| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۲.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۹۵) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۴.۷۴ |
۱.۲۵ |
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۶.۵۴ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۳۹) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۸.۴) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۳.۲۱) |
(۹۰.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۱.۷۵ |
(۰.۰۵) |
۵۶,۲۳۶.۰۱ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۲.۸۷ |
۰.۴۳ |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱.۵۵ |
۰.۳۸ |
۲۷,۵۷۷.۲۶ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱۴.۷۹ |
(۹۳.۸۲) |
|
|