| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۲.۷۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۸۸) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۲.۲۷) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰.۱۸ |
۲۱۵.۲۱ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۵۲ |
۳۶۲.۶۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۸۱ |
۳۱۹.۱۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۵۷ |
۴۰۹.۳۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۳۹ |
۰.۸۸ |
۳۲۱.۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۱ |
(۲۵.۸۸) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰.۹۸ |
۱۳۹.۶۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۲۷ |
۱.۱۲ |
۱۶۵.۰۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۵۲ |
۴۸.۵۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۰۵) |
(۹۴.۲۳) |
|
|