| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۷۷ |
۴۵۸.۸۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۸۸ |
۱.۷۴ |
۲,۳۴۶.۵۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰.۱۴ |
۸۷۳.۴۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۲۱ |
۰.۶۵ |
۷,۸۲۰.۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۱ |
۲.۲۱ |
۵,۳۴۰.۶۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۴.۸۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۱۰.۷۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۹ |
۳۲۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۵۹.۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۶۳ |
(۰.۷۵) |
۸۷۵.۵۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۶ |
(۷۲.۸۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۴۶ |
۱.۷۱ |
۴۲۸.۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۷.۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۹۱ |
(۵۷.۸۹) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۰۶ |
۲.۱۸ |
۴,۶۲۶.۶۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|