| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰.۷۷ |
(۰.۷۵) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۴.۴۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۴.۵۵) |
۱۶.۰۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۸) |
(۲۶.۱۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۶۲ |
(۸.۷۶) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۵۷.۶۹ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۲ |
۱.۶۸ |
۲۲۰.۲۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۶ |
۰.۹۲ |
۹۸۶.۱۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۲۷ |
۱۰۴.۹۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵۴.۹۲ |
(۸۲.۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۵۵ |
۱.۱۳ |
۶۵۳.۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۶ |
۱.۱ |
۷۹۰.۰۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۴.۸۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
|
|