| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۳.۴۱ |
(۰.۳) |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۸۱ |
۳۴۷.۳۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۸۸ |
۱.۸۱ |
۲,۳۲۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۴) |
۰.۲ |
(۹۸.۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۱۴ |
۲.۳۶ |
۶,۲۵۱.۶۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۱ |
(۷۲.۳۴) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۸) |
۱.۷ |
(۸۲.۶) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۷۶ |
۲.۶۸ |
۵۸,۸۰۱.۶۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۶۴ |
۲.۵۸ |
۳۷,۹۱۹.۸۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۷۴) |
۹.۱۱ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
|
|