صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۷,۹۰۳,۴۰۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۲,۰۹۶,۵۹۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۹,۲۲۳,۹۸۱,۲۶۰,۱۰۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۴۰۷,۳۶۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۴۰۵,۷۰۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۴۰۵,۷۰۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

حسابرسی بیات رایان

مدیر سرمایه‌گذاری

سعیده غزنوی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۱۸

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ] صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع حذف نماد اتکام مورخ 1405/04/28 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق با موضوع حذف نماد اتکام مورخ 1405/04/28 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق با موضوع حذف نماد اتکام مورخ 1405/04/28

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	1,407,365	1,405,706	1,405,706	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۸۰,۸۰۰	۸۴,۳۶۷,۲۰۶	۲۷,۹۰۳,۴۰۵	۳۹,۲۲۳,۹۸۱,۲۶۰,۱۰۶
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	1,383,252	1,381,625	1,381,625	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۰	۸۴,۲۸۶,۴۰۶	۲۷,۹۸۴,۲۰۵	۳۸,۶۶۳,۶۷۴,۶۹۹,۰۴۷
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	1,391,647	1,390,008	1,390,008	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۰	۸۴,۲۸۶,۴۰۶	۲۷,۹۸۴,۲۰۵	۳۸,۸۹۸,۲۸۲,۵۱۶,۰۶۰
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	1,391,654	1,390,015	1,390,015	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۱۰	۸۴,۲۸۶,۴۰۶	۲۷,۹۸۴,۲۰۵	۳۸,۸۹۸,۴۷۲,۳۸۸,۹۹۹
۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	1,391,660	1,390,022	1,390,022	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۰	۸۴,۲۸۶,۳۹۶	۲۷,۹۸۴,۲۱۵	۳۸,۸۹۸,۶۷۴,۱۸۲,۵۷۳
۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	1,405,400	1,403,744	1,403,744	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۳,۵۴۷,۸۰۰	۸۴,۲۸۶,۳۹۶	۲۷,۹۸۴,۲۱۵	۳۹,۲۸۲,۶۷۲,۱۷۸,۹۲۵
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	1,392,540	1,391,099	1,391,099	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۴,۳۰۰	۸۰,۷۳۸,۵۹۶	۳۱,۵۳۲,۰۱۵	۴۳,۸۶۴,۱۵۰,۹۷۴,۶۰۲
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	1,370,438	1,369,022	1,369,022	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۰	۸۰,۷۳۴,۲۹۶	۳۱,۵۳۶,۳۱۵	۴۳,۱۷۳,۹۰۵,۴۹۲,۵۸۱
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	1,371,803	1,370,367	1,370,367	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۰	۸۰,۷۳۴,۲۹۶	۳۱,۵۳۶,۳۱۵	۴۳,۲۱۶,۳۲۹,۳۹۹,۷۵۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	1,402,657	1,400,916	1,400,916	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۰	۸۰,۷۳۴,۲۹۶	۳۱,۵۳۶,۳۱۵	۴۴,۱۷۹,۷۲۳,۹۸۳,۰۱۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	1,402,663	1,400,923	1,400,923	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۳۴۰,۴۰۰	۸۰,۷۳۴,۲۹۶	۳۱,۵۳۶,۳۱۵	۴۴,۱۷۹,۹۳۴,۷۳۶,۷۹۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	1,403,616	1,401,893	1,401,893	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۶,۷۲۴,۶۲۵	۸۰,۳۹۳,۸۹۶	۳۱,۸۷۶,۷۱۵	۴۴,۶۸۷,۷۴۹,۲۶۱,۲۶۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	1,354,408	1,352,999	1,352,999	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۱۰,۳۱۸,۶۲۵	۷۳,۶۶۹,۲۷۱	۳۸,۶۰۱,۳۴۰	۵۲,۲۲۷,۵۸۷,۲۹۸,۶۳۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	1,309,284	1,308,182	1,308,182	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۷,۷۵۰	۶۳,۳۵۰,۶۴۶	۴۸,۹۱۹,۹۶۵	۶۳,۹۹۶,۲۱۶,۳۷۱,۵۸۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	1,318,624	1,317,270	1,317,270	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۰	۶۳,۳۴۲,۸۹۶	۴۸,۹۲۷,۷۱۵	۶۴,۴۵۱,۰۲۷,۸۵۰,۳۳۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	1,349,480	1,347,720	1,347,720	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۰	۶۳,۳۴۲,۸۹۶	۴۸,۹۲۷,۷۱۵	۶۵,۹۴۰,۸۴۶,۵۷۹,۷۳۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	1,358,406	1,356,623	1,356,623	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۰	۶۳,۳۴۲,۸۹۶	۴۸,۹۲۷,۷۱۵	۶۶,۳۷۶,۴۴۲,۶۶۸,۵۳۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	1,358,418	1,356,634	1,356,634	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۰	۶۳,۳۴۲,۸۹۶	۴۸,۹۲۷,۷۱۵	۶۶,۳۷۷,۰۰۴,۳۸۴,۱۸۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	1,358,429	1,356,646	1,356,646	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۱,۷۷۱,۳۰۰	۶۳,۳۴۲,۸۹۶	۴۸,۹۲۷,۷۱۵	۶۶,۳۷۷,۵۶۶,۳۹۲,۹۳۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	1,450,195	1,448,453	1,448,453	۰	۰	۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱	۰	۶۱,۵۷۱,۵۹۶	۵۰,۶۹۹,۰۱۵	۷۳,۴۳۵,۱۴۹,۹۳۵,۹۶۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۳۱