| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۷۸ |
۱.۶۱ |
۱,۶۳۲.۸۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۵۵ |
۶۰.۶۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۷.۰۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۲) |
(۴۴.۰۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۶.۶۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۳۴.۲۲) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۴۱ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۰.۹۹) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۵) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳) |
(۱۷.۳۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۶.۳۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۴۰.۰۶) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۵۶ |
۲.۹ |
۶۵۶.۷۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۱۸ |
۱.۵۴ |
۹۲.۳۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
|
|