| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۰.۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷۵) |
(۷۵.۵۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۵.۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۱.۵۶ |
(۱.۳۲) |
۲۷,۹۱۸.۱۶ |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۶.۲۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۵۰.۶۲ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۱) |
(۵۸.۹۲) |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۸۵ |
۱۶۵.۴۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۳ |
(۹۵.۴۳) |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۶ |
(۱۶.۸۲) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۱.۳۳) |
(۸۴.۵۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
|
|