| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۶ |
۰.۹۷ |
۳,۱۴۴.۲۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰.۶۸ |
۲۷۶.۷۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۱۷ |
۲۲۰.۶۹ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۱۹۴.۸۲ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۳۷ |
۲۶۴.۱۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۴) |
(۱۰.۰۴) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۵ |
(۰.۷۹) |
۵۱۴.۴۳ |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۸) |
(۳۵.۶۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۸۱) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۷ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۷۹ |
۲۱۴ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۲) |
(۲۳.۴۵) |
(۳۵.۶۶) |
|
|