| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۸.۲۳) |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۲۴ |
۰.۱۷ |
۱۴۳.۰۸ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۳.۷۲ |
۱.۰۹ |
۶۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۳۱) |
۵۳۸.۵۷ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۹۲ |
(۱.۶۵) |
۲,۷۷۴.۹۳ |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۸۳ |
۷۲۶.۰۶ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۰۷ |
۲.۲ |
۴,۷۲۷.۵۳ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۵) |
(۳.۲) |
(۹۹.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۶.۰۱) |
(۸.۶۶) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۶۶) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۲۶) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۰۳) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۴) |
(۵۵.۴۲) |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۳ |
(۰.۸۲) |
۲۰۲.۹۶ |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۶) |
(۱۶.۵۹) |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۹۴ |
(۰.۳۴) |
۲,۹۷۵.۶ |
(۷۱.۳۲) |
|
|