| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۸۸ |
۰.۴۷ |
۸۸,۴۱۶.۱۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۲) |
(۶۰.۲۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۳.۲ |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۹) |
(۳۷.۱۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۵۲ |
(۰.۳) |
۵۷۱.۴۵ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸) |
(۲۸.۴۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۲۹) |
۴۴.۷۸ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۹) |
۰.۳ |
(۹۲.۱۵) |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۱۳) |
(۹۶.۹۵) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۱.۱۹) |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۷۵ |
(۱.۰۹) |
۱,۴۳۲.۴ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
|
|