,۴۰۵	۳۹,۲۲۳,۹۸۱,۲۶۰,۱۰۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۳۱

کاربر گرامی