| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۲) |
۲,۸۰۵.۴۳ |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۳۵ |
۰.۳۳ |
۱۳,۳۵۳.۸۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۱.۸۴) |
(۴۲.۸۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۵۴ |
(۱.۱۴) |
۶۱۵.۹۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۷۷ |
۴۵۸.۸۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۸۸ |
۱.۷۴ |
۲,۳۴۶.۵۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰.۱۴ |
۸۷۳.۴۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۲۱ |
۰.۶۵ |
۷,۸۲۰.۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۱ |
۲.۲۱ |
۵,۳۴۰.۶۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۴.۸۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۱۰.۷۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۹ |
۳۲۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۹.۶۶) |
|
|