| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۳ |
۷۱.۲۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۵.۷۳ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۳۷ |
۹۷.۶ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۹ |
۱۰۱.۱۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۷۱ |
۴۴.۹۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۵ |
(۱۳.۱۸) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۳.۸۴) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۶.۵۷) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۲) |
(۲۴.۱۴) |
(۸.۱۷) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۲۱.۶۸) |
۲۵.۱۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۵۶ |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۲.۰۷) |
(۱۸.۰۹) |
|
|