| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۷۴ |
۱.۰۲ |
۱,۳۴۹.۰۳ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱.۹۳ |
(۶۹.۵۹) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۰۳ |
۲.۸۷ |
۱۵۵,۳۵۵.۵۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۵۶ |
۴.۶۵ |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۱۲ |
۲.۱۳ |
۲۱۲,۳۳۷.۹۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۷۸.۵ |
۳۲ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۹) |
(۶۴.۸۶) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۳.۷۸) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۵) |
۱۲۲.۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
|
|