| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۱۶ |
۱.۸۸ |
۶,۶۶۴.۴۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۷۸ |
۱.۶۱ |
۱,۶۳۲.۸۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۵۵ |
۶۰.۶۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۷.۰۴) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۲) |
(۴۴.۰۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۶.۶۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۳۴.۲۲) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۴۱ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۰.۹۹) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۵) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳) |
(۱۷.۳۶) |
(۶۶.۳۷) |
|
|