| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۹۲ |
(۱.۶۵) |
۲,۷۷۴.۹۳ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۸۳ |
۷۲۶.۰۶ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۰۷ |
۲.۲ |
۴,۷۲۷.۵۳ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۵) |
(۳.۲) |
(۹۹.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۶.۰۱) |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۲۶) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۰۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۴) |
(۵۵.۴۲) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۳ |
(۰.۸۲) |
۲۰۲.۹۶ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۶) |
(۱۶.۵۹) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۹۴ |
(۰.۳۴) |
۲,۹۷۵.۶ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۰۳ |
۸۱۴.۸۵ |
۹.۸۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۲۴ |
۰.۸۶ |
۱۴۲.۶۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|