| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۷۵ |
۱.۵ |
۵۶,۳۶۴.۶۹ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۹۲ |
۲ |
۱۰۳,۴۸۰.۰۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۹۳ |
۱.۹۶ |
۱۰۷,۶۴۰.۲۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۵۹ |
۲.۰۲ |
۳۱,۵۳۲.۴۶ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۳۳ |
۲.۱۳ |
۴۵۳,۵۸۰.۴۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۷۸ |
۲.۰۴ |
۶۲,۱۹۸.۶۵ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۵۹ |
۱.۸۷ |
۳۲,۱۳۳.۴۸ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۲۱ |
(۱۷.۴۷) |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۱) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۴۱) |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
|
|