| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۸۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۵۹ |
(۵۵.۳۱) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۲) |
۱.۵۹ |
(۵۱.۲۱) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۴) |
۰.۲۳ |
(۸۶.۱۴) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۱.۳۳) |
(۸۷.۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۴) |
۰.۱ |
(۷۶.۹۱) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۸) |
(۹۸.۷) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۷) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۹) |
(۶۸.۹۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۲) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۸ |
(۶۱) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۹۸) |
۰.۳۶ |
(۹۷.۲۶) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
|
|