| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۶۲) |
۱۸۴.۱۹ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۳.۰۸ |
۰.۱۷ |
۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۷۲ |
۲.۵۵ |
۱,۲۷۲.۰۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۲.۸۹ |
۰.۹۳ |
۳,۲۳۰,۰۰۰ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۳) |
۸۳۳.۶۱ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۲ |
(۱۳.۱۹) |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۶.۰۲ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۹۴) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۶.۹۶) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۴.۵۶ |
۰.۳۵ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۶ |
|
|