| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۴۰.۰۶) |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۵۶ |
۲.۹ |
۶۵۶.۷۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۱۸ |
۱.۵۴ |
۹۲.۳۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۴۳ |
۳۵۹.۰۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۸) |
(۳۵.۸۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۹) |
(۵۸.۳۵) |
(۹۴.۵) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۷.۰۴) |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۳.۸۷) |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۵.۹۵ |
۱۱.۹۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۳ |
۳۴۳.۲۲ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۲ |
(۲۳.۹۲) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۹) |
(۶۵.۸۸) |
(۹۶.۱۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
|
|