کاربر گرامی
انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۰۳۳,۰۶۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۴,۹۶۶,۹۳۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۷,۱۲۴,۱۱۴,۴۶۰,۱۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۲۸۴,۸۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۲۸۱,۹۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۲۸۱,۹۴۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 2,284,899 | 2,281,947 | 2,281,947 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۷,۳۶۸,۲۱۲ | ۲۵,۰۳۳,۰۶۱ | ۵۷,۱۲۴,۱۱۴,۴۶۰,۱۹۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 2,284,896 | 2,281,944 | 2,281,944 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۷,۳۶۸,۲۱۲ | ۲۵,۰۳۳,۰۶۱ | ۵۷,۱۲۴,۰۳۳,۸۷۲,۴۹۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 2,284,893 | 2,281,940 | 2,281,940 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۷,۳۶۸,۲۱۲ | ۲۵,۰۳۳,۰۶۱ | ۵۷,۱۲۳,۹۵۳,۶۴۱,۶۱۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 2,260,926 | 2,257,996 | 2,257,996 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۷,۳۶۸,۲۱۲ | ۲۵,۰۳۳,۰۶۱ | ۵۶,۵۲۴,۵۴۶,۷۰۹,۴۵۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 2,219,662 | 2,216,767 | 2,216,767 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۷,۳۶۸,۲۱۲ | ۲۵,۰۳۳,۰۶۱ | ۵۵,۴۹۲,۴۵۳,۸۶۳,۰۶۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 2,190,653 | 2,187,800 | 2,187,800 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۷,۳۶۸,۲۱۲ | ۲۵,۰۳۳,۰۶۱ | ۵۴,۷۶۷,۳۲۷,۲۰۲,۳۶۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 2,199,245 | 2,196,379 | 2,196,379 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۷,۳۶۸,۲۱۲ | ۲۵,۰۳۳,۰۶۱ | ۵۴,۹۸۲,۰۸۱,۱۹۴,۲۹۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 2,209,707 | 2,206,823 | 2,206,823 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۷,۳۶۸,۲۱۲ | ۲۵,۰۳۳,۰۶۱ | ۵۵,۲۴۳,۵۲۷,۷۸۱,۱۵۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 2,209,686 | 2,206,801 | 2,206,801 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۷,۳۶۸,۲۱۲ | ۲۵,۰۳۳,۰۶۱ | ۵۵,۲۴۲,۹۸۵,۰۳۴,۹۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 2,209,664 | 2,206,779 | 2,206,779 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۷,۳۶۸,۲۱۲ | ۲۵,۰۳۳,۰۶۱ | ۵۵,۲۴۲,۴۴۲,۸۰۳,۸۳۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 2,207,065 | 2,204,206 | 2,204,206 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۷,۳۶۸,۲۱۲ | ۲۵,۰۳۳,۰۶۱ | ۵۵,۱۷۸,۰۳۵,۶۷۶,۳۷۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 2,161,900 | 2,159,100 | 2,159,100 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۷,۳۶۸,۲۱۲ | ۲۵,۰۳۳,۰۶۱ | ۵۴,۰۴۸,۸۷۱,۲۲۱,۲۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 2,129,626 | 2,126,891 | 2,126,891 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۷,۳۶۸,۲۱۲ | ۲۵,۰۳۳,۰۶۱ | ۵۳,۲۴۲,۵۸۴,۲۹۰,۰۳۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 2,107,422 | 2,104,667 | 2,104,667 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۷,۳۶۸,۲۱۲ | ۲۵,۰۳۳,۰۶۱ | ۵۲,۶۸۶,۲۶۷,۵۶۳,۲۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 2,076,803 | 2,074,094 | 2,074,094 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۷,۳۶۸,۲۱۲ | ۲۵,۰۳۳,۰۶۱ | ۵۱,۹۲۰,۹۲۴,۷۵۸,۸۲۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 2,076,779 | 2,074,070 | 2,074,070 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۷,۳۶۸,۲۱۲ | ۲۵,۰۳۳,۰۶۱ | ۵۱,۹۲۰,۳۱۵,۴۳۸,۲۸۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 2,076,754 | 2,074,045 | 2,074,045 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۷,۳۶۸,۲۱۲ | ۲۵,۰۳۳,۰۶۱ | ۵۱,۹۱۹,۷۰۶,۶۱۹,۰۴۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 2,047,025 | 2,044,349 | 2,044,349 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۷,۳۶۸,۲۱۲ | ۲۵,۰۳۳,۰۶۱ | ۵۱,۱۷۶,۳۱۷,۹۴۱,۱۱۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 2,002,267 | 1,999,654 | 1,999,654 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۷,۳۶۸,۲۱۲ | ۲۵,۰۳۳,۰۶۱ | ۵۰,۰۵۷,۴۶۷,۰۹۲,۱۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 2,003,016 | 2,000,414 | 2,000,414 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳ | ۰ | ۸۷,۳۶۸,۲۱۲ | ۲۵,۰۳۳,۰۶۱ | ۵۰,۰۷۶,۴۹۳,۸۲۹,۳۱۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||