| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۴۳ |
۳۵۹.۰۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۸) |
(۳۵.۸۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۹) |
(۵۸.۳۵) |
(۹۴.۵) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۷.۰۴) |
(۵۶.۲) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۳.۸۷) |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۵.۹۵ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۳ |
۳۴۳.۲۲ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۲ |
(۲۳.۹۲) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۹) |
(۶۵.۸۸) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۶) |
(۴۶.۴۹) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۸) |
(۳۳.۳۴) |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۹) |
(۴۵.۴۵) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۳.۴۲ |
۴۳.۵۲ |
|
|