| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۱.۳۳) |
(۸۴.۵۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۲) |
(۳۹.۲۶) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۲) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۸۷ |
(۰.۶۸) |
۲,۲۹۹.۸۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۲۱.۷۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۷۷ |
۱.۹۳ |
۱,۵۳۹.۴۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۸ |
(۸۶.۶۴) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵) |
(۸۸.۲۸) |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۲) |
(۷۸.۲۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۸۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۰۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۲) |
۲,۸۰۵.۴۳ |
(۵.۳۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
|
|