| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۳۷ |
۱.۹۷ |
۱۴,۱۵۵.۴۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۶) |
۰.۸۸ |
(۹۳.۸۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۷۸ |
۲.۱۲ |
۱,۶۰۳.۰۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۳ |
(۶۵.۴۴) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۴ |
(۱۷.۹۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱.۷۶ |
(۲۲.۷۶) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۴.۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۱.۱۵) |
۱.۸ |
(۹۸.۵۴) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۵) |
(۷۳.۹۲) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۵ |
(۴۱.۰۴) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۳) |
(۷۴.۵۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۶) |
(۱.۳۸) |
(۸۸.۸۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۵ |
(۶۸.۸) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
|
|