| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۴.۷۴ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۰.۴۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۵.۰۹ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۵۰.۲۹) |
(۷۱.۸) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۹) |
۷۰.۷۳ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۳) |
(۸۴.۴۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۷۶ |
۱.۷۲ |
۵۸,۹۳۵.۵۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۱۷ |
۴.۲ |
۸,۸۹۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۳۱.۱۲ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۷۳ |
۲۸۷.۰۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۱۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۱.۱) |
(۸۳.۵۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۳.۹۳ |
۵۶۹.۸۲ |
|
|