| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۳۷ |
۱۹۰.۰۹ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۷) |
(۴۶.۲۴) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۸۳) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۸۲) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۵۱.۷۵ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۸۳ |
۰.۲ |
۱,۹۷۹.۴۴ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۷.۶) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۹) |
(۸۵.۹۳) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۷) |
(۸۹.۸۱) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۳.۶۱ |
۰.۴۴ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۲۳) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۸۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
|
|