صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۲,۲۰۰,۳۷۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۷,۷۹۹,۶۲۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۴,۵۱۶,۵۳۹,۱۸۲,۰۵۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۶۲۱,۲۷۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۶۱۹,۰۷۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۶۱۹,۰۷۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

حسابرسی بیات رایان

مدیر سرمایه‌گذاری

سعیده غزنوی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۱۸

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ] تاییدیه شرکت بورس و صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع افزودن نماد شتبریز مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ] صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع افزودن نماد شتبریز و تغییر پارامترهای نماد آ س پ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق با موضوع افزودن نماد شتبریز و تغییر پارامترهای نماد آ س پ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	1,621,277	1,619,079	1,619,079	۰	۰	۱۳۹,۵۶۸,۵۸۴	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۲,۲۰۰,۳۷۲	۸۴,۵۱۶,۵۳۹,۱۸۲,۰۵۶
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	1,594,973	1,592,815	1,592,815	۰	۷۵۴,۵۶۰	۱۳۹,۵۶۸,۵۸۴	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۲,۲۰۰,۳۷۲	۸۳,۱۴۵,۵۳۳,۳۸۱,۳۸۴
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	1,596,209	1,594,027	1,594,027	۰	۸۷۸,۱۳۶	۱۳۸,۸۱۴,۰۲۴	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۱,۴۴۵,۸۱۲	۸۲,۰۰۶,۰۲۶,۵۲۷,۹۰۹
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	1,613,564	1,611,344	1,611,344	۰	۰	۱۳۷,۹۳۵,۸۸۸	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۰,۵۶۷,۶۷۶	۸۱,۴۸۱,۹۱۰,۳۶۲,۴۸۳
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	1,617,135	1,614,927	1,614,927	۰	۰	۱۳۷,۹۳۵,۸۸۸	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۰,۵۶۷,۶۷۶	۸۱,۶۶۳,۰۹۱,۲۳۱,۷۵۰
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	1,617,164	1,614,956	1,614,956	۰	۲۵,۵۳۴,۶۱۵	۱۳۷,۹۳۵,۸۸۸	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۵۰,۵۶۷,۶۷۶	۸۱,۶۶۴,۵۸۴,۸۶۴,۹۰۱
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	2,246,753	2,242,293	2,242,293	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۶,۱۳۱,۴۴۶,۲۲۰,۴۳۶
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	2,249,340	2,246,409	2,246,409	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۶,۲۳۴,۴۹۲,۹۲۱,۵۳۱
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	2,287,514	2,284,538	2,284,538	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۱۸۸,۹۸۰,۲۷۶,۴۸۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	2,308,034	2,305,029	2,305,029	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۷۰۱,۹۲۷,۰۱۷,۴۰۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	2,281,814	2,278,845	2,278,845	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۰۴۶,۴۷۱,۲۸۰,۴۰۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	2,284,899	2,281,947	2,281,947	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۱۲۴,۱۱۴,۴۶۰,۱۹۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	2,284,896	2,281,944	2,281,944	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۱۲۴,۰۳۳,۸۷۲,۴۹۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	2,284,893	2,281,940	2,281,940	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۱۲۳,۹۵۳,۶۴۱,۶۱۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	2,260,926	2,257,996	2,257,996	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۶,۵۲۴,۵۴۶,۷۰۹,۴۵۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	2,219,662	2,216,767	2,216,767	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۵,۴۹۲,۴۵۳,۸۶۳,۰۶۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	2,190,653	2,187,800	2,187,800	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۴,۷۶۷,۳۲۷,۲۰۲,۳۶۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	2,199,245	2,196,379	2,196,379	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۴,۹۸۲,۰۸۱,۱۹۴,۲۹۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	2,209,707	2,206,823	2,206,823	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۵,۲۴۳,۵۲۷,۷۸۱,۱۵۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	2,209,686	2,206,801	2,206,801	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۵,۲۴۲,۹۸۵,۰۳۴,۹۷۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۳۱

کاربر گرامی