| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۴.۹ |
۱.۷۹ |
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۲.۲۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۹) |
۰.۴۳ |
(۹۶.۱۴) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۸۴) |
(۱.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۸۸) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۳.۶۵ |
۱.۶۱ |
۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۳.۹۴ |
۰.۲۶ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۴۷ |
۳.۷۷ |
۷۳۳,۱۲۷.۶۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۱۷ |
۴.۹۶ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۶۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۱۲ |
۴.۰۹ |
۵,۷۰۵.۱۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|