| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۱.۳۳) |
(۸۴.۵۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۲) |
(۳۹.۲۶) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۲) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۸۷ |
(۰.۶۸) |
۲,۲۹۹.۸۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۲۱.۷۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۷۷ |
۱.۹۳ |
۱,۵۳۹.۴۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۸ |
(۸۶.۶۴) |
۳۱.۹۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵) |
(۸۸.۲۸) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۲) |
(۷۸.۲۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۸۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۰۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۲) |
۲,۸۰۵.۴۳ |
(۵.۳۵) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
|
|