| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۶۸ |
۱.۲۳ |
۱,۱۰۴.۲۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۱۴ |
۳.۴۹ |
۲۲۴,۷۷۴.۱۵ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۲۴ |
(۵۱.۹۹) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰.۸۴ |
۱۰۰.۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۲۳ |
۱۷.۲۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۷۹ |
۷۲.۷۳ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۲۹ |
(۸۸.۵۲) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۱) |
(۲.۰۵) |
(۸۹.۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۳.۹۹) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۳.۴۷) |
(۱.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۹) |
(۱۱.۴۴) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۸) |
(۴۳.۲۸) |
(۴۸.۶۹) |
|
|