صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۵,۰۳۳,۰۶۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۴,۹۶۶,۹۳۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۰,۴۲۷,۸۹۰,۶۶۴,۰۱۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۰۱۷,۰۲۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۰۱۴,۴۵۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۰۱۴,۴۵۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

حسابرسی بیات رایان

مدیر سرمایه‌گذاری

سعیده غزنوی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۱۸

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] تاییدیه شرکت بورس و صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع تغيير پارامترهاي نماد ثاخت مورخ 1405/06/30 [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] تاییدیه شرکت بورس و صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع تغيير پارامترهاي نماد وغدیر مورخ 1405/06/30 [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ] تاییدیه شرکت فرابورس و صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع تغيير پارامترهاي نماد تماوند مورخ ۱۴۰۵/۰۶/17

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	2,017,028	2,014,452	2,014,452	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۰,۴۲۷,۸۹۰,۶۶۴,۰۱۴
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	2,017,007	2,014,431	2,014,431	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۰,۴۲۷,۳۷۴,۵۹۴,۷۴۵
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	2,016,987	2,014,410	2,014,410	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۵۷۷,۰۰۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۰,۴۲۶,۸۵۹,۰۱۹,۵۲۳
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	1,983,434	1,980,899	1,980,899	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۶,۷۹۱,۲۱۲	۲۵,۶۱۰,۰۶۱	۵۰,۷۳۰,۹۵۵,۰۶۳,۰۱۹
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	1,964,176	1,961,659	1,961,659	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۶,۷۹۱,۲۱۲	۲۵,۶۱۰,۰۶۱	۵۰,۲۳۸,۲۱۰,۴۵۶,۵۱۰
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	1,923,224	1,920,717	1,920,717	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۶,۷۹۱,۲۱۲	۲۵,۶۱۰,۰۶۱	۴۹,۱۸۹,۶۸۲,۸۵۷,۳۳۳
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	1,885,877	1,883,406	1,883,406	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۶,۷۹۱,۲۱۲	۲۵,۶۱۰,۰۶۱	۴۸,۲۳۴,۱۴۹,۰۷۴,۹۳۷
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	1,893,028	1,890,556	1,890,556	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۶,۷۹۱,۲۱۲	۲۵,۶۱۰,۰۶۱	۴۸,۴۱۷,۲۵۲,۲۱۲,۲۶۴
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	1,893,002	1,890,529	1,890,529	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۷۶۴,۰۰۰	۸۶,۷۹۱,۲۱۲	۲۵,۶۱۰,۰۶۱	۴۸,۴۱۶,۵۷۱,۳۶۵,۹۰۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	1,895,034	1,892,634	1,892,634	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۶,۰۲۷,۲۱۲	۲۶,۳۷۴,۰۶۱	۴۹,۹۱۶,۴۴۰,۸۶۷,۳۲۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	1,876,111	1,873,706	1,873,706	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۶,۰۲۷,۲۱۲	۲۶,۳۷۴,۰۶۱	۴۹,۴۱۷,۲۴۳,۴۴۴,۱۱۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	1,909,498	1,907,056	1,907,056	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۳۸۰	۸۶,۰۲۷,۲۱۲	۲۶,۳۷۴,۰۶۱	۵۰,۲۹۶,۸۲۲,۲۰۶,۲۹۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	1,893,818	1,891,408	1,891,408	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۶,۰۲۶,۸۳۲	۲۶,۳۷۴,۴۴۱	۴۹,۸۸۴,۸۳۲,۴۲۰,۶۱۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	1,929,245	1,926,804	1,926,804	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۶,۰۲۶,۸۳۲	۲۶,۳۷۴,۴۴۱	۵۰,۸۱۸,۳۸۰,۵۵۰,۴۸۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	1,939,439	1,936,993	1,936,993	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۶,۰۲۶,۸۳۲	۲۶,۳۷۴,۴۴۱	۵۱,۰۸۷,۱۰۶,۷۶۷,۲۵۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	1,939,407	1,936,961	1,936,961	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۱۶,۵۰۰	۸۶,۰۲۶,۸۳۲	۲۶,۳۷۴,۴۴۱	۵۱,۰۸۶,۲۷۳,۸۳۱,۰۹۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	1,940,066	1,937,622	1,937,622	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۲۷۵,۰۰۰	۸۶,۰۱۰,۳۳۲	۲۶,۳۹۰,۹۴۱	۵۱,۱۳۵,۶۶۵,۵۷۱,۷۲۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	1,943,514	1,941,096	1,941,096	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۵,۷۳۵,۳۳۲	۲۶,۶۶۵,۹۴۱	۵۱,۷۶۱,۱۴۵,۶۷۱,۴۲۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	1,922,111	1,919,716	1,919,716	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۵,۷۳۵,۳۳۲	۲۶,۶۶۵,۹۴۱	۵۱,۱۹۱,۰۲۰,۸۴۰,۲۵۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	1,925,343	1,922,963	1,922,963	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۵,۷۳۵,۳۳۲	۲۶,۶۶۵,۹۴۱	۵۱,۲۷۷,۶۰۶,۹۸۴,۳۹۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۳۱

کاربر گرامی