| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۱۷ |
۸۰۵.۳۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۱.۷۴ |
۰.۸۷ |
۵۴,۱۳۴.۰۳ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
(۱.۸۷) |
۱.۹۸ |
(۹۹.۹) |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۱۲ |
۰.۷۶ |
۵,۷۰۹.۱۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۳ |
۱.۸۸ |
۲۰۰.۳۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۱۸ |
۱.۵۵ |
۹۳.۷۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۷۲ |
۱۴۱.۶۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۹۲ |
۹.۷۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۴.۲۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۴۸ |
۱.۹۸ |
۴۸۰.۶۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۲۵ |
۱.۱۸ |
۱۴۴.۸۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰.۷۷ |
(۰.۷۵) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۴.۴۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۴.۵۵) |
۱۶.۰۶ |
|
|