| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۱) |
(۱.۷) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۸۹ |
۱۳.۲۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۴۳ |
۱۱۴.۴۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۱۶ |
۱,۳۵۴.۸۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۶۵ |
(۰.۷۷) |
۹۶۰.۵۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۰۶ |
۱.۳۵ |
۱۷۲,۵۹۸.۱۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۰۲ |
۰.۲۱ |
۱۴۹,۴۷۶.۶۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۶۹ |
۰.۴ |
۴۵,۷۷۵.۴۲ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۳۶ |
(۱.۱) |
۲۷۲.۱۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۱۲ |
۰.۴۸ |
۵,۷۷۲.۸۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۱۳ |
۱۵۳.۱۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۵) |
(۴۱.۴۱) |
(۴۲.۱۲) |
|
|