| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵ |
۴۵۳.۷۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۵۶ |
۱.۱۸ |
۶۶۳.۴۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۹۱ |
۲.۵۴ |
۹۸,۶۶۱.۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۴) |
۷۱.۹۲ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۴۶) |
۶۷۸.۵۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۴۶ |
(۳۰.۴۲) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۱.۰۸ |
(۷۵.۹۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۴۹ |
۲.۴۹ |
۲۱,۶۵۰.۱۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۷۶ |
۲.۱۵ |
۱,۵۱۲.۱۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۶.۰۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۵۳) |
(۳۱.۶۶) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۶۵ |
۰.۶۳ |
۹۷۲.۳۸ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۳۷ |
۱.۹۷ |
۱۴,۱۵۵.۴۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۶) |
۰.۸۸ |
(۹۳.۸۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۷۸ |
۲.۱۲ |
۱,۶۰۳.۰۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
|
|