| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۰۵ |
۱.۶۹ |
۴,۳۵۴.۵۱ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۵ |
۱.۷۱ |
۵۰۶.۹۷ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۹۱) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۴) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
(۱.۰۶) |
۱۴۵.۰۹ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۱۵ |
۰.۶۵ |
۶,۴۵۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۱.۵۳) |
(۹۵.۴) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۶۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۲.۳۴) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۵۷) |
۰ |
|
|