| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۱۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۳ |
۵۳۳.۱۸ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۶۹) |
۱.۲۵ |
(۹۲.۰۶) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۲) |
(۲۶.۲۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۲ |
(۱۲.۳۴) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۳ |
(۶۲.۰۵) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۹۶ |
۰.۰۶ |
۳,۱۸۱.۴۷ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۲.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۹۵) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۴.۷۴ |
۱.۲۵ |
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۶.۵۴ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۳۹) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۸.۴) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۳.۲۱) |
(۹۰.۶۱) |
(۱۰۰) |
|
|