| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۸ |
(۵۹.۵۹) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۱.۰۲) |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۹ |
۱۶۵.۸۹ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۴۷) |
(۱.۴۵) |
(۸۲.۲۱) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۸) |
(۵۵.۹۸) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۹) |
(۸۷.۲۲) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۵) |
(۶۲.۴۵) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۴) |
(۵۲.۹۸) |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۱) |
(۲۷.۲۴) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۴.۶۸ |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۷۹.۸۶ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۵.۹۱ |
(۸۵.۹۸) |
|
|