| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۶۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۸۹) |
۰.۶۸ |
(۹۶.۱۶) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۱.۱۵ |
(۰.۳۶) |
۶,۳۷۱.۲۳ |
(۷۳.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۱.۵۸) |
(۳۹.۱۳) |
(۹۹.۷) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۱.۰۶ |
(۱.۱۹) |
۴,۵۹۹.۸۵ |
(۹۸.۷۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۱.۸۶ |
۰.۲۳ |
۸۳,۲۹۴.۸۱ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۹ |
۱۲,۰۶۲.۸۹ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۱.۰۳) |
(۷۶.۰۳) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۱.۹۱) |
(۸۲.۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۱) |
۵۳.۰۸ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۲.۰۹ |
۱.۵۲ |
۱۸۹,۳۴۷.۷ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۵۱ |
۱.۱۱ |
۲۴,۰۲۹.۳۸ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۱.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۴,۵۲۴.۵۸ |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۴۷ |
۱.۶۵ |
۲۰,۷۷۱.۷۶ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
|
|