کاربر گرامی
انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷,۸۴۲,۵۶۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۲,۱۵۷,۴۳۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۲,۷۰۳,۴۸۵,۵۶۹,۶۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۳۵,۵۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۳۳,۷۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۳۳,۷۴۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,535,570 | 1,533,748 | 1,533,748 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۴,۵۵۸,۷۰۶ | ۲۷,۸۴۲,۵۶۷ | ۴۲,۷۰۳,۴۸۵,۵۶۹,۶۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,535,559 | 1,533,737 | 1,533,737 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۲۰,۰۰۰ | ۸۴,۵۵۸,۷۰۶ | ۲۷,۸۴۲,۵۶۷ | ۴۲,۷۰۳,۱۷۴,۰۱۸,۱۱۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,535,511 | 1,533,691 | 1,533,691 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۴,۵۳۸,۷۰۶ | ۲۷,۸۶۲,۵۶۷ | ۴۲,۷۳۲,۵۵۷,۴۴۲,۲۳۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,503,422 | 1,501,632 | 1,501,632 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۴,۵۳۸,۷۰۶ | ۲۷,۸۶۲,۵۶۷ | ۴۱,۸۳۹,۳۱۷,۰۴۷,۳۸۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,503,411 | 1,501,620 | 1,501,620 | ۰ | ۱۳۰,۶۶۲ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۱۷۱,۵۰۰ | ۸۴,۵۳۸,۷۰۶ | ۲۷,۸۶۲,۵۶۷ | ۴۱,۸۳۹,۰۰۰,۴۵۸,۳۷۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,468,827 | 1,467,068 | 1,467,068 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۸۴,۳۶۷,۲۰۶ | ۲۷,۹۰۳,۴۰۵ | ۴۰,۹۳۶,۱۸۴,۰۴۴,۱۲۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,444,924 | 1,443,205 | 1,443,205 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۸۴,۳۶۷,۲۰۶ | ۲۷,۹۰۳,۴۰۵ | ۴۰,۲۷۰,۳۴۵,۷۰۷,۱۸۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,444,606 | 1,442,896 | 1,442,896 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۸۴,۳۶۷,۲۰۶ | ۲۷,۹۰۳,۴۰۵ | ۴۰,۲۶۱,۷۲۰,۳۳۲,۱۸۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,444,611 | 1,442,901 | 1,442,901 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۸۴,۳۶۷,۲۰۶ | ۲۷,۹۰۳,۴۰۵ | ۴۰,۲۶۱,۸۵۹,۶۵۲,۳۱۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,444,616 | 1,442,906 | 1,442,906 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۸۴,۳۶۷,۲۰۶ | ۲۷,۹۰۳,۴۰۵ | ۴۰,۲۶۱,۹۹۹,۴۲۲,۲۴۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,434,604 | 1,432,911 | 1,432,911 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۸۴,۳۶۷,۲۰۶ | ۲۷,۹۰۳,۴۰۵ | ۳۹,۹۸۳,۱۰۷,۵۱۲,۶۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,415,216 | 1,413,548 | 1,413,548 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۸۴,۳۶۷,۲۰۶ | ۲۷,۹۰۳,۴۰۵ | ۳۹,۴۴۲,۷۹۵,۰۵۲,۴۱۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,407,365 | 1,405,706 | 1,405,706 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۸۰,۸۰۰ | ۸۴,۳۶۷,۲۰۶ | ۲۷,۹۰۳,۴۰۵ | ۳۹,۲۲۳,۹۸۱,۲۶۰,۱۰۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,383,252 | 1,381,625 | 1,381,625 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۸۴,۲۸۶,۴۰۶ | ۲۷,۹۸۴,۲۰۵ | ۳۸,۶۶۳,۶۷۴,۶۹۹,۰۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,391,647 | 1,390,008 | 1,390,008 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۸۴,۲۸۶,۴۰۶ | ۲۷,۹۸۴,۲۰۵ | ۳۸,۸۹۸,۲۸۲,۵۱۶,۰۶۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,391,654 | 1,390,015 | 1,390,015 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۱۰ | ۸۴,۲۸۶,۴۰۶ | ۲۷,۹۸۴,۲۰۵ | ۳۸,۸۹۸,۴۷۲,۳۸۸,۹۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,391,660 | 1,390,022 | 1,390,022 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۸۴,۲۸۶,۳۹۶ | ۲۷,۹۸۴,۲۱۵ | ۳۸,۸۹۸,۶۷۴,۱۸۲,۵۷۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,405,400 | 1,403,744 | 1,403,744 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۳,۵۴۷,۸۰۰ | ۸۴,۲۸۶,۳۹۶ | ۲۷,۹۸۴,۲۱۵ | ۳۹,۲۸۲,۶۷۲,۱۷۸,۹۲۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,392,540 | 1,391,099 | 1,391,099 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۴,۳۰۰ | ۸۰,۷۳۸,۵۹۶ | ۳۱,۵۳۲,۰۱۵ | ۴۳,۸۶۴,۱۵۰,۹۷۴,۶۰۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,370,438 | 1,369,022 | 1,369,022 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۸۰,۷۳۴,۲۹۶ | ۳۱,۵۳۶,۳۱۵ | ۴۳,۱۷۳,۹۰۵,۴۹۲,۵۸۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||