| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۸۸ |
۰.۴۷ |
۸۸,۴۱۶.۱۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۲) |
(۶۰.۲۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۳.۲ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۹) |
(۳۷.۱۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۵۲ |
(۰.۳) |
۵۷۱.۴۵ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸) |
(۲۸.۴۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۲۹) |
۴۴.۷۸ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۹) |
۰.۳ |
(۹۲.۱۵) |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۱۳) |
(۹۶.۹۵) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۱.۱۹) |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۷۵ |
(۱.۰۹) |
۱,۴۳۲.۴ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
|
|