| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۳.۷۲ |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۵۳ |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۵۲ |
۲۶۲.۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۹ |
۲.۰۸ |
۱۹۱.۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲۴ |
۱.۶ |
۱۴۳.۹۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۸۲ |
۱.۳۳ |
۱,۸۴۱.۵۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۲۷ |
۱.۴ |
۱۶۳.۱۱ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۸۰.۳۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۰۸ |
۵۶۱.۵۳ |
۳۴.۰۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۵.۱۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۲) |
(۵۶.۵۷) |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۲.۸۵ |
۴۸.۲ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۱۱ |
۲,۴۷۹.۸۶ |
۴۷.۳۹ |
|
|