| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۶) |
(۸۶.۰۲) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۶۸ |
۱.۵۸ |
۴۴,۱۹۶.۴۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۳ |
(۳۶.۹) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۳۰.۴۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۱۹ |
۳.۴ |
۹,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۷) |
۹۶.۵۱ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۴۱ |
(۱.۰۱) |
۳۴۰.۴۵ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۱۵ |
۰.۴۷ |
۶,۳۵۴.۷ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۷۸ |
۳.۰۴ |
۲,۱۸۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۶۹ |
۰.۸۷ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۲۲ |
۱.۳۹ |
۱۲۶.۷۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۵۴ |
(۳۱.۷۸) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|