| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۶) |
(۱.۱۵) |
(۸۱.۰۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۶۷) |
(۵۲.۱۲) |
(۹۱.۵) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۹) |
۶۷۷.۶۵ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۸) |
(۷۷.۷۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۱.۲) |
(۸۳.۱۱) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۷) |
(۴۸.۴۶) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۳) |
(۸۱.۹۲) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۶۱.۱۷) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۶۷ |
۱۳۱.۱۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۶۹ |
۰.۱۱ |
۱,۱۳۷.۶۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۶۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۷.۰۳) |
(۷۴.۲۹) |
|
|