| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
(۱.۱۱) |
۱.۲۶ |
(۹۸.۳۳) |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۱.۸۳ |
(۰.۳۱) |
۷۳,۶۹۴.۲ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰.۰۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۴۳ |
۰.۹۲ |
۱۷,۶۳۲.۲۱ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۱.۷۳ |
(۵۰.۷۵) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۳۵ |
۱.۶۵ |
۱۳,۰۳۲.۲۳ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۸۵ |
۰.۵۸ |
۲,۰۶۲.۱۲ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۸ |
(۷۳.۳۹) |
۹۵.۱ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۴۱) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۲۸.۴۶ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۲.۴۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۸) |
|
|