| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۱.۳۹ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۱.۶۷ |
۰.۵۷ |
۴۱,۸۴۳.۳ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۳) |
(۱۶.۰۶) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۱) |
۸۷۸.۸۲ |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۴ |
(۸۸.۲۲) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
(۱.۷۷) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۸۵) |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۲.۸۱) |
(۰.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۳.۶۷) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۸۴) |
۰.۲۵ |
(۹۵.۳۹) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۶.۹۴) |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۵۱ |
۱۰۳.۸۴ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۷۸ |
۹۶۶.۷۱ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
|
|