| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۲.۰۷) |
(۸۲.۶۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۷۲) |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۷۸) |
۲۵.۳۷ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۳۷) |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۲) |
(۱.۸۷) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۹.۹) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۶.۶۷) |
۵۷.۳۵ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۷۱) |
۰.۳۸ |
(۹۲.۵۸) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۱۳ |
۲.۲۵ |
۲۱۷,۵۶۰.۰۹ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۲.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۷.۱) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۳.۰۴ |
۱.۲۹ |
۵,۵۲۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۲.۸۳ |
۰.۷۱ |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
|
|