انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۶۹۹,۰۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۹,۳۰۰,۹۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۳,۴۳۵,۱۴۹,۹۳۵,۹۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۵۰,۱۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۴۸,۴۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۴۸,۴۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,450,195 | 1,448,453 | 1,448,453 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۱,۵۷۱,۵۹۶ | ۵۰,۶۹۹,۰۱۵ | ۷۳,۴۳۵,۱۴۹,۹۳۵,۹۶۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,437,765 | 1,436,042 | 1,436,042 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۱,۵۷۱,۵۹۶ | ۵۰,۶۹۹,۰۱۵ | ۷۲,۸۰۵,۹۱۴,۰۱۷,۴۲۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,437,786 | 1,436,064 | 1,436,064 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۱,۵۷۱,۵۹۶ | ۵۰,۶۹۹,۰۱۵ | ۷۲,۸۰۷,۰۰۵,۳۰۰,۲۵۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,437,808 | 1,436,085 | 1,436,085 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۱,۵۷۱,۵۹۶ | ۵۰,۶۹۹,۰۱۵ | ۷۲,۸۰۸,۰۹۶,۸۷۴,۵۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,437,829 | 1,436,107 | 1,436,107 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۱,۵۷۱,۵۹۶ | ۵۰,۶۹۹,۰۱۵ | ۷۲,۸۰۹,۱۸۸,۷۳۹,۶۱۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,437,851 | 1,436,128 | 1,436,128 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۱,۵۷۱,۵۹۶ | ۵۰,۶۹۹,۰۱۵ | ۷۲,۸۱۰,۲۸۰,۸۹۴,۶۹۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,437,872 | 1,436,150 | 1,436,150 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۱,۵۷۱,۵۹۶ | ۵۰,۶۹۹,۰۱۵ | ۷۲,۸۱۱,۳۷۳,۳۳۹,۴۲۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,414,942 | 1,413,253 | 1,413,253 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۱,۵۷۱,۵۹۶ | ۵۰,۶۹۹,۰۱۵ | ۷۱,۶۵۰,۵۵۴,۳۸۵,۸۹۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,403,826 | 1,401,961 | 1,401,961 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۱,۸۳۰ | ۶۱,۵۷۱,۵۹۶ | ۵۰,۶۹۹,۰۱۵ | ۷۱,۰۷۸,۰۲۵,۴۱۴,۸۴۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,411,286 | 1,409,404 | 1,409,404 | ۰ | ۱۶۱,۶۷۵ | ۱۱۲,۲۷۰,۶۱۱ | ۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۷۰۰,۸۴۵ | ۷۱,۴۵۷,۹۷۵,۰۳۹,۴۳۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,442,773 | 1,440,846 | 1,440,846 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۵۳۹,۱۷۰ | ۷۲,۸۱۹,۱۴۹,۳۰۶,۵۷۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,455,524 | 1,453,580 | 1,453,580 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۵۳۹,۱۷۰ | ۷۳,۴۶۲,۷۰۲,۸۲۴,۶۲۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,455,541 | 1,453,597 | 1,453,597 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۵۳۹,۱۷۰ | ۷۳,۴۶۳,۶۰۱,۹۲۵,۶۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,455,559 | 1,453,615 | 1,453,615 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۵۳۹,۱۷۰ | ۷۳,۴۶۴,۴۸۹,۵۹۷,۱۱۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,455,576 | 1,453,632 | 1,453,632 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۵۳۹,۱۷۰ | ۷۳,۴۶۵,۳۷۷,۷۰۴,۹۵۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,431,783 | 1,429,865 | 1,429,865 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۵۳۹,۱۷۰ | ۷۲,۲۶۴,۱۹۳,۶۷۱,۴۶۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,458,010 | 1,456,063 | 1,456,063 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۶۱,۵۶۹,۷۶۶ | ۵۰,۵۳۹,۱۷۰ | ۷۳,۵۸۸,۲۱۵,۸۱۸,۴۸۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,471,906 | 1,469,958 | 1,469,958 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۴,۸۹۳,۱۱۶,۴۵۷,۲۶۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,468,290 | 1,466,339 | 1,466,339 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۴,۷۰۸,۷۶۰,۸۹۷,۱۰۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,468,289 | 1,466,338 | 1,466,338 | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۶۱,۱۵۹,۷۶۶ | ۵۰,۹۴۹,۱۷۰ | ۷۴,۷۰۸,۷۱۹,۹۹۹,۱۴۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||