| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۹۶ |
۰.۶۹ |
۳,۲۰۳.۱۶ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۸۴ |
۱.۱۶ |
۱,۹۹۶.۶ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۲۹ |
۱۴۱.۲۶ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۶۷.۸۲ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۲.۰۹) |
۰ |
(۹۹.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۴۶ |
۱۹۰.۹۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۲ |
(۵۸.۷۹) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۲۸.۵ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۶۷ |
۲.۹۳ |
۱,۰۶۴.۰۳ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۸۶ |
۲.۳۹ |
۲,۱۸۲.۴۵ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۴۳ |
۳۷۵.۲۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۳) |
(۶۷.۵۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۲ |
(۳۴.۸۲) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۰.۹۳) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۲) |
(۵۴.۰۷) |
(۹۴.۹۶) |
|
|