| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰.۹۴ |
۵۳۳.۶۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۲۲) |
۱.۱۳ |
(۵۵.۴۷) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۰۳ |
۲.۵۸ |
۴,۱۴۴.۲۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۷۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۱) |
(۱.۷) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۸۹ |
۱۳.۲۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۴۳ |
۱۱۴.۴۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۱۶ |
۱,۳۵۴.۸۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۶۵ |
(۰.۷۷) |
۹۶۰.۵۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۰۶ |
۱.۳۵ |
۱۷۲,۵۹۸.۱۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۰۲ |
۰.۲۱ |
۱۴۹,۴۷۶.۶۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۶۹ |
۰.۴ |
۴۵,۷۷۵.۴۲ |
۳۲۲.۷۴ |
|
|