| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۹۴ |
(۰.۳۴) |
۲,۹۷۵.۶ |
(۷۱.۳۲) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۰۳ |
۸۱۴.۸۵ |
۹.۸۱ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۲۴ |
۰.۸۶ |
۱۴۲.۶۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۱ |
(۳۴.۸۳) |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۶۳ |
۱۳۶.۸۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۴) |
۱۷۷.۵۷ |
(۸۰.۰۷) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۱۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۳ |
۵۳۳.۱۸ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۶۹) |
۱.۲۵ |
(۹۲.۰۶) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۲) |
(۲۶.۲۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۲ |
(۱۲.۳۴) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۳ |
(۶۲.۰۵) |
۵۸.۱۹ |
|
|