| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۹۴ |
۲.۲۱ |
۲,۹۷۴.۱۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۵) |
۸۹.۹۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۲) |
(۶۴.۲۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۰۷.۶ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵ |
۴۵۳.۷۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۵۶ |
۱.۱۸ |
۶۶۳.۴۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۹۱ |
۲.۵۴ |
۹۸,۶۶۱.۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۴) |
۷۱.۹۲ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۴۶) |
۶۷۸.۵۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۴۶ |
(۳۰.۴۲) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۱.۰۸ |
(۷۵.۹۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۴۹ |
۲.۴۹ |
۲۱,۶۵۰.۱۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۷۶ |
۲.۱۵ |
۱,۵۱۲.۱۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۶.۰۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
|
|