لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1404/07/25 | 1,181,472 | 1,179,957 | 1,179,957 | 0 | 0 | 101,390,872 | 0 | 54,920,959 | 46,469,913 | 54,832,500,853,790 |
| 2 | لیزینگ اقتصاد نوین (ولنوین) | 1404/07/25 | 1,180,698 | 1,179,400 | 1,179,400 | 0 | 0 | 510,090 | 0 | 0 | 510,090 | 601,600,273,144 |
| 3 | فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو) | 1404/07/25 | 941,331 | 939,986 | 939,986 | 0 | 0 | 12,039,896 | 0 | 7,567,670 | 4,472,226 | 4,203,830,694,129 |
| 4 | بیمه اتکایی امین (اتکام) | 1404/07/25 | 1,108,162 | 1,107,408 | 1,107,408 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 11,074,076,225 |
| 5 | سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ (وغدیر) | 1404/07/25 | 1,663,084 | 1,660,833 | 1,660,833 | 0 | 0 | 980,124 | 0 | 193,659 | 786,465 | 1,306,186,916,835 |
| 6 | صبا فولاد خلیج فارس(فصبا) | 1404/07/25 | 744,990 | 744,113 | 744,113 | 0 | 0 | 6,500,000 | 0 | 991,690 | 5,508,310 | 4,098,803,054,431 |
| 7 | فولاد خراسان (فخاس) | 1404/07/25 | 895,825 | 894,590 | 894,590 | 0 | 0 | 375,217 | 0 | 0 | 375,217 | 335,665,385,568 |
| 8 | حفاری شمال (حفاری) | 1404/07/25 | 1,473,944 | 1,472,271 | 1,472,271 | 0 | 0 | 177,976 | 0 | 0 | 177,976 | 262,028,935,391 |
| 9 | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر (وکغدیر) | 1404/07/25 | 830,393 | 829,301 | 829,301 | 0 | 0 | 22,332,115 | 0 | 15,040,771 | 7,291,344 | 6,046,719,093,844 |
| 10 | توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) | 1404/07/25 | 859,113 | 858,093 | 858,093 | 0 | 0 | 163,883 | 0 | 0 | 163,883 | 140,626,870,833 |
| 11 | بیمه کوثر (کوثر) | 1404/07/25 | 1,325,194 | 1,324,110 | 1,324,110 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 105,928,836,730 |
| 12 | بین المللی توسعه ساختمان(ثاخت) | 1404/07/25 | 1,670,332 | 1,668,000 | 1,668,000 | 0 | 0 | 118,150 | 0 | 0 | 118,150 | 197,074,167,370 |
| 13 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1404/07/25 | 1,147,588 | 1,146,218 | 1,146,218 | 0 | 0 | 27,961,083 | 0 | 5,704,301 | 22,256,782 | 25,511,130,968,673 |
| 14 | آ.س.پ (آ س پ) | 1404/07/25 | 565,033 | 562,359 | 562,359 | 0 | 0 | 48,010 | 0 | 0 | 48,010 | 26,998,868,480 |
| 15 | توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سغدیر) | 1404/07/25 | 2,880,769 | 2,876,498 | 2,876,498 | 0 | 0 | 7,984,634 | 0 | 4,884,631 | 3,100,003 | 8,917,153,409,323 |
| 16 | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا) | 1404/07/25 | 2,070,226 | 2,067,520 | 2,067,520 | 0 | 0 | 92,211 | 0 | 0 | 92,211 | 190,648,063,394 |
| 17 | بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) | 1404/07/25 | 3,281,707 | 3,277,369 | 3,277,369 | 0 | 0 | 535,476 | 0 | 0 | 535,476 | 1,754,952,658,459 |
| 18 | تامین سرمایه دماوند (تماوند) | 1404/07/25 | 1,190,450 | 1,188,930 | 1,188,930 | 0 | 0 | 2,241,400 | 0 | 1,297,630 | 943,770 | 1,122,076,018,344 |
| 19 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1404/07/24 | 1,181,475 | 1,179,960 | 1,179,960 | 0 | 0 | 101,390,872 | 0 | 54,920,959 | 46,469,913 | 54,832,630,099,936 |
| 20 | لیزینگ اقتصاد نوین (ولنوین) | 1404/07/24 | 1,180,728 | 1,179,431 | 1,179,431 | 0 | 0 | 510,090 | 0 | 0 | 510,090 | 601,615,851,937 |