لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1405/05/09 | 1,444,606 | 1,442,896 | 1,442,896 | 0 | 0 | 112,270,611 | 0 | 84,367,206 | 27,903,405 | 40,261,720,332,183 |
| 2 | صندوق س. جام سبز سهند-س (جام سهند) | 1405/05/09 | 1,462,731 | 1,462,145 | 1,462,145 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 29,242,906,180 |
| 3 | گروه مالی نماد غدیر (نماد) | 1405/05/09 | 1,594,107 | 1,592,094 | 1,592,094 | 0 | 0 | 10,498,500 | 0 | 2,168,300 | 8,330,200 | 13,262,464,264,665 |
| 4 | لیزینگ اقتصاد نوین (ولنوین) | 1405/05/09 | 1,618,294 | 1,616,174 | 1,616,174 | 0 | 0 | 510,090 | 0 | 0 | 510,090 | 824,394,290,313 |
| 5 | فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو) | 1405/05/09 | 1,521,258 | 1,521,258 | 1,521,258 | 0 | 0 | 12,039,896 | 0 | 11,196,270 | 843,626 | 1,283,372,752,387 |
| 6 | سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ (وغدیر) | 1405/05/09 | 2,535,211 | 2,531,104 | 2,531,104 | 0 | 0 | 1,179,688 | 0 | 310,059 | 869,629 | 2,201,121,035,622 |
| 7 | صبا فولاد خلیج فارس(فصبا) | 1405/05/09 | 845,197 | 844,001 | 844,001 | 0 | 0 | 6,500,000 | 0 | 1,770,161 | 4,729,839 | 3,991,988,612,373 |
| 8 | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر (وکغدیر) | 1405/05/09 | 951,193 | 950,008 | 950,008 | 0 | 0 | 22,447,033 | 0 | 15,193,871 | 7,253,162 | 6,890,561,258,056 |
| 9 | توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) | 1405/05/09 | 1,264,245 | 1,262,402 | 1,262,402 | 0 | 0 | 163,883 | 0 | 0 | 163,883 | 206,886,214,861 |
| 10 | بیمه کوثر (کوثر) | 1405/05/09 | 1,132,958 | 1,132,176 | 1,132,176 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 90,574,114,895 |
| 11 | بین المللی توسعه ساختمان(ثاخت) | 1405/05/09 | 2,373,031 | 2,370,952 | 2,370,952 | 0 | 0 | 164,907 | 0 | 0 | 164,907 | 390,986,553,981 |
| 12 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1405/05/09 | 1,148,675 | 1,148,009 | 1,148,009 | 0 | 0 | 27,961,083 | 0 | 25,946,534 | 2,014,549 | 2,312,721,090,424 |
| 13 | آ.س.پ (آ س پ) | 1405/05/09 | 1,208,443 | 1,206,991 | 1,206,991 | 0 | 0 | 48,010 | 0 | 0 | 48,010 | 57,947,620,196 |
| 14 | توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سغدیر) | 1405/05/09 | 3,767,836 | 3,763,863 | 3,763,863 | 0 | 0 | 7,984,634 | 0 | 6,680,581 | 1,304,053 | 4,908,277,439,787 |
| 15 | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا) | 1405/05/09 | 5,129,336 | 5,124,303 | 5,124,303 | 0 | 0 | 92,211 | 0 | 0 | 92,211 | 472,517,127,739 |
| 16 | بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) | 1405/05/09 | 4,095,860 | 4,090,743 | 4,090,743 | 0 | 0 | 535,476 | 0 | 0 | 535,476 | 2,190,494,462,254 |
| 17 | تامین سرمایه دماوند (تماوند) | 1405/05/09 | 1,218,199 | 1,216,580 | 1,216,580 | 0 | 0 | 2,241,400 | 0 | 1,297,630 | 943,770 | 1,148,171,705,770 |
| 18 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1405/05/08 | 1,444,611 | 1,442,901 | 1,442,901 | 0 | 0 | 112,270,611 | 0 | 84,367,206 | 27,903,405 | 40,261,859,652,318 |
| 19 | صندوق س. جام سبز سهند-س (جام سهند) | 1405/05/08 | 1,462,929 | 1,462,343 | 1,462,343 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 29,246,864,144 |
| 20 | گروه مالی نماد غدیر (نماد) | 1405/05/08 | 1,594,143 | 1,592,131 | 1,592,131 | 0 | 0 | 10,498,500 | 0 | 2,168,300 | 8,330,200 | 13,262,769,636,408 |