| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۴۵ |
۱.۹۳ |
۱۹,۲۲۱.۶۸ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۲۴ |
۲.۴ |
۳۱۹,۱۰۲.۵۹ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۱۲.۹۵) |
۳۷.۰۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۳.۱۸) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۴.۱۸ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۶۹ |
۲.۲۶ |
۴۵,۵۲۶.۸۶ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۹۸ |
۱.۸۲ |
۳,۴۲۵.۰۸ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۱۳ |
۲.۵۵ |
۲۲۰,۴۲۰.۶۳ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۹۸ |
۱.۶۹ |
۱۲۸,۶۰۴.۰۴ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۸) |
(۱.۴۳) |
(۷۴.۹۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۳۸) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۰۱ |
۱.۲۵ |
۳,۸۲۰.۰۸ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۶) |
۱,۹۲۳.۲۶ |
(۴۳.۵) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۴) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۱.۴۴) |
(۸۵.۴۱) |
(۹۹.۵) |
|
|