ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۳۱

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۸,۱۶۲,۹۰۷	۷۹.۲۷	۴۰,۷۱۹,۳۵۶	۶۵.۷۱	۲۶,۸۷۷,۵۰۴	۵۹.۰۹	۲۷,۹۰۰,۷۷۵	۶۱.۷۲
سایر سهام	۳,۰۲۲,۲۳۴	۶.۲۸	۷,۷۴۶,۷۳۵	۱۲.۵	۵,۱۵۹,۲۴۰	۱۱.۳۴	۴,۸۳۸,۳۲۷	۱۰.۷
اوراق مشارکت	۲۴۹,۷۸۶	۰.۵۲	۹۲۳,۹۹۱	۱.۴۹	۵۵۳,۴۲۴	۱.۲۲	۷۵۹,۹۵۰	۱.۶۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۹۶,۴۱۹	۰.۴۱	۷۸۴,۸۴۱	۱.۲۷	۱,۴۰۸,۷۱۳	۳.۱	۱,۵۰۰,۰۲۹	۳.۳۲
سایر دارایی‌ها	۴,۰۱۷,۶۹۴	۸.۳۵	۸,۱۰۷,۰۲۳	۱۳.۰۸	۸,۵۶۸,۶۷۳	۱۸.۸۴	۷,۰۲۸,۵۱۷	۱۵.۵۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۴۹۱,۸۰۰	۵.۱۸	۳,۶۸۷,۸۴۷	۵.۹۵	۲,۹۱۷,۶۹۰	۶.۴۱	۳,۱۷۹,۴۱۹	۷.۰۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد