| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۱۲ |
۲.۰۸ |
۲۱۵,۰۲۱.۹۳ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۱۳ |
۲.۴۷ |
۲۲۳,۰۷۱.۸۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۳۶ |
۲.۳۹ |
۴۸۹,۷۶۵.۵۵ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۶۵ |
۱.۹۶ |
۳۹,۶۷۴.۹۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۸.۱۳ |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۷ |
(۰.۶۶) |
۱,۱۶۴.۳۶ |
(۹۱.۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۳۷ |
۱.۱۳ |
۱۴,۲۴۳.۶۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۹۹ |
۶۶۱.۸۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۷۴ |
۲.۲ |
۵۴,۷۳۷.۱۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۶) |
۰.۲۱ |
(۸۹.۰۱) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۲۳) |
(۲۳.۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۹۱ |
۱.۵۴ |
۲,۶۱۸.۹۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
|
|