| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۱۶ |
۱.۸۸ |
۶,۶۶۴.۴۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۷۸ |
۱.۶۱ |
۱,۶۳۲.۸۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۵۵ |
۶۰.۶۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۷.۰۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۲) |
(۴۴.۰۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۶.۶۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۳۴.۲۲) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۴۱ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۰.۹۹) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۵) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳) |
(۱۷.۳۶) |
(۶۶.۳۷) |
|
|