| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۵۹.۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۶۳ |
(۰.۷۵) |
۸۷۵.۵۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۶ |
(۷۲.۸۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۴۶ |
۱.۷۱ |
۴۲۸.۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۷.۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۹۱ |
(۵۷.۸۹) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۰۶ |
۲.۱۸ |
۴,۶۲۶.۶۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۲۴ |
۱۰۱.۳۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۶۸ |
(۰.۴۶) |
۱,۰۸۵.۸۵ |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۶ |
۱.۲۴ |
۷۹۱.۰۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۹۶ |
۲ |
۳,۱۸۲.۰۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۱ |
۲.۲۹ |
۵,۲۸۹.۸۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۹۷ |
۱,۴۶۶.۰۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|