| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۳۳) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۴) |
(۴۵.۱۲) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۲.۰۷) |
(۸۲.۶۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۷۲) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۷۸) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۳۷) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۲) |
(۱.۸۷) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۶.۶۷) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۷۱) |
۰.۳۸ |
(۹۲.۵۸) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۱۳ |
۲.۲۵ |
۲۱۷,۵۶۰.۰۹ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۲.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۷.۱) |
|
|