| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۶) |
۸۴.۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۴) |
۶۳.۹۷ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۱.۱۷) |
(۵۴.۰۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۰۷) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۶۶ |
۲۲۸.۱ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۷) |
(۳۵.۰۱) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۱.۲۶) |
(۸۹.۴۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۴۸ |
۱۲.۰۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۳۲ |
۱۹۹.۲۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۶.۲۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۷۷ |
۱.۰۵ |
۱,۵۲۰.۷۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۴۹ |
۱.۵۳ |
۵۰۳.۰۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱.۴۱ |
(۸۶.۴) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۵) |
۰.۷۹ |
(۸۴.۱) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۷.۲۲) |
(۹۰.۴۱) |
|
|