| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۵۳.۰۲) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۲) |
(۰.۸۲) |
(۵۲.۳۲) |
(۹۵) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۳۸.۴۹) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۴) |
۱۷۹.۹۸ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۳) |
(۳۴.۸۱) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۲.۹۱ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۴۳ |
۶۹.۵۸ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۸.۴۵ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۵.۹۲ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۵.۱۲ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۲.۷۹) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۶) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
|
|