| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۲۹) |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۵) |
(۹۸.۹۵) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۴) |
(۸۶.۳۷) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۱.۵۴ |
۰.۴۷ |
۲۶,۵۴۵.۶۹ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۸۱ |
۰.۷۴ |
۱,۷۸۶.۳۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۹) |
۴۴۵.۶۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۶۹ |
(۰.۸۸) |
۱,۱۲۲.۱۵ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۲.۳۵) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۹۸) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۱.۵۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۶۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۷) |
(۷۳.۳۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۱۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
|
|