| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۷۵ |
۱,۱۳۸.۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۲ |
۳۰۵.۵۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۷۴ |
۱.۰۲ |
۱,۳۴۹.۰۳ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱.۹۳ |
(۶۹.۵۹) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۰۳ |
۲.۸۷ |
۱۵۵,۳۵۵.۵۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۵۶ |
۴.۶۵ |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۱۲ |
۲.۱۳ |
۲۱۲,۳۳۷.۹۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۷۸.۵ |
۳۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۹) |
(۶۴.۸۶) |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۳.۷۸) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۵) |
۱۲۲.۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
|
|