| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۵.۴) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۱) |
(۳۸.۳۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۴۰.۸۷) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۱) |
(۶۵.۸) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۴۱) |
(۶۶.۵۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۲۹.۶۸) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۱ |
(۷۱.۲۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۵۹ |
۱.۷۱ |
۷۵۷.۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۴ |
(۲۶.۱۱) |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۳۰.۴۱) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۲) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۲ |
(۶۲.۸۳) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰.۸ |
(۱.۷۳) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
|
|