| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۸) |
(۷۷.۷۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۱.۲) |
(۸۳.۱۱) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۷) |
(۴۸.۴۶) |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۳) |
(۸۱.۹۲) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۶۱.۱۷) |
۱۵.۵۹ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۶۷ |
۱۳۱.۱۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۶۹ |
۰.۱۱ |
۱,۱۳۷.۶۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۶۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۷.۰۳) |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۵.۴۱ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۵.۴) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۱) |
(۳۸.۳۴) |
(۷۷.۵۶) |
|
|