صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۳۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۴۹,۱۷۵,۵۰۷ ۷۶.۴۳ % ۴,۳۶۴,۰۷۱ ۶.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱,۸۹۸ ۰.۱۱ % ۷,۴۹۶,۶۲۲ ۱۱.۶۵ % ۳,۲۳۴,۶۶۴ ۵.۰۳ %
۲ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ۵۰,۹۳۴,۳۱۷ ۷۸.۹۸ % ۴,۳۵۷,۴۲۵ ۶.۷۵ % ۹۷ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱,۵۸۷ ۰.۱۱ % ۵,۸۹۹,۶۱۷ ۹.۱۵ % ۳,۲۳۱,۰۷۶ ۵.۰۱ %
۳ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ۵۱,۰۶۷,۰۷۴ ۷۸.۹۱ % ۴,۳۸۱,۴۹۸ ۶.۷۸ % ۹۷ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۶,۱۷۵ ۰.۲۱ % ۵,۸۹۹,۳۸۴ ۹.۱۲ % ۳,۲۲۷,۴۷۸ ۴.۹۹ %
۴ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ۵۱,۳۳۵,۲۰۵ ۷۹.۱۶ % ۴,۳۵۹,۱۷۹ ۶.۷۲ % ۹۷ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۵۵۱ ۰.۱۱ % ۵,۸۹۸,۱۳۱ ۹.۰۹ % ۳,۱۸۵,۷۷۸ ۴.۹۱ %
۵ ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ ۵۱,۶۹۰,۸۶۱ ۷۹.۲۴ % ۴,۳۸۷,۲۴۰ ۶.۷۳ % ۹۷ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۸۸۸ ۰.۱۱ % ۵,۸۹۷,۶۷۹ ۹.۰۴ % ۳,۱۸۱,۱۰۱ ۴.۸۸ %
۶ ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ ۵۱,۶۹۰,۸۶۱ ۷۹.۲۴ % ۴,۳۸۷,۲۴۰ ۶.۷۳ % ۹۷ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۸۸۸ ۰.۱۱ % ۵,۸۹۷,۴۴۸ ۹.۰۴ % ۳,۱۸۱,۱۰۱ ۴.۸۸ %
۷ ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ ۵۱,۶۹۰,۸۶۱ ۷۹.۲۴ % ۴,۳۸۷,۲۴۰ ۶.۷۳ % ۹۷ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۸۸۸ ۰.۱۱ % ۵,۸۹۷,۲۱۷ ۹.۰۴ % ۳,۱۸۱,۱۰۱ ۴.۸۸ %
۸ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ۵۱,۶۹۰,۸۶۱ ۷۹.۲۴ % ۴,۳۸۷,۲۴۰ ۶.۷۳ % ۹۶ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۸۸۸ ۰.۱۱ % ۵,۸۹۶,۹۸۶ ۹.۰۴ % ۳,۱۸۱,۱۰۱ ۴.۸۸ %
۹ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ ۵۱,۸۲۰,۳۵۴ ۷۹.۳۷ % ۴,۳۱۱,۱۲۹ ۶.۶ % ۹۶ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶,۶۸۸ ۰.۱۳ % ۵,۸۹۶,۷۵۶ ۹.۰۳ % ۳,۱۷۵,۳۶۲ ۴.۸۶ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ ۵۱,۶۲۵,۴۴۷ ۷۹.۳۱ % ۴,۲۶۷,۴۵۳ ۶.۵۶ % ۹۶ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۱,۵۴۶ ۰.۲ % ۵,۸۹۶,۵۲۶ ۹.۰۶ % ۳,۱۷۱,۹۶۹ ۴.۸۷ %