| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۲.۰۷) |
(۸۲.۶۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۷۲) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۷۸) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۳۷) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۲) |
(۱.۸۷) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۶.۶۷) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۷۱) |
۰.۳۸ |
(۹۲.۵۸) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۱۳ |
۲.۲۵ |
۲۱۷,۵۶۰.۰۹ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۲.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۳.۰۴ |
۱.۲۹ |
۵,۵۲۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۲.۸۳ |
۰.۷۱ |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۴.۶۴ |
۲.۳۳ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
(۱۶.۲۴) |
۱.۲ |
(۱۰۰) |
۷,۶۶۵.۱۵ |
|
|