| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۶۹ |
۰.۴ |
۴۵,۷۷۵.۴۲ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۳۶ |
(۱.۱) |
۲۷۲.۱۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۱۲ |
۰.۴۸ |
۵,۷۷۲.۸۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۱۳ |
۱۵۳.۱۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۵) |
(۴۱.۴۱) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۵۹ |
۱.۹۳ |
۷۵۲.۰۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۶۵ |
۲.۱۶ |
۹۵۰.۱۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۱.۵۵ |
(۶۷.۸۷) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۹ |
(۵۵.۴۸) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۳) |
(۴۷.۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۶۷ |
۲.۱۵ |
۱,۰۴۵.۹۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۰۲ |
۲.۲۱ |
۱۴۵,۴۹۵.۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۵۴ |
۲۲۶.۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
|
|