| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۳۶ |
(۱.۱) |
۲۷۲.۱۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۱۲ |
۰.۴۸ |
۵,۷۷۲.۸۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۱۳ |
۱۵۳.۱۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۵) |
(۴۱.۴۱) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۵۹ |
۱.۹۳ |
۷۵۲.۰۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۶۵ |
۲.۱۶ |
۹۵۰.۱۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۱.۵۵ |
(۶۷.۸۷) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۹ |
(۵۵.۴۸) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۳) |
(۴۷.۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۶۷ |
۲.۱۵ |
۱,۰۴۵.۹۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۰۲ |
۲.۲۱ |
۱۴۵,۴۹۵.۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۵۴ |
۲۲۶.۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۳ |
۰.۸۷ |
۱۹۳.۱۸ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|