| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۱.۹۷) |
(۹۰.۹۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۶.۳۴) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۸۶ |
۲.۴ |
۲,۲۱۲.۶۱ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۶۲ |
۱.۱۶ |
۳۵,۱۹۰.۵۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۸۱ |
۱.۳۵ |
۱,۷۶۹.۱۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۲) |
(۸۵.۵۲) |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۱۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۸۸) |
۰.۳ |
(۹۵.۹۷) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۶۶ |
۱.۷۴ |
۴۰,۹۳۸.۸۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|