ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۵۳ |
(۹۳.۴۵) |
۵۹۲.۳۷ |
۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۴۶ |
۱.۸۶ |
۴۳۷.۴۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۰۳) |
(۸۴.۵۴) |
۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۱.۷۲) |
(۶۲.۰۸) |
(۹۹.۸۲) |
۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۶) |
(۱.۲) |
(۸۹.۰۲) |
(۹۸.۸) |
۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۱.۷۱) |
(۹۵.۴۲) |
۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۴) |
(۸۷.۱۶) |
(۷۱.۱۲) |
۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۳ |
(۲۸.۷) |
۹۰۰.۴۹ |
۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۱۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۹.۲۶) |
۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۱) |
(۱.۳۴) |
(۸۴.۶۱) |
(۹۹.۲۸) |
۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۱.۱۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۷۴) |
(۸۷.۰۶) |
۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۱.۹) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۸.۶۱) |
۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۲.۱۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۴) |
۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
|