| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۴ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۲۵ |
۱.۱۸ |
۱۴۴.۸۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰.۷۷ |
(۰.۷۵) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۴.۴۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۴.۵۵) |
۱۶.۰۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۸) |
(۲۶.۱۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۶۲ |
(۸.۷۶) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۵۷.۶۹ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۲ |
۱.۶۸ |
۲۲۰.۲۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۶ |
۰.۹۲ |
۹۸۶.۱۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۲۷ |
۱۰۴.۹۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵۴.۹۲ |
(۸۲.۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۵۵ |
۱.۱۳ |
۶۵۳.۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۶ |
۱.۱ |
۷۹۰.۰۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|