| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۸.۴۵ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۵.۹۲ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۵.۱۲ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۲.۷۹) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۶) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۹۶ |
۰.۶۹ |
۳,۲۰۳.۱۶ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۸۴ |
۱.۱۶ |
۱,۹۹۶.۶ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۲۹ |
۱۴۱.۲۶ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۶۷.۸۲ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۲.۰۹) |
۰ |
(۹۹.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۴۶ |
۱۹۰.۹۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۲ |
(۵۸.۷۹) |
۵۶۸.۹۵ |
|
|