| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۷ |
(۴.۰۱) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۲ |
۲.۵ |
۱۱,۷۲۲.۷۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۸) |
(۵۹.۹۱) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۶۳.۱۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۸۴) |
۰.۸ |
(۹۵.۴۳) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۰۹ |
۲.۳۲ |
۵,۱۵۹.۹۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۲.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۶۵,۴۱۲.۸۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۵۱ |
(۰.۲۱) |
۲۳,۹۷۵.۱۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۴۳ |
۱.۴۳ |
۱۸,۰۲۰.۸۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۱.۶۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۶۳ |
۲.۱۷ |
۸۸۱.۹۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۹۴ |
۲.۳۸ |
۲,۹۰۲.۸۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۶۳.۶۷) |
(۵۹.۱) |
|
|