| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۲.۲۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۷۸ |
۰.۶ |
۱,۶۲۹.۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۲.۸۹ |
۰.۹۲ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۴۱ |
۱,۴۲۷.۸۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۱.۳۷ |
۰.۰۷ |
۱۴,۳۷۴.۲۵ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۷ |
(۷۷.۵۴) |
۲۷.۶ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۷۶) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۶۳) |
۱.۰۴ |
(۹۰.۱۸) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۱۷ |
۲,۶۳۹.۱۶ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۸ |
(۰.۵) |
۱,۷۰۲.۲۸ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
|
|