| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۹ |
(۶۰.۷۱) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۴۹) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۶۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۷) |
(۸۴.۴۶) |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۳.۴۱ |
(۰.۳) |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۸۱ |
۳۴۷.۳۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۸۸ |
۱.۸۱ |
۲,۳۲۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
|
|