| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۷۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۷۳ |
۹.۸۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۸ |
۲.۰۸ |
۹۶.۳۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۸ |
۱۵۳.۸۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۶) |
(۶۹.۵۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۵.۳۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۷۹ |
۰.۶۸ |
۶۴,۰۳۱.۷۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۰.۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷۵) |
(۷۵.۵۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۵.۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۱.۵۶ |
(۱.۳۲) |
۲۷,۹۱۸.۱۶ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۶.۲۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
|
|