| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۶۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۴) |
۰.۲۵ |
(۷۶.۹۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۷۸ |
۲.۵۸ |
۶۲,۲۷۶.۶۲ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۶ |
(۲۰.۷۹) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۹۸ |
۲.۳۵ |
۱۲۹,۸۸۲.۳۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۹ |
(۶۰.۷۱) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۴۹) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۶۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
|
|