ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۷۲ |
۲.۱۱ |
۱,۲۹۳.۹۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۳ |
۰ |
۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۹) |
(۷۸.۱۶) |
(۹۴.۴) |
۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۵۸) |
۸۰.۱۵ |
۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۳ |
۱۸.۰۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۱.۵) |
(۹۱.۰۲) |
(۹۹.۶) |
۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۹.۹۲) |
۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۱.۴۳) |
(۶۳.۲۹) |
(۹۹.۴۸) |
۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۱.۷۳) |
(۸۱.۸۳) |
(۹۹.۸۳) |
۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۹۹) |
۰.۷۴ |
۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
۱.۷۷ |
۴۲.۴۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۵ |
(۸۲.۶۲) |
۱۹.۹۴ |
۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۴.۹۱) |
۱۲۶.۶۲ |
|