| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۱) |
(۳۸.۳۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۴۰.۸۷) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۱) |
(۶۵.۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۴۱) |
(۶۶.۵۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۲۹.۶۸) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۱ |
(۷۱.۲۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۵۹ |
۱.۷۱ |
۷۵۷.۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۴ |
(۲۶.۱۱) |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۳۰.۴۱) |
۳۹.۵۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۲) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۲ |
(۶۲.۸۳) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰.۸ |
(۱.۷۳) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱ |
(۱۵.۵۶) |
۴۲.۸ |
|
|