| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۲۴ |
۱۰۱.۳۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۶۸ |
(۰.۴۶) |
۱,۰۸۵.۸۵ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۶ |
۱.۲۴ |
۷۹۱.۰۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۹۶ |
۲ |
۳,۱۸۲.۰۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۱ |
۲.۲۹ |
۵,۲۸۹.۸۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۹۷ |
۱,۴۶۶.۰۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۳.۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۹۴ |
۲.۲۱ |
۲,۹۷۴.۱۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۵) |
۸۹.۹۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۲) |
(۶۴.۲۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۰۷.۶ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵ |
۴۵۳.۷۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۵۶ |
۱.۱۸ |
۶۶۳.۴۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۹۱ |
۲.۵۴ |
۹۸,۶۶۱.۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۴) |
۷۱.۹۲ |
(۹۰.۴۹) |
|
|