| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۸) |
۱۴۱.۷۱ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۶۵) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۲.۰۶) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۶) |
(۰.۵۵) |
(۸۸.۷۵) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۶۹) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۶۸) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۳) |
(۲۲.۰۷) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۶۸ |
۱.۲۹ |
۴۳,۸۷۲.۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۴) |
۹۴.۴۶ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۱.۴ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۵.۳۲ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۶) |
۰ |
|
|