| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۶۷.۸۲ |
۱۸.۱۳ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۲.۰۹) |
۰ |
(۹۹.۹۶) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۴۶ |
۱۹۰.۹۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۲ |
(۵۸.۷۹) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۲۸.۵ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۶۷ |
۲.۹۳ |
۱,۰۶۴.۰۳ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۸۶ |
۲.۳۹ |
۲,۱۸۲.۴۵ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۴۳ |
۳۷۵.۲۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۳) |
(۶۷.۵۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۲ |
(۳۴.۸۲) |
۵۶.۸۶ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۰.۹۳) |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۲) |
(۵۴.۰۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۳) |
(۳۹.۹۷) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۴) |
(۸۹.۷۱) |
(۹۶.۸۶) |
|
|