| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۳.۹۸ |
۰.۷۵ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۳.۵۹ |
۱.۸۲ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۵۱ |
۱۰,۳۳۶.۷۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۹۳ |
۷۱۳.۲۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۵۶ |
۱,۹۲۵.۰۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۶۴) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۹۷) |
۰.۳۶ |
(۹۷.۱۴) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۱) |
۱.۰۵ |
(۷۷.۸۹) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۸۹ |
(۰.۳۴) |
۲,۴۵۰.۷۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۷.۱۵) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۸ |
(۵۶.۹۴) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۹۶) |
۰.۴۷ |
(۹۷.۰۲) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۲.۰۹ |
(۷.۹۵) |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
|
|