| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۱۱ |
۲,۴۷۹.۸۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۷.۲۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۲) |
(۸۶.۳۸) |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۱.۴۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۹.۱ |
(۷۲.۳) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۴۸) |
(۶۶.۳۲) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۶.۲۱ |
۵۱.۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۳.۵۴) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۶۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۲.۶۳) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱ |
۱.۰۷ |
۳,۷۱۵.۹۱ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷ |
۲۹.۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۸۸ |
۳۸.۳۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۴۸ |
۱.۴۶ |
۴۶۹.۰۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|