| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۱۱ |
۲.۶۱ |
۲۰۴,۶۸۵.۰۳ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۷ |
۲.۰۳ |
۴۶,۷۲۳.۴۷ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۲۲.۱۳ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۲۰.۵۷ |
۶۶.۰۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۷۱ |
۱.۸۳ |
۴۷,۹۵۵.۸۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۹ |
(۷۵.۶۷) |
۳۶.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۸۴ |
(۸۵.۶۳) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۶۹ |
۲.۲۸ |
۴۴,۸۴۷.۱۲ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۵۲ |
۴۲۴.۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۶۵) |
۱.۰۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۴۲ |
۱.۴۶ |
۱۷,۰۳۶.۷۴ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۹۷ |
۱.۶۹ |
۳,۲۳۵.۵۲ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
|
|