| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۷۵ |
۰.۰۳ |
۱,۴۳۸.۸۸ |
۱۰.۸۹ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۱) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۸۳ |
۰.۰۴ |
۱,۹۷۳.۱۴ |
۱۶.۲ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۲ |
(۰.۵۸) |
۱۰۵.۸۲ |
(۸۸.۰۱) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۳۵ |
۰.۱۷ |
۱۳,۱۳۳.۰۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۱ |
۱.۱۸ |
۵,۳۸۷.۸ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۶۶ |
۳.۵۲ |
۱,۰۰۵.۹۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۲۸ |
۷۷.۳۷ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۲) |
(۱۱.۷۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۴۶ |
۹۸.۷۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۱) |
(۷۹.۵۵) |
(۸۴.۳۸) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۹۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۱ |
(۱۰.۷۱) |
۲۱۲.۳۱ |
|
|