| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۵۱.۴۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۱.۰۸) |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۵۶ |
(۱.۰۱) |
۶۶۱.۲۶ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۷ |
(۴.۰۱) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۲ |
۲.۵ |
۱۱,۷۲۲.۷۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۸) |
(۵۹.۹۱) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۶۳.۱۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۸۴) |
۰.۸ |
(۹۵.۴۳) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۰۹ |
۲.۳۲ |
۵,۱۵۹.۹۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۲.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۶۵,۴۱۲.۸۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۵۱ |
(۰.۲۱) |
۲۳,۹۷۵.۱۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۴۳ |
۱.۴۳ |
۱۸,۰۲۰.۸۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۱.۶۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|