| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۱.۵۵ |
(۶۷.۸۷) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۹ |
(۵۵.۴۸) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۳) |
(۴۷.۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۶۷ |
۲.۱۵ |
۱,۰۴۵.۹۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۰۲ |
۲.۲۱ |
۱۴۵,۴۹۵.۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۵۴ |
۲۲۶.۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۳ |
۰.۸۷ |
۱۹۳.۱۸ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳۴ |
۲.۱۶ |
۱۲,۹۶۰.۳۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۷) |
(۱۰.۶۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۷) |
(۱۸.۲۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۵) |
۴۷۸.۶۱ |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
|
|