| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۳۵ |
۰.۳۳ |
۱۳,۳۵۳.۸۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۱.۸۴) |
(۴۲.۸۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۵۴ |
(۱.۱۴) |
۶۱۵.۹۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۷۷ |
۴۵۸.۸۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۸۸ |
۱.۷۴ |
۲,۳۴۶.۵۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰.۱۴ |
۸۷۳.۴۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۲۱ |
۰.۶۵ |
۷,۸۲۰.۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۱ |
۲.۲۱ |
۵,۳۴۰.۶۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۴.۸۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۱۰.۷۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۹ |
۳۲۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۵۹.۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۶۳ |
(۰.۷۵) |
۸۷۵.۵۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
|
|