| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۹۸ |
(۰.۱۲) |
۳,۴۳۸.۱۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۴۴ |
۱.۸۵ |
۳۹۱.۸۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۲.۸۸) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۳۸) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۱.۹۱ |
۴.۵ |
۹۹,۹۲۸.۷۵ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۹۵ |
۰.۸۲ |
۳,۰۶۲.۷۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۲.۱۶ |
۱.۶۶ |
۲۴۶,۳۱۳.۲۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۸ |
۲.۷۹ |
۲,۳۶۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۷۹.۶۵ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۹) |
(۸۴.۵۳) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۰۴ |
۸۱۱.۷۱ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۳.۲۹ |
۲.۰۶ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
|
|