لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پتروشیمی تبریز (شتبریز) | 1405/08/05 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1405/08/05 | 2,249,340 | 2,246,409 | 2,246,409 | 0 | 0 | 112,401,273 | 0 | 87,368,212 | 25,033,061 | 56,234,492,921,531 |
| 3 | گروه مالی نماد غدیر (نماد) | 1405/08/05 | 2,104,312 | 2,101,438 | 2,101,438 | 0 | 0 | 10,498,500 | 0 | 3,265,300 | 7,233,200 | 15,200,118,461,723 |
| 4 | لیزینگ اقتصاد نوین (ولنوین) | 1405/08/05 | 2,137,440 | 2,134,471 | 2,134,471 | 0 | 0 | 510,090 | 0 | 0 | 510,090 | 1,088,772,376,704 |
| 5 | سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ (وغدیر) | 1405/08/05 | 3,399,710 | 3,394,759 | 3,394,759 | 0 | 0 | 1,218,973 | 0 | 310,059 | 908,914 | 3,085,544,158,778 |
| 6 | صبا فولاد خلیج فارس(فصبا) | 1405/08/05 | 1,444,991 | 1,442,885 | 1,442,885 | 0 | 0 | 6,500,000 | 0 | 1,941,661 | 4,558,339 | 6,577,160,216,702 |
| 7 | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر (وکغدیر) | 1405/08/05 | 2,384,155 | 2,381,124 | 2,381,124 | 0 | 0 | 22,517,224 | 0 | 15,770,871 | 6,746,353 | 16,063,905,480,544 |
| 8 | توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) | 1405/08/05 | 1,567,991 | 1,565,994 | 1,565,994 | 0 | 0 | 163,883 | 0 | 0 | 163,883 | 256,639,819,233 |
| 9 | بیمه کوثر (کوثر) | 1405/08/05 | 1,360,292 | 1,359,214 | 1,359,214 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 108,737,143,976 |
| 10 | بین المللی توسعه ساختمان(ثاخت) | 1405/08/05 | 2,811,531 | 2,807,580 | 2,807,580 | 0 | 0 | 186,093 | 0 | 13,280 | 172,813 | 485,186,356,063 |
| 11 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1405/08/05 | 1,707,588 | 1,706,826 | 1,706,826 | 0 | 0 | 27,961,083 | 0 | 25,946,534 | 2,014,549 | 3,438,485,444,345 |
| 12 | آ.س.پ (آ س پ) | 1405/08/05 | 1,307,729 | 1,306,139 | 1,306,139 | 0 | 0 | 48,010 | 0 | 0 | 48,010 | 62,707,747,401 |
| 13 | توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سغدیر) | 1405/08/05 | 5,439,621 | 5,432,021 | 5,432,021 | 0 | 0 | 7,984,634 | 0 | 6,959,181 | 1,025,453 | 5,570,282,583,824 |
| 14 | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا) | 1405/08/05 | 5,818,275 | 5,811,681 | 5,811,681 | 0 | 0 | 92,211 | 0 | 0 | 92,211 | 535,900,954,924 |
| 15 | بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) | 1405/08/05 | 4,308,348 | 4,302,359 | 4,302,359 | 0 | 0 | 535,476 | 0 | 0 | 535,476 | 2,303,810,242,068 |
| 16 | تامین سرمایه دماوند (تماوند) | 1405/08/05 | 1,546,404 | 1,544,065 | 1,544,065 | 0 | 0 | 2,241,400 | 0 | 1,297,630 | 943,770 | 1,457,241,935,246 |
| 17 | صندوق بازارگردانی لاجورد دماوند | 1405/08/04 | 2,287,514 | 2,284,538 | 2,284,538 | 0 | 0 | 112,401,273 | 0 | 87,368,212 | 25,033,061 | 57,188,980,276,481 |
| 18 | گروه مالی نماد غدیر (نماد) | 1405/08/04 | 2,151,060 | 2,148,147 | 2,148,147 | 0 | 0 | 10,498,500 | 0 | 3,265,300 | 7,233,200 | 15,537,977,324,805 |
| 19 | لیزینگ اقتصاد نوین (ولنوین) | 1405/08/04 | 2,162,853 | 2,159,846 | 2,159,846 | 0 | 0 | 510,090 | 0 | 0 | 510,090 | 1,101,715,870,045 |
| 20 | سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ (وغدیر) | 1405/08/04 | 3,469,263 | 3,464,207 | 3,464,207 | 0 | 0 | 1,218,973 | 0 | 310,059 | 908,914 | 3,148,666,355,112 |