| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۲ |
(۰.۵۸) |
۱۰۵.۸۲ |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۳۵ |
۰.۱۷ |
۱۳,۱۳۳.۰۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۱ |
۱.۱۸ |
۵,۳۸۷.۸ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۶۶ |
۳.۵۲ |
۱,۰۰۵.۹۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۲۸ |
۷۷.۳۷ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۲) |
(۱۱.۷۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۴۶ |
۹۸.۷۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۱) |
(۷۹.۵۵) |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۹۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۱ |
(۱۰.۷۱) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۰۳ |
۰.۸۹ |
۴,۰۷۲.۰۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۷.۰۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۸) |
(۶۸.۴۷) |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
|
|