انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴,۶۷۰,۳۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵,۳۲۹,۶۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۹,۰۶۳,۹۴۵,۴۸۲,۷۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۶۴,۸۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۶۳,۲۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۶۳,۲۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,264,872 | 1,263,279 | 1,263,279 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۷۰,۳۹۹ | ۶۹,۰۶۳,۹۴۵,۴۸۲,۷۳۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,264,836 | 1,263,242 | 1,263,242 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۷۰,۳۹۹ | ۶۹,۰۶۱,۹۵۲,۲۷۵,۳۰۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,264,799 | 1,263,206 | 1,263,206 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۷۰,۳۹۹ | ۶۹,۰۵۹,۹۶۲,۴۰۹,۹۶۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,264,763 | 1,263,169 | 1,263,169 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۷۰,۳۹۹ | ۶۹,۰۵۷,۹۷۵,۷۷۱,۹۸۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,265,574 | 1,263,976 | 1,263,976 | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۷۰,۳۹۹ | ۶۹,۱۰۲,۰۸۲,۶۴۳,۳۹۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,240,954 | 1,239,389 | 1,239,389 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۶۷,۷۳۳,۱۱۶,۱۳۹,۴۲۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,244,134 | 1,242,565 | 1,242,565 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۶۷,۹۰۶,۶۵۴,۳۴۰,۳۱۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,257,831 | 1,256,248 | 1,256,248 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۶۸,۶۵۴,۴۵۱,۲۶۴,۰۸۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,257,795 | 1,256,212 | 1,256,212 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۶۸,۶۵۲,۴۷۵,۳۴۲,۷۸۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,257,759 | 1,256,176 | 1,256,176 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۶۸,۶۵۰,۵۰۲,۷۱۸,۲۷۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,271,730 | 1,270,135 | 1,270,135 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۶۹,۴۱۳,۳۸۶,۹۳۹,۴۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,299,098 | 1,297,468 | 1,297,468 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۷۰,۹۰۷,۱۵۴,۱۶۹,۵۳۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,318,743 | 1,317,084 | 1,317,084 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۷۱,۹۷۹,۱۴۹,۶۵۹,۷۹۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,349,654 | 1,347,949 | 1,347,949 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۷۳,۶۶۵,۹۷۱,۰۶۰,۶۱۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,372,400 | 1,370,668 | 1,370,668 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۷۴,۹۰۷,۵۴۵,۲۹۵,۱۸۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,372,365 | 1,370,633 | 1,370,633 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۷۴,۹۰۵,۶۳۵,۳۵۷,۱۴۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,372,330 | 1,370,598 | 1,370,598 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۷۴,۹۰۳,۷۲۸,۷۰۴,۲۱۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,379,335 | 1,377,608 | 1,377,608 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۷۵,۲۸۶,۸۰۹,۷۵۰,۹۹۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,333,866 | 1,332,191 | 1,332,191 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۷۲,۸۰۴,۷۹۴,۷۹۲,۱۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,328,404 | 1,326,734 | 1,326,734 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۸۸۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۷,۲۳۸,۹۷۳ | ۵۴,۶۵۰,۳۹۹ | ۷۲,۵۰۶,۵۶۴,۸۲۶,۳۹۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||