| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۲۸ |
۲۸۰.۱۸ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۴۲ |
۶۰.۶۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۲ |
(۸۳.۳۵) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۱۷) |
(۲.۵۱) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۱ |
(۷۹.۰۴) |
۴۷.۷۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۱.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۰۱) |
۶.۸۱ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۳) |
(۲۳.۱۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۴) |
(۳۲.۵۴) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۶.۸۶) |
۴.۴۴ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۵۳.۰۲) |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۲) |
(۰.۸۲) |
(۵۲.۳۲) |
(۹۵) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|