| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۸.۰۷) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۲.۷۹ |
۱.۸۶ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۳.۷۲ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۵۳ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۵۲ |
۲۶۲.۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۹ |
۲.۰۸ |
۱۹۱.۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲۴ |
۱.۶ |
۱۴۳.۹۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۸۲ |
۱.۳۳ |
۱,۸۴۱.۵۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۲۷ |
۱.۴ |
۱۶۳.۱۱ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۸۰.۳۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۰۸ |
۵۶۱.۵۳ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۵.۱۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۲) |
(۵۶.۵۷) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|