صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۵,۰۳۳,۰۶۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۴,۹۶۶,۹۳۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۶,۲۳۴,۴۹۲,۹۲۱,۵۳۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۲۴۹,۳۴۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۲۴۶,۴۰۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۲۴۶,۴۰۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

حسابرسی بیات رایان

مدیر سرمایه‌گذاری

سعیده غزنوی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۱۸

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ] تاییدیه شرکت بورس و صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع افزودن نماد شتبریز مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ] صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع افزودن نماد شتبریز و تغییر پارامترهای نماد آ س پ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق با موضوع افزودن نماد شتبریز و تغییر پارامترهای نماد آ س پ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	2,249,340	2,246,409	2,246,409	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۶,۲۳۴,۴۹۲,۹۲۱,۵۳۱
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	2,287,514	2,284,538	2,284,538	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۱۸۸,۹۸۰,۲۷۶,۴۸۱
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	2,308,034	2,305,029	2,305,029	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۷۰۱,۹۲۷,۰۱۷,۴۰۱
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	2,281,814	2,278,845	2,278,845	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۰۴۶,۴۷۱,۲۸۰,۴۰۴
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	2,284,899	2,281,947	2,281,947	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۱۲۴,۱۱۴,۴۶۰,۱۹۹
۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	2,284,896	2,281,944	2,281,944	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۱۲۴,۰۳۳,۸۷۲,۴۹۱
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	2,284,893	2,281,940	2,281,940	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۷,۱۲۳,۹۵۳,۶۴۱,۶۱۸
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	2,260,926	2,257,996	2,257,996	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۶,۵۲۴,۵۴۶,۷۰۹,۴۵۰
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	2,219,662	2,216,767	2,216,767	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۵,۴۹۲,۴۵۳,۸۶۳,۰۶۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	2,190,653	2,187,800	2,187,800	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۴,۷۶۷,۳۲۷,۲۰۲,۳۶۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	2,199,245	2,196,379	2,196,379	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۴,۹۸۲,۰۸۱,۱۹۴,۲۹۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	2,209,707	2,206,823	2,206,823	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۵,۲۴۳,۵۲۷,۷۸۱,۱۵۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	2,209,686	2,206,801	2,206,801	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۵,۲۴۲,۹۸۵,۰۳۴,۹۷۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	2,209,664	2,206,779	2,206,779	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۵,۲۴۲,۴۴۲,۸۰۳,۸۳۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	2,207,065	2,204,206	2,204,206	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۵,۱۷۸,۰۳۵,۶۷۶,۳۷۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	2,161,900	2,159,100	2,159,100	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۴,۰۴۸,۸۷۱,۲۲۱,۲۸۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	2,129,626	2,126,891	2,126,891	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۳,۲۴۲,۵۸۴,۲۹۰,۰۳۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	2,107,422	2,104,667	2,104,667	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۲,۶۸۶,۲۶۷,۵۶۳,۲۴۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	2,076,803	2,074,094	2,074,094	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۱,۹۲۰,۹۲۴,۷۵۸,۸۲۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	2,076,779	2,074,070	2,074,070	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۲۷۳	۰	۸۷,۳۶۸,۲۱۲	۲۵,۰۳۳,۰۶۱	۵۱,۹۲۰,۳۱۵,۴۳۸,۲۸۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۳۱

کاربر گرامی