| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۶) |
(۵۷.۳۷) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۱.۳ |
(۰.۴۲) |
۱۱,۱۰۱.۸۸ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۱) |
۳۸۸.۵ |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۱.۱۷ |
۰ |
۶,۹۳۳.۷۶ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۱.۴۳) |
(۰.۱۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۵.۴۹) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۱.۵۵) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۶۶) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۴.۱۸) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۳ |
(۸۴.۷۹) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۹ |
۰.۷۶ |
۹۶,۳۷۴.۴۹ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۴۶ |
۰.۴۹ |
۲۰,۰۳۳.۹۵ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۸) |
۱۴۱.۷۱ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۶۵) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۲.۰۶) |
(۹۵.۸۴) |
|
|