| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۵۱ |
(۰.۲۱) |
۲۳,۹۷۵.۱۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۴۳ |
۱.۴۳ |
۱۸,۰۲۰.۸۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۱.۶۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۶۳ |
۲.۱۷ |
۸۸۱.۹۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۹۴ |
۲.۳۸ |
۲,۹۰۲.۸۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۶۳.۶۷) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۱.۲۸ |
(۷۰.۶۹) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۳۳ |
۲.۳۲ |
۱۲,۴۲۵.۷۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۸ |
۲.۴ |
۲۰,۹۱۴.۳۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۷۲ |
۲.۱۱ |
۱,۲۹۳.۹۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۳ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۹) |
(۷۸.۱۶) |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۵۸) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۳ |
۱۸.۰۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۱.۵) |
(۹۱.۰۲) |
(۹۹.۶) |
|
|