| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۸.۲۳) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۲۴ |
۰.۱۷ |
۱۴۳.۰۸ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۳.۷۲ |
۱.۰۹ |
۶۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۳۱) |
۵۳۸.۵۷ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۹۲ |
(۱.۶۵) |
۲,۷۷۴.۹۳ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۸۳ |
۷۲۶.۰۶ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۰۷ |
۲.۲ |
۴,۷۲۷.۵۳ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۵) |
(۳.۲) |
(۹۹.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۶.۰۱) |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۲۶) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۰۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۴) |
(۵۵.۴۲) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۳ |
(۰.۸۲) |
۲۰۲.۹۶ |
(۹۵.۰۳) |
|
|