| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۵ |
۱.۱۸ |
۵۱۱.۸۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۸.۴۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۳ |
(۳۶.۴۵) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۱.۱۳ |
(۵۴.۴) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۸۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۵۹ |
(۵۵.۳۱) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۲) |
۱.۵۹ |
(۵۱.۲۱) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|