| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۸۴ |
۱.۱۶ |
۱,۹۹۶.۶ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۲۹ |
۱۴۱.۲۶ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۶۷.۸۲ |
۱۸.۱۳ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۲.۰۹) |
۰ |
(۹۹.۹۶) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۴۶ |
۱۹۰.۹۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۲ |
(۵۸.۷۹) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۲۸.۵ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۶۷ |
۲.۹۳ |
۱,۰۶۴.۰۳ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۸۶ |
۲.۳۹ |
۲,۱۸۲.۴۵ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۴۳ |
۳۷۵.۲۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۳) |
(۶۷.۵۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۲ |
(۳۴.۸۲) |
۵۶.۸۶ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۰.۹۳) |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۲) |
(۵۴.۰۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
|
|