| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۲) |
(۸۶.۳۸) |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۱.۴۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۹.۱ |
(۷۲.۳) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۴۸) |
(۶۶.۳۲) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۶.۲۱ |
۵۱.۲ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۳.۵۴) |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۶۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۲.۶۳) |
۷۸.۱۱ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱ |
۱.۰۷ |
۳,۷۱۵.۹۱ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷ |
۲۹.۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۸۸ |
۳۸.۳۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۴۸ |
۱.۴۶ |
۴۶۹.۰۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۴) |
(۶۸.۶) |
(۸۶.۱۱) |
|
|