| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۵.۳۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۷۹ |
۰.۶۸ |
۶۴,۰۳۱.۷۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۰.۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷۵) |
(۷۵.۵۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۵.۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۱.۵۶ |
(۱.۳۲) |
۲۷,۹۱۸.۱۶ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۶.۲۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۵۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۱) |
(۵۸.۹۲) |
(۲.۳۶) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۸۵ |
۱۶۵.۴۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۳ |
(۹۵.۴۳) |
۶۱.۸۹ |
|
|