| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۲۶ |
۱.۶۸ |
۱۵۷.۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۷۵ |
۱,۱۳۸.۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۲ |
۳۰۵.۵۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۷۴ |
۱.۰۲ |
۱,۳۴۹.۰۳ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱.۹۳ |
(۶۹.۵۹) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۰۳ |
۲.۸۷ |
۱۵۵,۳۵۵.۵۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۵۶ |
۴.۶۵ |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۱۲ |
۲.۱۳ |
۲۱۲,۳۳۷.۹۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۷۸.۵ |
۳۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۹) |
(۶۴.۸۶) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۳.۷۸) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
|
|