| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۷,۷۸۰,۱۰۲ | ۸۱.۲۰ | ۴۶,۵۵۷,۸۵۸ | ۷۰.۹۱ | ۴۸,۳۳۸,۶۹۹ | ۶۵.۷ | ۴۵,۴۳۲,۹۹۲ | ۶۴.۵۷ |
| سایر سهام | ۲,۴۷۸,۸۰۶ | ۵.۳۳ | ۷,۶۷۸,۷۴۶ | ۱۱.۷ | ۹,۷۹۱,۲۳۵ | ۱۳.۳۱ | ۹,۵۴۲,۹۱۶ | ۱۳.۵۶ |
| اوراق مشارکت | ۱۸۹,۳۰۲ | ۰.۴۱ | ۵۸۵,۸۰۹ | ۰.۸۹ | ۴۹۲,۱۲۸ | ۰.۶۷ | ۴۹۵,۶۷۱ | ۰.۷ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۶۴,۵۲۳ | ۰.۳۵ | ۳۴۳,۸۹۹ | ۰.۵۲ | ۴۵۳,۳۰۰ | ۰.۶۲ | ۳۰۰,۶۳۴ | ۰.۴۳ |
| سایر داراییها | ۳,۶۱۸,۱۷۱ | ۷.۷۸ | ۶,۳۰۴,۸۳۱ | ۹.۶ | ۷,۷۰۶,۳۴۲ | ۱۰.۴۷ | ۸,۴۶۳,۱۹۵ | ۱۲.۰۳ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۲,۲۹۵,۲۲۴ | ۴.۹۳ | ۴,۱۸۵,۵۲۹ | ۶.۳۷ | ۶,۷۹۲,۱۳۱ | ۹.۲۳ | ۶,۱۳۲,۰۹۶ | ۸.۷۱ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||