| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۵۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۱) |
(۵۸.۹۲) |
(۲.۳۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۸۵ |
۱۶۵.۴۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۳ |
(۹۵.۴۳) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۶ |
(۱۶.۸۲) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۱.۳۳) |
(۸۴.۵۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۲) |
(۳۹.۲۶) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۲) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۸۷ |
(۰.۶۸) |
۲,۲۹۹.۸۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۲۱.۷۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۷۷ |
۱.۹۳ |
۱,۵۳۹.۴۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۸ |
(۸۶.۶۴) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵) |
(۸۸.۲۸) |
(۹۹.۶) |
|
|