| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۷) |
۶۲۷.۴۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۵.۱۵) |
(۹۱.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۳) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۲.۵۵ |
۰.۸۲ |
۹۹۰,۰۶۵.۰۵ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۸.۹۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۵۲ |
۱.۵۲ |
۲۴,۷۲۵.۲۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۲۳) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۴۹ |
۱.۶۷ |
۲۱,۶۵۸.۲۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۹۲ |
۳.۱ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۶.۲۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۰۵ |
۱.۸۱ |
۴,۴۷۱.۷۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۱ |
۲,۶۴۱.۹۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
|
|