| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۴ |
۱۱۶.۴۴ |
۳۲۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰.۲۳ |
۱۲۸.۳۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۵۴ |
۱۴۳.۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۷۴ |
۵۲.۸۳ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۳ |
۷۱.۲۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۵.۷۳ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۳۷ |
۹۷.۶ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۹ |
۱۰۱.۱۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۷۱ |
۴۴.۹۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۵ |
(۱۳.۱۸) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۳.۸۴) |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۶.۵۷) |
(۵۷.۷۵) |
|
|