انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۹۴۹,۱۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۹,۰۵۰,۸۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۵,۴۱۱,۱۷۰,۰۴۵,۲۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۸۲,۰۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۸۰,۱۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۸۰,۱۲۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,482,091 | 1,480,126 | 1,480,126 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۵,۴۱۱,۱۷۰,۰۴۵,۲۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,470,716 | 1,468,772 | 1,468,772 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۴,۸۳۲,۷۱۶,۳۹۰,۸۹۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,434,696 | 1,432,790 | 1,432,790 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۲,۹۹۹,۴۸۵,۱۷۵,۷۶۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,405,739 | 1,403,887 | 1,403,887 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۱,۵۲۶,۸۹۱,۸۷۸,۶۶۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,376,788 | 1,374,970 | 1,374,970 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۰,۰۵۳,۵۶۵,۱۲۷,۳۰۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,376,784 | 1,374,966 | 1,374,966 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۰,۰۵۳,۳۶۲,۴۸۷,۷۱۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,376,780 | 1,374,962 | 1,374,962 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۰,۰۵۳,۱۶۰,۵۱۴,۷۶۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,383,763 | 1,381,954 | 1,381,954 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۰,۴۰۹,۳۸۹,۵۲۵,۰۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,348,523 | 1,346,747 | 1,346,747 | ۰ | ۱۹۹,۵۶۴ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۶۸,۶۱۵,۶۶۱,۳۱۰,۵۱۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,361,617 | 1,359,804 | 1,359,804 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۱,۳۴۶,۰۰۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۷۴۹,۶۰۶ | ۶۹,۰۰۹,۵۴۲,۴۷۴,۷۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,327,313 | 1,325,607 | 1,325,607 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۹,۸۱۳,۷۶۶ | ۵۲,۰۹۵,۶۰۶ | ۶۹,۰۵۸,۳۱۳,۰۸۰,۸۰۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,332,319 | 1,330,605 | 1,330,605 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۹,۸۱۳,۷۶۶ | ۵۲,۰۹۵,۶۰۶ | ۶۹,۳۱۸,۶۸۴,۷۲۴,۱۹۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,332,314 | 1,330,600 | 1,330,600 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۹,۸۱۳,۷۶۶ | ۵۲,۰۹۵,۶۰۶ | ۶۹,۳۱۸,۴۲۸,۴۳۶,۰۹۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,332,309 | 1,330,595 | 1,330,595 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۳۷۵,۲۱۷ | ۵۹,۸۱۳,۷۶۶ | ۵۲,۰۹۵,۶۰۶ | ۶۹,۳۱۸,۱۷۲,۸۰۰,۴۷۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 1,339,582 | 1,337,839 | 1,337,839 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۳۰۳,۵۰۰ | ۵۹,۴۳۸,۵۴۹ | ۵۲,۴۷۰,۸۲۳ | ۷۰,۱۹۷,۵۲۶,۹۶۰,۷۲۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 1,342,673 | 1,340,934 | 1,340,934 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۹,۱۳۵,۰۴۹ | ۵۲,۷۷۴,۳۲۳ | ۷۰,۷۶۶,۹۰۸,۸۹۰,۹۹۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 1,319,577 | 1,317,857 | 1,317,857 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۹,۱۳۵,۰۴۹ | ۵۲,۷۷۴,۳۲۳ | ۶۹,۵۴۸,۹۹۳,۲۳۶,۲۹۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 1,294,710 | 1,293,026 | 1,293,026 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۹,۱۳۵,۰۴۹ | ۵۲,۷۷۴,۳۲۳ | ۶۸,۲۳۸,۵۸۳,۶۷۱,۳۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 1,270,173 | 1,268,526 | 1,268,526 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۹,۱۳۵,۰۴۹ | ۵۲,۷۷۴,۳۲۳ | ۶۶,۹۴۵,۵۸۵,۶۴۹,۹۷۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 1,270,167 | 1,268,520 | 1,268,520 | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۹۰۹,۳۷۲ | ۰ | ۵۹,۱۳۵,۰۴۹ | ۵۲,۷۷۴,۳۲۳ | ۶۶,۹۴۵,۲۷۳,۰۷۹,۵۶۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||