| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۸,۲۱۹,۶۸۱ | ۷۹.۳۵ | ۴۲,۴۰۶,۲۹۵ | ۶۶.۰۵ | ۳۳,۴۰۳,۲۹۸ | ۶۱.۱ | ۲۵,۶۵۳,۲۳۶ | ۶۱.۸۳ |
| سایر سهام | ۳,۰۱۳,۸۵۲ | ۶.۲۶ | ۸,۱۴۴,۰۰۳ | ۱۲.۶۸ | ۶,۵۴۴,۰۱۵ | ۱۱.۹۷ | ۴,۴۶۴,۲۸۰ | ۱۰.۷۶ |
| اوراق مشارکت | ۲۴۷,۳۵۲ | ۰.۵۱ | ۱,۰۰۶,۷۹۹ | ۱.۵۷ | ۴۶۸,۳۰۸ | ۰.۸۶ | ۴۷۱,۶۷۱ | ۱.۱۴ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸۹,۰۶۳ | ۰.۳۹ | ۶۲۴,۲۵۵ | ۰.۹۷ | ۱,۲۳۸,۲۰۸ | ۲.۲۶ | ۱,۸۲۰,۲۳۴ | ۴.۳۹ |
| سایر داراییها | ۴,۰۰۴,۰۴۶ | ۸.۳۱ | ۸,۱۷۵,۹۷۴ | ۱۲.۷۳ | ۹,۷۸۵,۴۱۴ | ۱۷.۹ | ۶,۴۶۶,۰۶۴ | ۱۵.۵۸ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۲,۴۹۰,۰۵۸ | ۵.۱۷ | ۳,۸۴۹,۵۴۲ | ۶ | ۳,۲۲۸,۲۶۹ | ۵.۹۱ | ۲,۶۱۴,۷۳۹ | ۶.۳ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||