| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۷) |
(۱۸.۲۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۵) |
۴۷۸.۶۱ |
(۸۶.۵) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۵ |
۱.۱۸ |
۵۱۱.۸۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۸.۴۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۳ |
(۳۶.۴۵) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۱.۱۳ |
(۵۴.۴) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
|
|