| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۴) |
۰.۲ |
(۹۸.۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۱۴ |
۲.۳۶ |
۶,۲۵۱.۶۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۱ |
(۷۲.۳۴) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۸) |
۱.۷ |
(۸۲.۶) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۷۶ |
۲.۶۸ |
۵۸,۸۰۱.۶۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۶۴ |
۲.۵۸ |
۳۷,۹۱۹.۸۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۷۴) |
۹.۱۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۱ |
(۳۵.۶۵) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۳) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۳.۵۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۶۷) |
۱.۴۹ |
(۹۱.۵۳) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۷۶ |
۴۲,۹۸۶.۴۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
|
|