انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۵۳۹,۱۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۹,۴۶۰,۸۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۳,۴۶۲,۷۰۲,۸۲۴,۶۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۵۵,۵۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۵۳,۵۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۵۳,۵۸۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,455,524 | 1,453,580 | 1,453,580 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۵۳۹,۱۷۰ | ۷۳,۴۶۲,۷۰۲,۸۲۴,۶۲۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,455,541 | 1,453,597 | 1,453,597 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۵۳۹,۱۷۰ | ۷۳,۴۶۳,۶۰۱,۹۲۵,۶۸۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,455,559 | 1,453,615 | 1,453,615 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۵۳۹,۱۷۰ | ۷۳,۴۶۴,۴۸۹,۵۹۷,۱۱۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,455,576 | 1,453,632 | 1,453,632 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۵۳۹,۱۷۰ | ۷۳,۴۶۵,۳۷۷,۷۰۴,۹۵۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,431,783 | 1,429,865 | 1,429,865 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۵۳۹,۱۷۰ | ۷۲,۲۶۴,۱۹۳,۶۷۱,۴۶۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,458,010 | 1,456,063 | 1,456,063 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۵۳۹,۱۷۰ | ۷۳,۵۸۸,۲۱۵,۸۱۸,۴۸۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,471,906 | 1,469,958 | 1,469,958 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۴,۸۹۳,۱۱۶,۴۵۷,۲۶۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,468,290 | 1,466,339 | 1,466,339 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۴,۷۰۸,۷۶۰,۸۹۷,۱۰۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,468,289 | 1,466,338 | 1,466,338 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۴,۷۰۸,۷۱۹,۹۹۹,۱۴۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,468,288 | 1,466,338 | 1,466,338 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۴,۷۰۸,۶۷۹,۶۸۰,۴۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,482,091 | 1,480,126 | 1,480,126 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۵,۴۱۱,۱۷۰,۰۴۵,۲۹۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,470,716 | 1,468,772 | 1,468,772 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۴,۸۳۲,۷۱۶,۳۹۰,۸۹۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,434,696 | 1,432,790 | 1,432,790 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۲,۹۹۹,۴۸۵,۱۷۵,۷۶۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,405,739 | 1,403,887 | 1,403,887 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۱,۵۲۶,۸۹۱,۸۷۸,۶۶۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,376,788 | 1,374,970 | 1,374,970 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۰,۰۵۳,۵۶۵,۱۲۷,۳۰۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,376,784 | 1,374,966 | 1,374,966 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۰,۰۵۳,۳۶۲,۴۸۷,۷۱۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,376,780 | 1,374,962 | 1,374,962 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۰,۰۵۳,۱۶۰,۵۱۴,۷۶۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,383,763 | 1,381,954 | 1,381,954 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۰,۴۰۹,۳۸۹,۵۲۵,۰۴۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,348,523 | 1,346,747 | 1,346,747 | ۰ | ۱۹۹,۵۶۴ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۶۸,۶۱۵,۶۶۱,۳۱۰,۵۱۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,361,617 | 1,359,804 | 1,359,804 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۱,۳۴۶,۰۰۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۷۴۹,۶۰۶ | ۶۹,۰۰۹,۵۴۲,۴۷۴,۷۹۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||