| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۸۴) |
(۱.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۸۸) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۳.۶۵ |
۱.۶۱ |
۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۳.۹۴ |
۰.۲۶ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۴۷ |
۳.۷۷ |
۷۳۳,۱۲۷.۶۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۱۷ |
۴.۹۶ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۶۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۱۲ |
۴.۰۹ |
۵,۷۰۵.۱۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۳ |
۰.۵۶ |
۱۰,۹۸۶.۸۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۴.۷۲ |
(۰.۸۶) |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۵۹.۶۷) |
(۹۱.۲۹) |
|
|