| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۱۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۱ |
۱۸.۱۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۸۸ |
۰.۴۷ |
۸۸,۴۱۶.۱۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۲) |
(۶۰.۲۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۳.۲ |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۹) |
(۳۷.۱۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۵۲ |
(۰.۳) |
۵۷۱.۴۵ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸) |
(۲۸.۴۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۲۹) |
۴۴.۷۸ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۹) |
۰.۳ |
(۹۲.۱۵) |
۱۹۷.۶۱ |
|
|