| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۰.۸) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۲.۷۶) |
(۰.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۷) |
(۳۱.۹۳) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۴.۷۴ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۰.۴۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۵.۰۹ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۵۰.۲۹) |
(۷۱.۸) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۹) |
۷۰.۷۳ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۳) |
(۸۴.۴۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۷۶ |
۱.۷۲ |
۵۸,۹۳۵.۵۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۱۷ |
۴.۲ |
۸,۸۹۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
|
|