| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۴) |
(۸۶.۲۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۶.۳۹) |
۹۲.۸ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۵.۵۶ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۲۸ |
۴۷.۸۷ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۸۸ |
۰.۸۳ |
۲,۳۳۵.۸۶ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۸۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۲ |
(۷۷.۳۶) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۱.۶۸) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۷۹) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۸۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱.۷۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۴۳ |
۰.۸۳ |
۱۷,۵۸۰.۸۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۴۷ |
۲۳۸.۱۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۲.۱۱ |
۱.۲۹ |
۲۰۶,۹۴۳.۳۶ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
|
|