اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۰۴۳,۲۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۳,۹۵۶,۷۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۵,۱۳۹,۸۵۸,۵۴۴,۱۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۹۹,۱۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۹۷,۵۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۹۷,۵۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 1,199,104 | 1,197,568 | 1,197,568 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۵,۳۴۷,۶۵۹ | ۴۶,۰۴۳,۲۱۳ | ۵۵,۱۳۹,۸۵۸,۵۴۴,۱۱۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 1,206,527 | 1,204,984 | 1,204,984 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۵,۳۴۷,۶۵۹ | ۴۶,۰۴۳,۲۱۳ | ۵۵,۴۸۱,۳۱۹,۳۳۲,۶۵۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 1,206,158 | 1,204,609 | 1,204,609 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۵,۳۴۷,۶۵۹ | ۴۶,۰۴۳,۲۱۳ | ۵۵,۴۶۴,۰۷۱,۹۸۴,۴۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 1,202,545 | 1,200,997 | 1,200,997 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۵,۳۴۷,۶۵۹ | ۴۶,۰۴۳,۲۱۳ | ۵۵,۲۹۷,۷۷۵,۲۶۶,۷۰۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 1,201,291 | 1,199,746 | 1,199,746 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۵,۳۴۷,۶۵۹ | ۴۶,۰۴۳,۲۱۳ | ۵۵,۲۴۰,۱۳۹,۱۴۰,۶۰۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 1,201,294 | 1,199,749 | 1,199,749 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۵,۳۴۷,۶۵۹ | ۴۶,۰۴۳,۲۱۳ | ۵۵,۲۴۰,۲۷۶,۸۰۶,۹۶۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 1,201,297 | 1,199,752 | 1,199,752 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۵,۳۴۷,۶۵۹ | ۴۶,۰۴۳,۲۱۳ | ۵۵,۲۴۰,۴۱۴,۵۷۷,۰۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,192,164 | 1,190,631 | 1,190,631 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۷۰۰ | ۵۵,۳۴۷,۶۵۹ | ۴۶,۰۴۳,۲۱۳ | ۵۴,۸۲۰,۴۸۴,۷۵۶,۲۸۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 1,186,309 | 1,184,784 | 1,184,784 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۵,۳۴۶,۹۵۹ | ۴۶,۰۴۳,۹۱۳ | ۵۴,۵۵۲,۰۸۴,۵۷۵,۳۷۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,192,814 | 1,191,277 | 1,191,277 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۴۲۶,۰۰۰ | ۵۵,۳۴۶,۹۵۹ | ۴۶,۰۴۳,۹۱۳ | ۵۴,۸۵۱,۰۶۲,۱۴۵,۸۱۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 1,198,827 | 1,197,293 | 1,197,293 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۲۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۶۹,۹۱۳ | ۵۵,۶۳۸,۰۸۳,۷۴۶,۱۵۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,203,697 | 1,202,156 | 1,202,156 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۲۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۶۹,۹۱۳ | ۵۵,۸۶۴,۰۶۲,۸۶۰,۱۴۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 1,203,699 | 1,202,158 | 1,202,158 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۲۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۶۹,۹۱۳ | ۵۵,۸۶۴,۱۹۴,۳۳۰,۷۵۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,203,702 | 1,202,161 | 1,202,161 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۲۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۶۹,۹۱۳ | ۵۵,۸۶۴,۳۲۶,۰۳۷,۲۱۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 1,202,335 | 1,200,794 | 1,200,794 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۲۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۶۹,۹۱۳ | ۵۵,۸۰۰,۷۸۹,۱۲۶,۳۶۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,203,562 | 1,202,019 | 1,202,019 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۲۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۶۹,۹۱۳ | ۵۵,۸۵۷,۷۱۸,۰۵۸,۴۴۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,196,887 | 1,195,353 | 1,195,353 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۲۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۶۹,۹۱۳ | ۵۵,۵۴۷,۹۵۵,۹۴۶,۳۲۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,197,020 | 1,195,487 | 1,195,487 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۲۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۶۹,۹۱۳ | ۵۵,۵۵۴,۱۷۷,۷۲۱,۹۵۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,181,472 | 1,179,957 | 1,179,957 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۲۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۶۹,۹۱۳ | ۵۴,۸۳۲,۵۰۰,۸۵۳,۷۹۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,181,475 | 1,179,960 | 1,179,960 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۲۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۶۹,۹۱۳ | ۵۴,۸۳۲,۶۳۰,۰۹۹,۹۳۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||