| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۶) |
۸۴.۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۴) |
۶۳.۹۷ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۱.۱۷) |
(۵۴.۰۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۰۷) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۶۶ |
۲۲۸.۱ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۷) |
(۳۵.۰۱) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۱.۲۶) |
(۸۹.۴۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۴۸ |
۱۲.۰۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۳۲ |
۱۹۹.۲۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۶.۲۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۷۷ |
۱.۰۵ |
۱,۵۲۰.۷۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۴۹ |
۱.۵۳ |
۵۰۳.۰۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱.۴۱ |
(۸۶.۴) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۵) |
۰.۷۹ |
(۸۴.۱) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|