| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۳۹) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۸.۴) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۳.۲۱) |
(۹۰.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۱.۷۵ |
(۰.۰۵) |
۵۶,۲۳۶.۰۱ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۲.۸۷ |
۰.۴۳ |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱.۵۵ |
۰.۳۸ |
۲۷,۵۷۷.۲۶ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱۴.۷۹ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۳.۶ |
۰.۵۷ |
۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۲.۴۴ |
۰.۸۱ |
۶۵۹,۰۷۳.۲۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۶۴) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۲۶) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
|
|