ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۳۱

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۷,۲۵۹,۸۲۹	۸۲.۰۸	۴۰,۵۲۳,۵۹۱	۷۴.۵۹	۳۹,۶۱۱,۰۳۳	۷۴.۴	۴۱,۷۵۰,۷۰۳	۷۴.۹۶
سایر سهام	۲,۱۸۱,۲۸۷	۴.۸۰	۴,۳۱۴,۱۵۶	۷.۹۴	۴,۲۹۲,۸۳۶	۸.۰۷	۴,۲۸۰,۶۷۹	۷.۶۸
اوراق مشارکت	۱۶۱,۹۵۶	۰.۳۶	۲۸۹,۰۲۱	۰.۵۳	۶۸۱,۵۴۴	۱.۲۸	۷۷۴,۰۰۸	۱.۳۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۵۴,۹۶۹	۰.۳۴	۲۲۰,۴۷۲	۰.۴۱	۱۹۴,۳۵۶	۰.۳۷	۱۵۴,۱۷۹	۰.۲۸
سایر دارایی‌ها	۳,۴۴۰,۸۷۰	۷.۵۸	۷,۰۵۲,۸۲۸	۱۲.۹۸	۷,۰۴۷,۵۱۴	۱۳.۲۴	۷,۰۵۵,۸۲۵	۱۲.۶۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۱۹۵,۹۰۷	۴.۸۴	۱,۹۳۱,۳۷۸	۳.۵۵	۱,۴۱۱,۳۵۹	۲.۶۵	۱,۶۸۳,۰۵۹	۳.۰۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد