| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۱۹ |
۳.۴ |
۹,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۲۱) |
۰ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۷) |
۹۶.۵۱ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۴۱ |
(۱.۰۱) |
۳۴۰.۴۵ |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۱۵ |
۰.۴۷ |
۶,۳۵۴.۷ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۷۸ |
۳.۰۴ |
۲,۱۸۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۶۹ |
۰.۸۷ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۲۲ |
۱.۳۹ |
۱۲۶.۷۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۵۴ |
(۳۱.۷۸) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۲۶ |
۱.۶۸ |
۱۵۷.۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۷۵ |
۱,۱۳۸.۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
|
|