| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۹۸ |
۲.۳۵ |
۱۲۹,۸۸۲.۳۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۹ |
(۶۰.۷۱) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۳.۹۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۴۹) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۶۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۷) |
(۸۴.۴۶) |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۳.۴۱ |
(۰.۳) |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۸۱ |
۳۴۷.۳۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۸۸ |
۱.۸۱ |
۲,۳۲۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
|
|