| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۱۸ |
۱.۵۵ |
۹۳.۷۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۷۲ |
۱۴۱.۶۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۹۲ |
۹.۷۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۴.۲۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۴۸ |
۱.۹۸ |
۴۸۰.۶۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۴ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۲۵ |
۱.۱۸ |
۱۴۴.۸۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰.۷۷ |
(۰.۷۵) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۴.۴۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۴.۵۵) |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۸) |
(۲۶.۱۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۶۲ |
(۸.۷۶) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۵۷.۶۹ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۲ |
۱.۶۸ |
۲۲۰.۲۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
|
|