| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۱) |
(۱.۹) |
(۸۴.۳۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۱.۲۶) |
(۶۳.۲۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۱.۵۱) |
(۷۱.۴۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۲.۷۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۸۸) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۲.۲۷) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰.۱۸ |
۲۱۵.۲۱ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۵۲ |
۳۶۲.۶۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۸۱ |
۳۱۹.۱۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۵۷ |
۴۰۹.۳۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۳۹ |
۰.۸۸ |
۳۲۱.۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۱ |
(۲۵.۸۸) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰.۹۸ |
۱۳۹.۶۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۲۷ |
۱.۱۲ |
۱۶۵.۰۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|