| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۸) |
(۵۹.۹۱) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۶۳.۱۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۸۴) |
۰.۸ |
(۹۵.۴۳) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۰۹ |
۲.۳۲ |
۵,۱۵۹.۹۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۲.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۶۵,۴۱۲.۸۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۵۱ |
(۰.۲۱) |
۲۳,۹۷۵.۱۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۴۳ |
۱.۴۳ |
۱۸,۰۲۰.۸۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۱.۶۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۶۳ |
۲.۱۷ |
۸۸۱.۹۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۹۴ |
۲.۳۸ |
۲,۹۰۲.۸۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۶۳.۶۷) |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۱.۲۸ |
(۷۰.۶۹) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۳۳ |
۲.۳۲ |
۱۲,۴۲۵.۷۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۸ |
۲.۴ |
۲۰,۹۱۴.۳۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۷۲ |
۲.۱۱ |
۱,۲۹۳.۹۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|