لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1403/08/29 | 1,182,660 | 1,181,077 | 1,181,077 | 0 | 0 | 88,293,028 | 0 | 39,523,849 | 48,769,179 | 57,600,141,179,486 |
| 2 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1403/08/28 | 1,174,997 | 1,173,425 | 1,173,425 | 0 | 0 | 88,293,028 | 0 | 39,523,849 | 48,769,179 | 57,226,975,658,755 |
| 3 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1403/08/27 | 1,159,137 | 1,157,588 | 1,157,588 | 0 | 0 | 88,293,028 | 0 | 39,523,849 | 48,769,179 | 56,454,615,369,221 |
| 4 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1403/08/26 | 1,168,025 | 1,166,463 | 1,166,463 | 0 | 0 | 88,293,028 | 0 | 39,523,849 | 48,769,179 | 56,887,434,771,931 |
| 5 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1403/08/25 | 1,158,987 | 1,157,438 | 1,157,438 | 0 | 0 | 88,293,028 | 0 | 39,523,849 | 48,769,179 | 56,447,317,862,686 |
| 6 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1403/08/24 | 1,158,994 | 1,157,445 | 1,157,445 | 0 | 0 | 88,293,028 | 0 | 39,523,849 | 48,769,179 | 56,447,660,731,860 |
| 7 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1403/08/23 | 1,159,001 | 1,157,452 | 1,157,452 | 0 | 0 | 88,293,028 | 0 | 39,523,849 | 48,769,179 | 56,448,003,601,371 |
| 8 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1403/08/22 | 1,162,379 | 1,160,826 | 1,160,826 | 0 | 0 | 88,293,028 | 0 | 39,523,849 | 48,769,179 | 56,612,528,896,957 |
| 9 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1403/08/21 | 1,163,008 | 1,161,455 | 1,161,455 | 0 | 0 | 88,293,028 | 0 | 39,523,849 | 48,769,179 | 56,643,188,794,926 |
| 10 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1403/08/20 | 1,163,832 | 1,162,277 | 1,162,277 | 0 | 0 | 88,293,028 | 0 | 39,523,849 | 48,769,179 | 56,683,314,242,634 |
| 11 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1403/08/19 | 1,162,897 | 1,161,343 | 1,161,343 | 0 | 0 | 88,293,028 | 0 | 39,523,849 | 48,769,179 | 56,637,764,963,733 |
| 12 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1403/08/18 | 1,176,445 | 1,174,872 | 1,174,872 | 0 | 0 | 88,293,028 | 0 | 39,523,849 | 48,769,179 | 57,297,541,157,504 |
| 13 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1403/08/17 | 1,176,452 | 1,174,879 | 1,174,879 | 0 | 0 | 88,293,028 | 0 | 39,523,849 | 48,769,179 | 57,297,872,494,033 |
| 14 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1403/08/16 | 1,176,458 | 1,174,886 | 1,174,886 | 0 | 0 | 88,293,028 | 145,900 | 39,523,849 | 48,769,179 | 57,298,203,830,861 |
| 15 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1403/08/15 | 1,180,793 | 1,179,220 | 1,179,220 | 0 | 0 | 88,293,028 | 0 | 39,377,949 | 48,915,079 | 57,681,651,638,918 |
| 16 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1403/08/14 | 1,182,503 | 1,180,928 | 1,180,928 | 0 | 0 | 88,293,028 | 0 | 39,377,949 | 48,915,079 | 57,765,210,077,669 |
| 17 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1403/08/13 | 1,186,952 | 1,185,369 | 1,185,369 | 0 | 0 | 88,293,028 | 0 | 39,377,949 | 48,915,079 | 57,982,421,927,814 |
| 18 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1403/08/12 | 1,194,111 | 1,192,518 | 1,192,518 | 0 | 0 | 88,293,028 | 0 | 39,377,949 | 48,915,079 | 58,332,103,871,076 |
| 19 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1403/08/11 | 1,197,929 | 1,196,330 | 1,196,330 | 0 | 0 | 88,293,028 | 0 | 39,377,949 | 48,915,079 | 58,518,581,937,823 |
| 20 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1403/08/10 | 1,197,936 | 1,196,337 | 1,196,337 | 0 | 0 | 88,293,028 | 0 | 39,377,949 | 48,915,079 | 58,518,918,944,936 |