| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۳ |
(۶۵.۴۴) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۴ |
(۱۷.۹۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱.۷۶ |
(۲۲.۷۶) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۴.۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۱.۱۵) |
۱.۸ |
(۹۸.۵۴) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۵) |
(۷۳.۹۲) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۵ |
(۴۱.۰۴) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۳) |
(۷۴.۵۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۶) |
(۱.۳۸) |
(۸۸.۸۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۵ |
(۶۸.۸) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۲ |
(۷۴.۹۱) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۷) |
۱.۲۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۷ |
(۲۰.۷۱) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۴ |
۱.۵۴ |
۶۷.۳۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
|
|