| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۷) |
(۳۶.۳۹) |
(۹۵.۹) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۵) |
(۶۰.۵۳) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۷) |
(۲۹.۲۳) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۱) |
۱۸۳.۷۶ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۷۷ |
۲۵۱.۳۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۴.۰۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۶۸ |
۱۶۸ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۱.۶۳ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۸.۶ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۰۵ |
۱۵۱.۶۳ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۲۰.۹۷) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۴.۸۹ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۴) |
(۱۷.۲۸) |
(۸۰.۰۱) |
|
|