| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۹ |
(۵۰.۸۱) |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۷) |
(۸۶.۲۲) |
(۹۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۵۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰.۲۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۷ |
(۲۰.۹۲) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۴.۹۳) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۳.۵۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۸۲.۵۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۲ |
(۵۷.۲۷) |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۶) |
(۰.۹) |
(۸۸.۹۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۲۸ |
۲۸۰.۱۸ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۴۲ |
۶۰.۶۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۲ |
(۸۳.۳۵) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۱۷) |
(۲.۵۱) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|