لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1405/06/23 | 1,922,111 | 1,919,716 | 1,919,716 | 0 | 0 | 112,401,273 | 0 | 85,735,332 | 26,665,941 | 51,191,020,840,253 |
| 2 | توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سغدیر) | 1405/06/23 | 4,762,807 | 4,757,550 | 4,757,550 | 0 | 0 | 7,984,634 | 0 | 6,680,581 | 1,304,053 | 6,204,097,142,324 |
| 3 | گروه مالی نماد غدیر (نماد) | 1405/06/23 | 1,948,380 | 1,945,922 | 1,945,922 | 0 | 0 | 10,498,500 | 0 | 2,501,300 | 7,997,200 | 15,561,930,191,565 |
| 4 | لیزینگ اقتصاد نوین (ولنوین) | 1405/06/23 | 2,086,501 | 2,083,838 | 2,083,838 | 0 | 0 | 510,090 | 0 | 0 | 510,090 | 1,062,944,685,473 |
| 5 | سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ (وغدیر) | 1405/06/23 | 3,426,694 | 3,422,045 | 3,422,045 | 0 | 0 | 1,218,973 | 0 | 310,059 | 908,914 | 3,110,344,845,964 |
| 6 | صبا فولاد خلیج فارس(فصبا) | 1405/06/23 | 1,183,792 | 1,182,074 | 1,182,074 | 0 | 0 | 6,500,000 | 0 | 1,941,661 | 4,558,339 | 5,388,291,878,856 |
| 7 | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر (وکغدیر) | 1405/06/23 | 1,638,374 | 1,636,251 | 1,636,251 | 0 | 0 | 22,517,224 | 0 | 15,193,871 | 7,323,353 | 11,982,840,535,499 |
| 8 | توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) | 1405/06/23 | 1,609,340 | 1,607,084 | 1,607,084 | 0 | 0 | 163,883 | 0 | 0 | 163,883 | 263,373,708,116 |
| 9 | بیمه کوثر (کوثر) | 1405/06/23 | 1,332,432 | 1,331,375 | 1,331,375 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 106,509,990,136 |
| 10 | بین المللی توسعه ساختمان(ثاخت) | 1405/06/23 | 2,629,898 | 2,626,053 | 2,626,053 | 0 | 0 | 186,093 | 0 | 0 | 186,093 | 488,690,041,246 |
| 11 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1405/06/23 | 1,377,633 | 1,376,925 | 1,376,925 | 0 | 0 | 27,961,083 | 0 | 25,946,534 | 2,014,549 | 2,773,881,884,488 |
| 12 | آ.س.پ (آ س پ) | 1405/06/23 | 2,055,195 | 2,052,493 | 2,052,493 | 0 | 0 | 48,010 | 0 | 0 | 48,010 | 98,540,211,432 |
| 13 | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا) | 1405/06/23 | 5,819,615 | 5,812,448 | 5,812,448 | 0 | 0 | 92,211 | 0 | 0 | 92,211 | 535,971,632,088 |
| 14 | بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) | 1405/06/23 | 4,357,346 | 4,351,404 | 4,351,404 | 0 | 0 | 535,476 | 0 | 0 | 535,476 | 2,330,072,143,431 |
| 15 | تامین سرمایه دماوند (تماوند) | 1405/06/23 | 1,361,951 | 1,360,005 | 1,360,005 | 0 | 0 | 2,241,400 | 0 | 1,297,630 | 943,770 | 1,283,531,949,635 |
| 16 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1405/06/22 | 1,925,343 | 1,922,963 | 1,922,963 | 0 | 0 | 112,401,273 | 0 | 85,735,332 | 26,665,941 | 51,277,606,984,398 |
| 17 | گروه مالی نماد غدیر (نماد) | 1405/06/22 | 1,989,423 | 1,986,930 | 1,986,930 | 0 | 0 | 10,498,500 | 0 | 2,501,300 | 7,997,200 | 15,889,876,467,564 |
| 18 | لیزینگ اقتصاد نوین (ولنوین) | 1405/06/22 | 2,086,005 | 2,083,342 | 2,083,342 | 0 | 0 | 510,090 | 0 | 0 | 510,090 | 1,062,691,841,018 |
| 19 | سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ (وغدیر) | 1405/06/22 | 3,467,491 | 3,463,044 | 3,463,044 | 0 | 0 | 1,218,973 | 0 | 310,059 | 908,914 | 3,147,609,529,127 |
| 20 | صبا فولاد خلیج فارس(فصبا) | 1405/06/22 | 1,153,530 | 1,151,856 | 1,151,856 | 0 | 0 | 6,500,000 | 0 | 1,941,661 | 4,558,339 | 5,250,551,426,217 |