صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۲,۰۴۳,۱۸۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۷,۹۵۶,۸۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۸,۵۵۰,۶۷۷,۳۷۵,۶۱۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۷۰۳,۷۹۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۷۰۱,۴۸۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۷۰۱,۴۸۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

حسابرسی بیات رایان

مدیر سرمایه‌گذاری

سعیده غزنوی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۱۸

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ] تاییدیه شرکت فرابورس و صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع تغییر پارامترهای نماد آ س پ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ] تاییدیه شرکت بورس و صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع افزودن نماد شتبریز مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ] صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع افزودن نماد شتبریز و تغییر پارامترهای نماد آ س پ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	1,703,796	1,701,485	1,701,485	۰	۰	۱۳۹,۵۶۸,۵۸۴	۱۵۷,۱۹۰	۸۷,۵۲۵,۴۰۲	۵۲,۰۴۳,۱۸۲	۸۸,۵۵۰,۶۷۷,۳۷۵,۶۱۹
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	1,691,255	1,688,966	1,688,966	۰	۰	۱۳۹,۵۶۸,۵۸۴	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۲,۲۰۰,۳۷۲	۸۸,۱۶۴,۶۴۸,۲۲۷,۲۰۲
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	1,652,411	1,650,174	1,650,174	۰	۰	۱۳۹,۵۶۸,۵۸۴	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۲,۲۰۰,۳۷۲	۸۶,۱۳۹,۶۸۳,۹۱۶,۰۶۰
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	1,652,451	1,650,213	1,650,213	۰	۰	۱۳۹,۵۶۸,۵۸۴	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۲,۲۰۰,۳۷۲	۸۶,۱۴۱,۷۵۸,۴۰۲,۹۸۴
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	1,652,491	1,650,253	1,650,253	۰	۰	۱۳۹,۵۶۸,۵۸۴	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۲,۲۰۰,۳۷۲	۸۶,۱۴۳,۸۳۳,۰۴۸,۷۳۸
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	1,621,277	1,619,079	1,619,079	۰	۰	۱۳۹,۵۶۸,۵۸۴	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۲,۲۰۰,۳۷۲	۸۴,۵۱۶,۵۳۹,۱۸۲,۰۵۶
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	1,594,973	1,592,815	1,592,815	۰	۷۵۴,۵۶۰	۱۳۹,۵۶۸,۵۸۴	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۲,۲۰۰,۳۷۲	۸۳,۱۴۵,۵۳۳,۳۸۱,۳۸۴
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	1,596,209	1,594,027	1,594,027	۰	۸۷۸,۱۳۶	۱۳۸,۸۱۴,۰۲۴	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۱,۴۴۵,۸۱۲	۸۲,۰۰۶,۰۲۶,۵۲۷,۹۰۹
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	1,613,564	1,611,344	1,611,344	۰	۰	۱۳۷,۹۳۵,۸۸۸	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۰,۵۶۷,۶۷۶	۸۱,۴۸۱,۹۱۰,۳۶۲,۴۸۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	1,617,135	1,614,927	1,614,927	۰	۰	۱۳۷,۹۳۵,۸۸۸	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۰,۵۶۷,۶۷۶	۸۱,۶۶۳,۰۹۱,۲۳۱,۷۵۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	1,617,164	1,614,956	1,614,956	۰	۲۵,۵۳۴,۶۱۵	۱۳۷,۹۳۵,۸۸۸	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۰,۵۶۷,۶۷۶	۸۱,۶۶۴,۵۸۴,۸۶۴,۹۰۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	2,246,753	2,242,293	2,242,293	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۶,۱۳۱,۴۴۶,۲۲۰,۴۳۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	2,249,340	2,246,409	2,246,409	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۶,۲۳۴,۴۹۲,۹۲۱,۵۳۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	2,287,514	2,284,538	2,284,538	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۱۸۸,۹۸۰,۲۷۶,۴۸۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	2,308,034	2,305,029	2,305,029	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۷۰۱,۹۲۷,۰۱۷,۴۰۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	2,281,814	2,278,845	2,278,845	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۰۴۶,۴۷۱,۲۸۰,۴۰۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	2,284,899	2,281,947	2,281,947	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۱۲۴,۱۱۴,۴۶۰,۱۹۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	2,284,896	2,281,944	2,281,944	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۱۲۴,۰۳۳,۸۷۲,۴۹۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	2,284,893	2,281,940	2,281,940	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۱۲۳,۹۵۳,۶۴۱,۶۱۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	2,260,926	2,257,996	2,257,996	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۶,۵۲۴,۵۴۶,۷۰۹,۴۵۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۳۱

کاربر گرامی