اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۱۰/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰,۰۴۳,۱۵۲,۴۰۱,۴۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۱۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۳۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۳۱۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۱۰/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۱,۰۰۶,۱۶۵ | ۱,۰۰۴,۳۱۵ | ۱,۰۰۴,۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۵۲,۱۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۴۳,۱۵۲,۴۰۱,۴۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۱,۰۳۲,۳۸۹ | ۱,۰۳۰,۵۰۲ | ۱,۰۳۰,۵۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۵۲,۱۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۵,۰۲۳,۷۰۶,۷۴۹ |
| ۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۱,۰۴۵,۳۴۳ | ۱,۰۴۳,۴۳۹ | ۱,۰۴۳,۴۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۵۲,۱۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۳۴,۳۸۸,۵۲۶,۰۶۶ |
| ۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۱,۰۶۱,۱۷۲ | ۱,۰۵۹,۱۶۶ | ۱,۰۵۹,۱۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۵۲,۱۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۱,۶۶۰,۶۱۵,۸۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۱,۰۶۶,۵۵۵ | ۱,۰۶۴,۵۴۴ | ۱,۰۶۴,۵۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۵۲,۱۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۴۵,۴۳۵,۷۳۸,۹۴۹ |
| ۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۱,۰۶۶,۵۹۳ | ۱,۰۶۴,۵۸۱ | ۱,۰۶۴,۵۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۵۲,۱۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۴۵,۸۱۴,۲۷۳,۶۹۶ |
| ۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۱,۰۶۶,۶۳۱ | ۱,۰۶۴,۶۱۹ | ۱,۰۶۴,۶۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۵۲,۱۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۴۶,۱۹۲,۸۱۳,۹۹۰ |
| ۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۱,۰۶۳,۲۴۰ | ۱,۰۶۱,۲۳۴ | ۱,۰۶۱,۲۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۵۲,۱۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۱۲,۳۳۷,۹۸۳,۶۲۳ |
| ۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۱,۰۵۴,۶۲۷ | ۱,۰۵۲,۶۳۶ | ۱,۰۵۲,۶۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۵۲,۱۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۲۶,۳۶۰,۱۱۵,۴۸۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۱,۰۸۴,۸۳۲ | ۱,۰۸۲,۷۹۸ | ۱,۰۸۲,۷۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۵۲,۱۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۲۷,۹۸۰,۹۳۴,۹۶۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۱,۱۱۲,۹۷۱ | ۱,۱۱۰,۸۹۷ | ۱,۱۱۰,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۵۲,۱۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۸,۹۶۸,۵۵۲,۸۱۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۱,۱۰۹,۱۶۶ | ۱,۱۰۷,۰۹۸ | ۱,۱۰۷,۰۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۵۲,۱۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۷۰,۹۸۴,۸۷۹,۴۴۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۱,۱۰۹,۲۰۵ | ۱,۱۰۷,۱۳۷ | ۱,۱۰۷,۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۵۲,۱۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۷۱,۳۷۴,۰۶۴,۲۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۱,۱۰۹,۲۴۴ | ۱,۱۰۷,۱۷۶ | ۱,۱۰۷,۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۵۲,۱۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۷۱,۷۶۳,۲۵۴,۶۰۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۱,۱۴۰,۵۰۶ | ۱,۱۳۸,۴۰۱ | ۱,۱۳۸,۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۵۲,۱۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۸۴,۰۰۹,۵۳۶,۷۱۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۱,۱۶۷,۸۶۴ | ۱,۱۶۵,۷۲۱ | ۱,۱۶۵,۷۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۵۲,۱۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۵۷,۲۰۶,۲۱۹,۰۸۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۱,۱۴۶,۸۸۲ | ۱,۱۴۴,۷۷۰ | ۱,۱۴۴,۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۵۲,۱۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۴۷,۶۹۵,۵۶۶,۱۱۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۱,۱۷۴,۹۲۳ | ۱,۱۷۲,۷۷۱ | ۱,۱۷۲,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۵۲,۱۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۲۷,۷۰۸,۲۰۴,۴۷۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۱,۱۹۰,۱۷۳ | ۱,۱۸۸,۰۰۲ | ۱,۱۸۸,۰۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۵۲,۱۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۸۰,۰۲۱,۱۲۵,۲۷۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۱,۱۹۰,۲۱۴ | ۱,۱۸۸,۰۴۳ | ۱,۱۸۸,۰۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۵۲,۱۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۸۰,۴۳۳,۹۴۸,۹۲۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||