| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۶۸ |
۱.۲۳ |
۱,۱۰۴.۲۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۱۴ |
۳.۴۹ |
۲۲۴,۷۷۴.۱۵ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۲۴ |
(۵۱.۹۹) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰.۸۴ |
۱۰۰.۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۲۳ |
۱۷.۲۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۷۹ |
۷۲.۷۳ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۲۹ |
(۸۸.۵۲) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۱) |
(۲.۰۵) |
(۸۹.۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۳.۹۹) |
(۰.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۳.۴۷) |
(۱.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۹) |
(۱۱.۴۴) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۸) |
(۴۳.۲۸) |
(۴۸.۶۹) |
|
|