| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۹۴ |
(۰.۳۴) |
۲,۹۷۵.۶ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۰۳ |
۸۱۴.۸۵ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۲۴ |
۰.۸۶ |
۱۴۲.۶۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۱ |
(۳۴.۸۳) |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۶۳ |
۱۳۶.۸۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۴) |
۱۷۷.۵۷ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۱۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۳ |
۵۳۳.۱۸ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۶۹) |
۱.۲۵ |
(۹۲.۰۶) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۲) |
(۲۶.۲۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۲ |
(۱۲.۳۴) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۳ |
(۶۲.۰۵) |
۵۸.۱۹ |
|
|