| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۱.۱۹ |
(۰.۳) |
۷,۴۸۷.۹۹ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۴ |
۱۸۱.۶۷ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۲۶.۲۱) |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۲) |
(۷۷.۲۹) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱۳۲.۹۱ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۷) |
۶۰.۱۷ |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۸) |
۳۵۴.۴۳ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۱.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۴,۰۰۷.۴۱ |
(۲۳.۷) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۸) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۳۵ |
۱.۶۵ |
۲۵۴.۷۷ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۶۴ |
۲۲۰.۲۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۵) |
(۲۳.۱) |
(۴۱.۵۶) |
|
|