| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۴) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۶ |
(۵۹.۵۳) |
۱۵۸ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۱.۱۴) |
۰.۲۸ |
(۹۸.۴۶) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۶) |
۰.۰۹ |
(۸۸.۹) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۱.۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۲۱) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰.۶۹ |
۸۸۱.۸۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۵.۰۵ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۵) |
۱۱.۵۴ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۲.۲۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۵.۱۲) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۷۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۸ |
(۴۰.۱) |
۳۵.۴۱ |
|
|