| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۹۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۱ |
(۱۰.۷۱) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۰۳ |
۰.۸۹ |
۴,۰۷۲.۰۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۷.۰۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۸) |
(۶۸.۴۷) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۵ |
(۱۱.۴۲) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷) |
(۷۹.۱۸) |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۴,۳۹۰.۷۷ |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۳ |
(۳۴.۸۵) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۴ |
(۰.۱۹) |
۳۲۵.۴۳ |
(۴۹.۱۸) |
|
|