| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۱ |
(۱۰.۷۱) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۰۳ |
۰.۸۹ |
۴,۰۷۲.۰۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۷.۰۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۸) |
(۶۸.۴۷) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۵ |
(۱۱.۴۲) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷) |
(۷۹.۱۸) |
(۹۲.۴) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۴,۳۹۰.۷۷ |
(۳.۳۹) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۳ |
(۳۴.۸۵) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۴ |
(۰.۱۹) |
۳۲۵.۴۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۹۷ |
۰.۷۷ |
۱۲۲,۳۰۹.۹۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۱۶ |
۱.۸۸ |
۶,۶۶۴.۴۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
|
|