| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۵۶ |
۱.۱۸ |
۶۶۳.۴۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۹۱ |
۲.۵۴ |
۹۸,۶۶۱.۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۴) |
۷۱.۹۲ |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۴۶) |
۶۷۸.۵۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۴۶ |
(۳۰.۴۲) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۱.۰۸ |
(۷۵.۹۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۴۹ |
۲.۴۹ |
۲۱,۶۵۰.۱۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۷۶ |
۲.۱۵ |
۱,۵۱۲.۱۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۶.۰۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۵۳) |
(۳۱.۶۶) |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۶۵ |
۰.۶۳ |
۹۷۲.۳۸ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۳۷ |
۱.۹۷ |
۱۴,۱۵۵.۴۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۶) |
۰.۸۸ |
(۹۳.۸۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۷۸ |
۲.۱۲ |
۱,۶۰۳.۰۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
|
|