| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۷۹.۸۶ |
(۴۶.۷۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۵.۹۱ |
(۸۵.۹۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۴.۸۷ |
(۴۵.۲) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۷) |
۱۵۶.۳ |
(۹۵.۹۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۷۵ |
۰.۰۳ |
۱,۴۳۸.۸۸ |
۱۰.۸۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۸۳ |
۰.۰۴ |
۱,۹۷۳.۱۴ |
۱۶.۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۲ |
(۰.۵۸) |
۱۰۵.۸۲ |
(۸۸.۰۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۳۵ |
۰.۱۷ |
۱۳,۱۳۳.۰۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۱ |
۱.۱۸ |
۵,۳۸۷.۸ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۶۶ |
۳.۵۲ |
۱,۰۰۵.۹۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۲۸ |
۷۷.۳۷ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۲) |
(۱۱.۷۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۴۶ |
۹۸.۷۵ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|