| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۸.۴۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۳ |
(۳۶.۴۵) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۱.۱۳ |
(۵۴.۴) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۸۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۵۹ |
(۵۵.۳۱) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۲) |
۱.۵۹ |
(۵۱.۲۱) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۴) |
۰.۲۳ |
(۸۶.۱۴) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۱.۳۳) |
(۸۷.۵) |
(۹۹.۲۵) |
|
|