| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۵ |
(۱۱.۴۲) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷) |
(۷۹.۱۸) |
(۹۲.۴) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۴,۳۹۰.۷۷ |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۳ |
(۳۴.۸۵) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۴ |
(۰.۱۹) |
۳۲۵.۴۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۹۷ |
۰.۷۷ |
۱۲۲,۳۰۹.۹۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۱۶ |
۱.۸۸ |
۶,۶۶۴.۴۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۷۸ |
۱.۶۱ |
۱,۶۳۲.۸۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۵۵ |
۶۰.۶۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۷.۰۴) |
(۲۳.۰۳) |
|
|