| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۱.۸۹ |
۱۳.۲۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۴۳ |
۱۱۴.۴۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۱۶ |
۱,۳۵۴.۸۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۶۵ |
(۰.۷۷) |
۹۶۰.۵۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۰۶ |
۱.۳۵ |
۱۷۲,۵۹۸.۱۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۰۲ |
۰.۲۱ |
۱۴۹,۴۷۶.۶۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۶۹ |
۰.۴ |
۴۵,۷۷۵.۴۲ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۳۶ |
(۱.۱) |
۲۷۲.۱۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۱۲ |
۰.۴۸ |
۵,۷۷۲.۸۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۱۳ |
۱۵۳.۱۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۵) |
(۴۱.۴۱) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۵۹ |
۱.۹۳ |
۷۵۲.۰۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۶۵ |
۲.۱۶ |
۹۵۰.۱۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|