| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۶۷) |
۱.۴۹ |
(۹۱.۵۳) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۷۶ |
۴۲,۹۸۶.۴۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۶ |
۲.۳۶ |
۱۶۸,۳۵۷.۳۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۵۷ |
۰.۶۸ |
۶۹۴.۶۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۶۳ |
۰.۲۸ |
۸۷۹.۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۲.۰۵ |
۰.۹۶ |
۱۶۲,۶۴۹.۷۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۵۱ |
۲.۴۸ |
۸۶۱,۳۷۷.۵۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۱۷ |
۸۰۵.۳۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۱.۷۴ |
۰.۸۷ |
۵۴,۱۳۴.۰۳ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
(۱.۸۷) |
۱.۹۸ |
(۹۹.۹) |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۱۲ |
۰.۷۶ |
۵,۷۰۹.۱۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۳ |
۱.۸۸ |
۲۰۰.۳۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۱۸ |
۱.۵۵ |
۹۳.۷۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|