لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1404/11/19 | 1,282,214 | 1,280,596 | 1,280,596 | 0 | 0 | 111,909,372 | 0 | 57,238,973 | 54,670,399 | 70,010,712,173,752 |
| 2 | صندوق س. جام سبز سهند-س (جام سهند) | 1404/11/19 | 998,697 | 998,603 | 998,603 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 19,972,050,403 |
| 3 | گروه مالی نماد غدیر (نماد) | 1404/11/19 | 1,551,938 | 1,550,171 | 1,550,171 | 0 | 0 | 10,498,500 | 0 | 0 | 10,498,500 | 16,274,465,589,418 |
| 4 | لیزینگ اقتصاد نوین (ولنوین) | 1404/11/19 | 1,552,531 | 1,550,524 | 1,550,524 | 0 | 0 | 510,090 | 0 | 0 | 510,090 | 790,906,735,549 |
| 5 | فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو) | 1404/11/19 | 1,101,550 | 1,099,952 | 1,099,952 | 0 | 0 | 12,039,896 | 0 | 7,567,670 | 4,472,226 | 4,919,234,207,573 |
| 6 | بیمه اتکایی امین (اتکام) | 1404/11/19 | 1,137,477 | 1,137,074 | 1,137,074 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 11,370,742,895 |
| 7 | سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ (وغدیر) | 1404/11/19 | 2,485,674 | 2,482,676 | 2,482,676 | 0 | 0 | 980,124 | 0 | 249,059 | 731,065 | 1,814,997,493,043 |
| 8 | صبا فولاد خلیج فارس(فصبا) | 1404/11/19 | 753,647 | 752,555 | 752,555 | 0 | 0 | 6,500,000 | 0 | 1,770,161 | 4,729,839 | 3,559,464,951,136 |
| 9 | فولاد خراسان (فخاس) | 1404/11/19 | 846,519 | 845,356 | 845,356 | 0 | 0 | 375,217 | 0 | 0 | 375,217 | 317,191,964,744 |
| 10 | حفاری شمال (حفاری) | 1404/11/19 | 1,313,914 | 1,312,247 | 1,312,247 | 0 | 0 | 177,976 | 0 | 0 | 177,976 | 233,548,413,909 |
| 11 | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر (وکغدیر) | 1404/11/19 | 840,468 | 839,441 | 839,441 | 0 | 0 | 22,332,115 | 0 | 15,193,871 | 7,138,244 | 5,992,136,366,395 |
| 12 | توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) | 1404/11/19 | 919,494 | 918,380 | 918,380 | 0 | 0 | 163,883 | 0 | 0 | 163,883 | 150,506,822,549 |
| 13 | بیمه کوثر (کوثر) | 1404/11/19 | 1,304,809 | 1,303,746 | 1,303,746 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 104,299,694,763 |
| 14 | بین المللی توسعه ساختمان(ثاخت) | 1404/11/19 | 1,677,324 | 1,675,112 | 1,675,112 | 0 | 0 | 118,150 | 0 | 0 | 118,150 | 197,914,429,418 |
| 15 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1404/11/19 | 1,143,943 | 1,142,486 | 1,142,486 | 0 | 0 | 27,961,083 | 0 | 7,018,844 | 20,942,239 | 23,926,215,405,102 |
| 16 | آ.س.پ (آ س پ) | 1404/11/19 | 528,882 | 527,128 | 527,128 | 0 | 0 | 48,010 | 0 | 0 | 48,010 | 25,307,412,935 |
| 17 | توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سغدیر) | 1404/11/19 | 2,657,394 | 2,654,003 | 2,654,003 | 0 | 0 | 7,984,634 | 0 | 4,901,131 | 3,083,503 | 8,183,625,169,606 |
| 18 | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا) | 1404/11/19 | 3,254,073 | 3,250,585 | 3,250,585 | 0 | 0 | 92,211 | 0 | 0 | 92,211 | 299,739,713,464 |
| 19 | بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) | 1404/11/19 | 3,840,438 | 3,835,002 | 3,835,002 | 0 | 0 | 535,476 | 0 | 0 | 535,476 | 2,053,551,326,815 |
| 20 | تامین سرمایه دماوند (تماوند) | 1404/11/19 | 1,205,522 | 1,203,960 | 1,203,960 | 0 | 0 | 2,241,400 | 0 | 1,297,630 | 943,770 | 1,136,261,275,375 |