| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۵ |
(۸۲.۶۲) |
۱۹.۹۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۴.۹۱) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۶۱ |
۲.۰۵ |
۸۰۵.۶۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۹ |
۵.۰۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۷۷ |
(۲۶.۴۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۸۷ |
۳۹.۲۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۳۱ |
۱.۹۳ |
۲۰۹.۸۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۴ |
(۳.۱۶) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۱.۴۵) |
(۸۳.۴۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۱ |
(۳۷.۶۴) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۷۲.۱۲) |
(۹۶.۲) |
|
|