| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۴) |
۰.۲ |
(۹۸.۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۱۴ |
۲.۳۶ |
۶,۲۵۱.۶۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۱ |
(۷۲.۳۴) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۸) |
۱.۷ |
(۸۲.۶) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۷۶ |
۲.۶۸ |
۵۸,۸۰۱.۶۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۶۴ |
۲.۵۸ |
۳۷,۹۱۹.۸۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۷۴) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۱ |
(۳۵.۶۵) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۳) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|