| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۲) |
(۳۹.۲۶) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۲) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۸۷ |
(۰.۶۸) |
۲,۲۹۹.۸۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۲۱.۷۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۷۷ |
۱.۹۳ |
۱,۵۳۹.۴۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۸ |
(۸۶.۶۴) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵) |
(۸۸.۲۸) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۲) |
(۷۸.۲۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۸۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۰۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۲) |
۲,۸۰۵.۴۳ |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۳۵ |
۰.۳۳ |
۱۳,۳۵۳.۸۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۱.۸۴) |
(۴۲.۸۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۵۴ |
(۱.۱۴) |
۶۱۵.۹۴ |
(۹۸.۴۹) |
|
|