| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۰۵ |
۱.۶۹ |
۴,۳۵۴.۵۱ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۵ |
۱.۷۱ |
۵۰۶.۹۷ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۹۱) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۴) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
(۱.۰۶) |
۱۴۵.۰۹ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۱۵ |
۰.۶۵ |
۶,۴۵۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۱.۵۳) |
(۹۵.۴) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۶۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۲.۳۴) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۵) |
(۷۳.۰۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۶۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۴) |
۰.۲۵ |
(۷۶.۹۲) |
۱۴۸.۵۸ |
|
|