صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۲.۸۳ | ۰.۷۱ | ۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۴.۶۴ | ۲.۳۳ | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | (۱۶.۲۴) | ۱.۲ | (۱۰۰) | ۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ | ۱.۱۹ | ۰ |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱.۱۹ | ۰ |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۲۰.۶۶ | (۰.۷۷) | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۴.۰۲) |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۰.۹۸ | (۰.۱۲) | ۳,۴۳۸.۱۸ | (۳۵.۷۷) |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۰.۴۴ | ۱.۸۵ | ۳۹۱.۸۱ | ۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | (۲.۸۸) | (۱.۶۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۷۶) |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | (۳.۳۸) | (۳.۴۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰.۹۵ | ۰ |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰.۹۹ | ۰ |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۱.۹۱ | ۴.۵ | ۹۹,۹۲۸.۷۵ | ۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ | ۱.۰۱ | ۰ |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۰.۹۵ | ۰.۸۲ | ۳,۰۶۲.۷۵ | ۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۲.۱۶ | ۱.۶۶ | ۲۴۶,۳۱۳.۲۶ | ۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۲.۸ | ۲.۷۹ | ۲,۳۶۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ | ۱.۱۱ | ۰ |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ | ۱.۱۱ | ۰ |