| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۸۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۵۹ |
(۵۵.۳۱) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۲) |
۱.۵۹ |
(۵۱.۲۱) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۴) |
۰.۲۳ |
(۸۶.۱۴) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۱.۳۳) |
(۸۷.۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۴) |
۰.۱ |
(۷۶.۹۱) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۸) |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۷) |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۹) |
(۶۸.۹۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۲) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۸ |
(۶۱) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۹۸) |
۰.۳۶ |
(۹۷.۲۶) |
۲۷۶.۴ |
|
|