| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۹۷ |
۱.۶۹ |
۳,۲۳۵.۵۲ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۶۱ |
۰.۷۲ |
۸۱۱.۶۵ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۱۲ |
۲.۰۸ |
۲۱۵,۰۲۱.۹۳ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۱۳ |
۲.۴۷ |
۲۲۳,۰۷۱.۸۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۳۶ |
۲.۳۹ |
۴۸۹,۷۶۵.۵۵ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۶۵ |
۱.۹۶ |
۳۹,۶۷۴.۹۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۸.۱۳ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۷ |
(۰.۶۶) |
۱,۱۶۴.۳۶ |
(۹۱.۲) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۳۷ |
۱.۱۳ |
۱۴,۲۴۳.۶۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۹۹ |
۶۶۱.۸۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۷۴ |
۲.۲ |
۵۴,۷۳۷.۱۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۶) |
۰.۲۱ |
(۸۹.۰۱) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
|
|