| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۳) |
(۳۹.۹۷) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۴) |
(۸۹.۷۱) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۴۶ |
(۶۳.۲۳) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۴.۴۱ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۲.۳۲) |
(۸۰.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۴) |
۲۷۸.۵۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۵۶.۳۵) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۶.۱۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۴ |
(۶۸.۸۹) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۷۷ |
۱.۹۸ |
۱,۵۲۷.۴۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۳۹ |
۱ |
۳۱۶.۶۴ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۳۲ |
۱۶۲.۸۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۳.۵۹) |
(۹۹.۵۳) |
|
|