انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۵۳۶,۳۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۸,۴۶۳,۶۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴,۱۷۹,۷۲۳,۹۸۳,۰۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۰۲,۶۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۰۰,۹۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۰۰,۹۱۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,402,657 | 1,400,916 | 1,400,916 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۸۰,۷۳۴,۲۹۶ | ۳۱,۵۳۶,۳۱۵ | ۴۴,۱۷۹,۷۲۳,۹۸۳,۰۱۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,402,663 | 1,400,923 | 1,400,923 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۳۴۰,۴۰۰ | ۸۰,۷۳۴,۲۹۶ | ۳۱,۵۳۶,۳۱۵ | ۴۴,۱۷۹,۹۳۴,۷۳۶,۷۹۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,403,616 | 1,401,893 | 1,401,893 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۶,۷۲۴,۶۲۵ | ۸۰,۳۹۳,۸۹۶ | ۳۱,۸۷۶,۷۱۵ | ۴۴,۶۸۷,۷۴۹,۲۶۱,۲۶۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,354,408 | 1,352,999 | 1,352,999 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۱۰,۳۱۸,۶۲۵ | ۷۳,۶۶۹,۲۷۱ | ۳۸,۶۰۱,۳۴۰ | ۵۲,۲۲۷,۵۸۷,۲۹۸,۶۳۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,309,284 | 1,308,182 | 1,308,182 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۷,۷۵۰ | ۶۳,۳۵۰,۶۴۶ | ۴۸,۹۱۹,۹۶۵ | ۶۳,۹۹۶,۲۱۶,۳۷۱,۵۸۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,318,624 | 1,317,270 | 1,317,270 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۳,۳۴۲,۸۹۶ | ۴۸,۹۲۷,۷۱۵ | ۶۴,۴۵۱,۰۲۷,۸۵۰,۳۳۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,349,480 | 1,347,720 | 1,347,720 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۳,۳۴۲,۸۹۶ | ۴۸,۹۲۷,۷۱۵ | ۶۵,۹۴۰,۸۴۶,۵۷۹,۷۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,358,406 | 1,356,623 | 1,356,623 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۳,۳۴۲,۸۹۶ | ۴۸,۹۲۷,۷۱۵ | ۶۶,۳۷۶,۴۴۲,۶۶۸,۵۳۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,358,418 | 1,356,634 | 1,356,634 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۳,۳۴۲,۸۹۶ | ۴۸,۹۲۷,۷۱۵ | ۶۶,۳۷۷,۰۰۴,۳۸۴,۱۸۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,358,429 | 1,356,646 | 1,356,646 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۱,۷۷۱,۳۰۰ | ۶۳,۳۴۲,۸۹۶ | ۴۸,۹۲۷,۷۱۵ | ۶۶,۳۷۷,۵۶۶,۳۹۲,۹۳۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,450,195 | 1,448,453 | 1,448,453 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۱,۵۷۱,۵۹۶ | ۵۰,۶۹۹,۰۱۵ | ۷۳,۴۳۵,۱۴۹,۹۳۵,۹۶۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,437,765 | 1,436,042 | 1,436,042 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۱,۵۷۱,۵۹۶ | ۵۰,۶۹۹,۰۱۵ | ۷۲,۸۰۵,۹۱۴,۰۱۷,۴۲۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,437,786 | 1,436,064 | 1,436,064 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۱,۵۷۱,۵۹۶ | ۵۰,۶۹۹,۰۱۵ | ۷۲,۸۰۷,۰۰۵,۳۰۰,۲۵۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,437,808 | 1,436,085 | 1,436,085 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۱,۵۷۱,۵۹۶ | ۵۰,۶۹۹,۰۱۵ | ۷۲,۸۰۸,۰۹۶,۸۷۴,۵۶۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,437,829 | 1,436,107 | 1,436,107 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۱,۵۷۱,۵۹۶ | ۵۰,۶۹۹,۰۱۵ | ۷۲,۸۰۹,۱۸۸,۷۳۹,۶۱۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,437,851 | 1,436,128 | 1,436,128 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۱,۵۷۱,۵۹۶ | ۵۰,۶۹۹,۰۱۵ | ۷۲,۸۱۰,۲۸۰,۸۹۴,۶۹۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,437,872 | 1,436,150 | 1,436,150 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۱,۵۷۱,۵۹۶ | ۵۰,۶۹۹,۰۱۵ | ۷۲,۸۱۱,۳۷۳,۳۳۹,۴۲۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,414,942 | 1,413,253 | 1,413,253 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۱,۵۷۱,۵۹۶ | ۵۰,۶۹۹,۰۱۵ | ۷۱,۶۵۰,۵۵۴,۳۸۵,۸۹۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,403,826 | 1,401,961 | 1,401,961 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۱,۸۳۰ | ۶۱,۵۷۱,۵۹۶ | ۵۰,۶۹۹,۰۱۵ | ۷۱,۰۷۸,۰۲۵,۴۱۴,۸۴۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,411,286 | 1,409,404 | 1,409,404 | ۰ | ۱۶۱,۶۷۵ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۷۰۰,۸۴۵ | ۷۱,۴۵۷,۹۷۵,۰۳۹,۴۳۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||