| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۴) |
(۶۸.۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۱) |
(۷۲.۵۷) |
(۳.۷۸) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۳۳ |
۱.۰۲ |
۲۳۴.۰۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۵۲ |
۲۸۳.۰۹ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۰۸) |
(۲.۵۴) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۹ |
(۵۰.۸۱) |
۳۷.۲۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۷) |
(۸۶.۲۲) |
(۹۸) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۵۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰.۲۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۷ |
(۲۰.۹۲) |
۲۹.۳۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۴.۹۳) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۳.۵۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۸۲.۵۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۲ |
(۵۷.۲۷) |
۹.۱۱ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۶) |
(۰.۹) |
(۸۸.۹۴) |
(۹۶.۳۶) |
|
|