| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۶۱ |
۲.۶ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۱.۵) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۵۸ |
۲.۳۲ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۷۵ |
(۷۴.۶۸) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۴) |
۰.۳۳ |
(۸۶.۲۲) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۱.۰۳ |
(۵۶.۹۸) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۷۵ |
۱.۵ |
۵۶,۳۶۴.۶۹ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۹۲ |
۲ |
۱۰۳,۴۸۰.۰۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۹۳ |
۱.۹۶ |
۱۰۷,۶۴۰.۲۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۵۹ |
۲.۰۲ |
۳۱,۵۳۲.۴۶ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۳۳ |
۲.۱۳ |
۴۵۳,۵۸۰.۴۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۷۸ |
۲.۰۴ |
۶۲,۱۹۸.۶۵ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۵۹ |
۱.۸۷ |
۳۲,۱۳۳.۴۸ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
|
|