انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۳,۴۰۱,۸۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۶,۵۹۸,۱۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۲,۹۲۴,۸۲۶,۶۵۲,۰۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۷۹,۸۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۷۸,۳۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۷۸,۳۲۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 1,179,821 | 1,178,326 | 1,178,326 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۴۷,۵۰۰ | ۵۸,۵۰۷,۴۷۳ | ۵۳,۴۰۱,۸۹۹ | ۶۲,۹۲۴,۸۲۶,۶۵۲,۰۶۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 1,202,800 | 1,201,270 | 1,201,270 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۸,۴۵۹,۹۷۳ | ۵۳,۴۴۹,۳۹۹ | ۶۴,۲۰۷,۱۷۷,۸۳۰,۵۸۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 1,232,366 | 1,230,789 | 1,230,789 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۸,۴۵۹,۹۷۳ | ۵۳,۴۴۹,۳۹۹ | ۶۵,۷۸۴,۹۰۷,۷۳۹,۹۱۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 1,232,350 | 1,230,773 | 1,230,773 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۸,۴۵۹,۹۷۳ | ۵۳,۴۴۹,۳۹۹ | ۶۵,۷۸۴,۰۷۰,۴۹۵,۶۶۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 1,232,312 | 1,230,734 | 1,230,734 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۵۹,۹۷۳ | ۵۳,۴۴۹,۳۹۹ | ۶۵,۷۸۲,۰۱۱,۸۳۳,۹۶۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 1,229,262 | 1,227,715 | 1,227,715 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۹۹,۹۷۳ | ۵۴,۶۰۹,۳۹۹ | ۶۷,۰۴۴,۷۸۰,۰۹۵,۶۵۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 1,215,253 | 1,213,727 | 1,213,727 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۹۹,۹۷۳ | ۵۴,۶۰۹,۳۹۹ | ۶۶,۲۸۰,۹۰۴,۵۹۱,۷۹۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 1,225,549 | 1,224,008 | 1,224,008 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۹۹,۹۷۳ | ۵۴,۶۰۹,۳۹۹ | ۶۶,۸۴۲,۳۲۷,۲۸۶,۲۲۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 1,246,005 | 1,244,437 | 1,244,437 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۹۹,۹۷۳ | ۵۴,۶۰۹,۳۹۹ | ۶۷,۹۵۷,۹۴۰,۸۰۰,۰۱۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 1,254,809 | 1,253,228 | 1,253,228 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۹۹,۹۷۳ | ۵۴,۶۰۹,۳۹۹ | ۶۸,۴۳۸,۰۲۲,۷۶۱,۶۰۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 1,254,794 | 1,253,213 | 1,253,213 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۹۹,۹۷۳ | ۵۴,۶۰۹,۳۹۹ | ۶۸,۴۳۷,۲۱۵,۴۷۷,۵۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 1,254,780 | 1,253,198 | 1,253,198 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۶۱,۰۰۰ | ۵۷,۲۹۹,۹۷۳ | ۵۴,۶۰۹,۳۹۹ | ۶۸,۴۳۶,۴۰۸,۹۹۲,۸۴۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 1,256,080 | 1,254,501 | 1,254,501 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۷۰,۳۹۹ | ۶۸,۵۸۴,۰۴۳,۹۷۵,۳۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,260,601 | 1,259,014 | 1,259,014 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۷۰,۳۹۹ | ۶۸,۸۳۰,۸۰۷,۷۶۴,۸۰۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,282,214 | 1,280,596 | 1,280,596 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۷۰,۳۹۹ | ۷۰,۰۱۰,۷۱۲,۱۷۳,۷۵۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,287,376 | 1,285,751 | 1,285,751 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۷۰,۳۹۹ | ۷۰,۲۹۲,۵۳۶,۵۳۹,۲۲۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,264,872 | 1,263,279 | 1,263,279 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۷۰,۳۹۹ | ۶۹,۰۶۳,۹۴۵,۴۸۲,۷۳۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,264,836 | 1,263,242 | 1,263,242 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۷۰,۳۹۹ | ۶۹,۰۶۱,۹۵۲,۲۷۵,۳۰۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,264,799 | 1,263,206 | 1,263,206 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۷۰,۳۹۹ | ۶۹,۰۵۹,۹۶۲,۴۰۹,۹۶۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,264,763 | 1,263,169 | 1,263,169 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۷۰,۳۹۹ | ۶۹,۰۵۷,۹۷۵,۷۷۱,۹۸۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||