ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۳۱

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۷,۳۸۶,۲۵۹	۸۱.۸۵	۴۰,۷۴۱,۸۵۸	۷۴.۶۶	۴۱,۸۴۴,۱۱۳	۷۴.۷۶	۴۱,۱۵۰,۹۰۵	۷۴.۳۵
سایر سهام	۲,۲۳۸,۶۴۵	۴.۹۰	۴,۳۱۲,۱۵۵	۷.۹	۴,۴۴۰,۴۳۸	۷.۹۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۵,۶۷۶,۰۶۵	۱۰.۲۶
اوراق مشارکت	۱۷۸,۲۸۸	۰.۳۹	۶۸۱,۵۱۱	۱.۲۵	۷۷۶,۳۲۶	۱.۳۹	۵۰۲,۴۴۷	۰.۹۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۵۷,۱۸۸	۰.۳۴	۲۷۵,۵۸۳	۰.۵	۲۸۴,۵۳۰	۰.۵۱	۶۵۰,۳۷۴	۱.۱۸
سایر دارایی‌ها	۳,۵۱۵,۵۶۱	۷.۷۰	۶,۶۴۷,۰۳۰	۱۲.۱۸	۵,۹۶۶,۸۱۳	۱۰.۶۶	۴,۸۵۴,۲۴۲	۸.۷۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۲۰۲,۳۱۴	۴.۸۲	۱,۹۱۴,۵۵۷	۳.۵۱	۲,۶۵۷,۱۸۷	۴.۷۵	۲,۵۱۰,۲۷۱	۴.۵۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد