| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۰۷ |
۲.۲ |
۴,۷۲۷.۵۳ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۵) |
(۳.۲) |
(۹۹.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۶.۰۱) |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۲۶) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۰۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۴) |
(۵۵.۴۲) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۳ |
(۰.۸۲) |
۲۰۲.۹۶ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۶) |
(۱۶.۵۹) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۹۴ |
(۰.۳۴) |
۲,۹۷۵.۶ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۰۳ |
۸۱۴.۸۵ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۲۴ |
۰.۸۶ |
۱۴۲.۶۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۱ |
(۳۴.۸۳) |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۶۳ |
۱۳۶.۸۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۴) |
۱۷۷.۵۷ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|
|