| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۵۲ |
۱.۵۲ |
۲۴,۷۲۵.۲۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۲۳) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۴۹ |
۱.۶۷ |
۲۱,۶۵۸.۲۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۹۲ |
۳.۱ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۶.۲۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۰۵ |
۱.۸۱ |
۴,۴۷۱.۷۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۱ |
۲,۶۴۱.۹۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۶) |
(۸۶.۰۲) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۶۸ |
۱.۵۸ |
۴۴,۱۹۶.۴۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۳ |
(۳۶.۹) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۳۰.۴۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۱۹ |
۳.۴ |
۹,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|