| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۵۳ |
۳,۴۹۵.۳۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۹ |
(۷۰.۴۳) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۱ |
۲۰۸.۶۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۸۷ |
۸,۱۵۴.۸۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۶۸ |
۱۲۴.۷۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۶۹ |
۳.۲۵ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۴.۹۶) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۷) |
۶۲۷.۴۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۵.۱۵) |
(۹۱.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۳) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۲.۵۵ |
۰.۸۲ |
۹۹۰,۰۶۵.۰۵ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
|
|