| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۴.۷۲ |
(۰.۸۶) |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۵۹.۶۷) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۵ |
(۱۳.۴۳) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۸) |
(۶۴.۰۴) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۶.۷۶ |
۴۴ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۱۸ |
۱.۲۱ |
۹۵.۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۵) |
(۶۸.۲۴) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱) |
(۸۲.۲۶) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۸.۹۷ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۱ |
۴۰.۶ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
|
|