| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۱) |
(۴۶.۰۴) |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۹۷ |
۲.۱۱ |
۳,۲۴۱.۳۵ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۶ |
۲.۱۸ |
۳۲,۶۶۶.۴۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۰۶ |
۰.۶۷ |
۴,۶۵۰.۰۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۹۶ |
۲.۴۲ |
۱۲۰,۸۸۰.۷۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۰۵ |
۲.۷۴ |
۱۶۶,۴۵۷.۴۵ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۹۶ |
۱.۸۵ |
۱۲۰,۲۷۰.۸۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۵۴ |
۱.۵ |
۲۶,۶۴۳.۱۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰.۵۵ |
۳۶۷.۳۷ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۴۹ |
(۷۱.۳۴) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۱۶ |
۲.۰۳ |
۶,۶۸۲.۳۱ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
|
|