| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۵۷.۶۹ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۲ |
۱.۶۸ |
۲۲۰.۲۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۶ |
۰.۹۲ |
۹۸۶.۱۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۲۷ |
۱۰۴.۹۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵۴.۹۲ |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۵۵ |
۱.۱۳ |
۶۵۳.۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۶ |
۱.۱ |
۷۹۰.۰۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۴.۸۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۶) |
۸۴.۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۴) |
۶۳.۹۷ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۱.۱۷) |
(۵۴.۰۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۰۷) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۶۶ |
۲۲۸.۱ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
|
|