| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۷ |
(۰.۶۶) |
۱,۱۶۴.۳۶ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۳۷ |
۱.۱۳ |
۱۴,۲۴۳.۶۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۹۹ |
۶۶۱.۸۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۷۴ |
۲.۲ |
۵۴,۷۳۷.۱۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۶) |
۰.۲۱ |
(۸۹.۰۱) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۲۳) |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۹۱ |
۱.۵۴ |
۲,۶۱۸.۹۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۶۱ |
۱.۲۲ |
۳۴,۲۴۶.۱۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۴۶) |
(۳۰.۱۲) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۱۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۳.۶۱ |
(۰.۶۳) |
۴۲,۴۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۳.۴۳ |
(۰.۸۵) |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۲.۰۱) |
(۹۹.۸۵) |
|
|