| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۷,۹۹۴,۹۶۲ | ۷۸.۶۹ | ۳۳,۱۲۵,۲۱۹ | ۶۵.۱۷ | ۳۹,۱۱۸,۶۷۰ | ۶۸.۴۲ | ۶۱,۵۱۰,۰۶۳ | ۷۴.۵۸ |
| سایر سهام | ۳,۱۱۱,۶۸۵ | ۶.۴۵ | ۵,۲۳۱,۷۶۸ | ۱۰.۳ | ۵,۷۱۷,۲۱۳ | ۱۰ | ۸,۲۲۵,۱۰۷ | ۹.۹۷ |
| اوراق مشارکت | ۳۰۱,۴۹۷ | ۰.۶۲ | ۱,۴۷۴,۸۵۱ | ۲.۹ | ۱,۳۶۷,۱۱۹ | ۲.۳۹ | ۹۰۷,۹۱۷ | ۱.۱ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۱۷,۷۸۱ | ۰.۴۵ | ۸۴۰,۱۰۹ | ۱.۶۵ | ۶۲۰,۳۱۵ | ۱.۰۸ | ۶۰۲,۲۲۳ | ۰.۷۳ |
| سایر داراییها | ۴,۰۶۱,۷۵۷ | ۸.۴۱ | ۵,۳۱۲,۳۷۱ | ۱۰.۴۵ | ۳,۵۵۹,۸۸۳ | ۶.۲۳ | ۳,۳۹۹,۶۶۸ | ۴.۱۲ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۲,۵۹۳,۷۵۲ | ۵.۳۷ | ۴,۸۴۰,۸۲۹ | ۹.۵۲ | ۶,۷۹۳,۲۸۳ | ۱۱.۸۸ | ۷,۸۳۲,۳۲۵ | ۹.۵ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||