| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۸۷ |
۸,۱۵۴.۸۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۶۸ |
۱۲۴.۷۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۶۹ |
۳.۲۵ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۴.۹۶) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۱.۲۲) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۷) |
۶۲۷.۴۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۵.۱۵) |
(۹۱.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۳) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۲.۵۵ |
۰.۸۲ |
۹۹۰,۰۶۵.۰۵ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۸.۹۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۵۲ |
۱.۵۲ |
۲۴,۷۲۵.۲۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۲۳) |
۲۱.۰۹ |
|
|