| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۴.۷۴ |
۱.۲۵ |
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۶.۵۴ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۳۹) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۴) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۸.۴) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۳.۲۱) |
(۹۰.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۱.۷۵ |
(۰.۰۵) |
۵۶,۲۳۶.۰۱ |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۲.۸۷ |
۰.۴۳ |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱.۵۵ |
۰.۳۸ |
۲۷,۵۷۷.۲۶ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱۴.۷۹ |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۳.۶ |
۰.۵۷ |
۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۲.۴۴ |
۰.۸۱ |
۶۵۹,۰۷۳.۲۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۶۴) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۲۶) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۵۷) |
|
|