| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۴۶ |
(۳۰.۴۲) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۱.۰۸ |
(۷۵.۹۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۴۹ |
۲.۴۹ |
۲۱,۶۵۰.۱۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۷۶ |
۲.۱۵ |
۱,۵۱۲.۱۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۶.۰۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۵۳) |
(۳۱.۶۶) |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۶۵ |
۰.۶۳ |
۹۷۲.۳۸ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۳۷ |
۱.۹۷ |
۱۴,۱۵۵.۴۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۶) |
۰.۸۸ |
(۹۳.۸۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۷۸ |
۲.۱۲ |
۱,۶۰۳.۰۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۳ |
(۶۵.۴۴) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۴ |
(۱۷.۹۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱.۷۶ |
(۲۲.۷۶) |
۵۹,۱۴۲ |
|
|