| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۵) |
(۴۱.۴۱) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۵۹ |
۱.۹۳ |
۷۵۲.۰۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۶۵ |
۲.۱۶ |
۹۵۰.۱۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۱.۵۵ |
(۶۷.۸۷) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۹ |
(۵۵.۴۸) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۳) |
(۴۷.۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۶۷ |
۲.۱۵ |
۱,۰۴۵.۹۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۰۲ |
۲.۲۱ |
۱۴۵,۴۹۵.۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۵۴ |
۲۲۶.۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۳ |
۰.۸۷ |
۱۹۳.۱۸ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳۴ |
۲.۱۶ |
۱۲,۹۶۰.۳۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۷) |
(۱۰.۶۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۷) |
(۱۸.۲۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۵) |
۴۷۸.۶۱ |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
|
|