| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۷) |
۱.۲۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۷ |
(۲۰.۷۱) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۴ |
۱.۵۴ |
۶۷.۳۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۹.۹۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۶) |
(۱.۱۵) |
(۸۱.۰۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۶۷) |
(۵۲.۱۲) |
(۹۱.۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۹) |
۶۷۷.۶۵ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۸) |
(۷۷.۷۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۱.۲) |
(۸۳.۱۱) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۷) |
(۴۸.۴۶) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۳) |
(۸۱.۹۲) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۶۱.۱۷) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۶۷ |
۱۳۱.۱۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
|
|