| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۸) |
(۵۹.۹۱) |
(۹۹.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۶۳.۱۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۸۴) |
۰.۸ |
(۹۵.۴۳) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۰۹ |
۲.۳۲ |
۵,۱۵۹.۹۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۲.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۶۵,۴۱۲.۸۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۵۱ |
(۰.۲۱) |
۲۳,۹۷۵.۱۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۴۳ |
۱.۴۳ |
۱۸,۰۲۰.۸۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۱.۶۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۶۳ |
۲.۱۷ |
۸۸۱.۹۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۹۴ |
۲.۳۸ |
۲,۹۰۲.۸۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۶۳.۶۷) |
(۵۹.۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۱.۲۸ |
(۷۰.۶۹) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۳۳ |
۲.۳۲ |
۱۲,۴۲۵.۷۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|