| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۳ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۹) |
(۷۸.۱۶) |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۵۸) |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۳ |
۱۸.۰۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۱.۵) |
(۹۱.۰۲) |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۱.۴۳) |
(۶۳.۲۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۱.۷۳) |
(۸۱.۸۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۹۹) |
۰.۷۴ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
۱.۷۷ |
۴۲.۴۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۵ |
(۸۲.۶۲) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۴.۹۱) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۶۱ |
۲.۰۵ |
۸۰۵.۶۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۹ |
۵.۰۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|