لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1404/11/13 | 1,265,574 | 1,263,976 | 1,263,976 | 0 | 20,000 | 111,909,372 | 0 | 57,238,973 | 54,670,399 | 69,102,082,643,396 |
| 2 | صندوق س. جام سبز سهند-س (جام سهند) | 1404/11/13 | 999,705 | 999,705 | 999,705 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 19,994,094,465 |
| 3 | گروه مالی نماد غدیر (نماد) | 1404/11/13 | 1,534,651 | 1,532,905 | 1,532,905 | 0 | 0 | 10,498,500 | 0 | 0 | 10,498,500 | 16,093,205,547,335 |
| 4 | لیزینگ اقتصاد نوین (ولنوین) | 1404/11/13 | 1,529,578 | 1,527,609 | 1,527,609 | 0 | 0 | 510,090 | 0 | 0 | 510,090 | 779,217,903,498 |
| 5 | فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو) | 1404/11/13 | 1,057,651 | 1,056,119 | 1,056,119 | 0 | 0 | 12,039,896 | 0 | 7,567,670 | 4,472,226 | 4,723,202,019,775 |
| 6 | بیمه اتکایی امین (اتکام) | 1404/11/13 | 1,135,483 | 1,135,073 | 1,135,073 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 11,350,734,678 |
| 7 | سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ (وغدیر) | 1404/11/13 | 2,424,828 | 2,421,601 | 2,421,601 | 0 | 0 | 980,124 | 0 | 249,059 | 731,065 | 1,770,348,010,626 |
| 8 | صبا فولاد خلیج فارس(فصبا) | 1404/11/13 | 760,936 | 759,834 | 759,834 | 0 | 0 | 6,500,000 | 0 | 1,770,161 | 4,729,839 | 3,593,891,616,582 |
| 9 | فولاد خراسان (فخاس) | 1404/11/13 | 850,198 | 849,030 | 849,030 | 0 | 0 | 375,217 | 0 | 0 | 375,217 | 318,570,324,432 |
| 10 | حفاری شمال (حفاری) | 1404/11/13 | 1,336,596 | 1,334,895 | 1,334,895 | 0 | 0 | 177,976 | 0 | 0 | 177,976 | 237,579,216,948 |
| 11 | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر (وکغدیر) | 1404/11/13 | 831,612 | 830,598 | 830,598 | 0 | 0 | 22,332,115 | 0 | 15,193,871 | 7,138,244 | 5,929,012,538,415 |
| 12 | توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) | 1404/11/13 | 912,589 | 911,485 | 911,485 | 0 | 0 | 163,883 | 0 | 0 | 163,883 | 149,376,855,152 |
| 13 | بیمه کوثر (کوثر) | 1404/11/13 | 1,325,917 | 1,324,823 | 1,324,823 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 105,985,817,238 |
| 14 | بین المللی توسعه ساختمان(ثاخت) | 1404/11/13 | 1,670,123 | 1,667,921 | 1,667,921 | 0 | 0 | 118,150 | 0 | 0 | 118,150 | 197,064,912,441 |
| 15 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1404/11/13 | 1,123,236 | 1,121,810 | 1,121,810 | 0 | 0 | 27,961,083 | 0 | 7,018,844 | 20,942,239 | 23,493,208,826,167 |
| 16 | آ.س.پ (آ س پ) | 1404/11/13 | 565,583 | 563,779 | 563,779 | 0 | 0 | 48,010 | 0 | 0 | 48,010 | 27,067,046,118 |
| 17 | توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سغدیر) | 1404/11/13 | 2,653,905 | 2,650,517 | 2,650,517 | 0 | 0 | 7,984,634 | 0 | 4,901,131 | 3,083,503 | 8,172,877,095,753 |
| 18 | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا) | 1404/11/13 | 3,397,214 | 3,393,521 | 3,393,521 | 0 | 0 | 92,211 | 0 | 0 | 92,211 | 312,919,981,744 |
| 19 | بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) | 1404/11/13 | 3,844,800 | 3,839,354 | 3,839,354 | 0 | 0 | 535,476 | 0 | 0 | 535,476 | 2,055,881,679,356 |
| 20 | تامین سرمایه دماوند (تماوند) | 1404/11/13 | 1,179,059 | 1,177,539 | 1,177,539 | 0 | 0 | 2,241,400 | 0 | 1,297,630 | 943,770 | 1,111,326,014,013 |