| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱۳۲.۹۱ |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۷) |
۶۰.۱۷ |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۸) |
۳۵۴.۴۳ |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۱.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۴,۰۰۷.۴۱ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۸) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۳۵ |
۱.۶۵ |
۲۵۴.۷۷ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۶۴ |
۲۲۰.۲۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۵) |
(۲۳.۱) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۲.۳۷) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۸.۰۷) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۲.۷۹ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۳.۷۲ |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
|
|